根据《方正富邦中证保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定，当方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（方正富邦中证保险份额）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。

　　截至2020年8月17日，方正富邦中证保险份额的基金份额净值为1.529元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020年8月18日为折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　　一、基金份额折算日

　　本次不定期份额折算的折算日为2020年8月18日。

　　二、基金份额折算对象

　　由于本基金为分级基金，因此基金份额折算对象包含基金份额折算日登记在册的本基金之基础份额（方正富邦中证保险份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：167301，其中场内简称：保险分级）、方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）和方正富邦中证保险B份额（场内简称：保险B，基金代码：150330）。

　　三、基金份额折算方式

　　当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到1.500元后，本基金将分别对方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的比例为1：1，份额折算后方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值、方正富邦中证保险份额的基金份额净值均调整为1.000元。

　　当方正富邦中证保险份额的份额净值达到1.500元后，方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额、方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：

　　（1）方正富邦中证保险A份额

　　份额折算原则：

　　①份额折算前方正富邦中证中证保险A份额的份额数与份额折算后方正富邦中证保险A份额的份额数相等；

　　②方正富邦中证保险A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内方正富邦中证保险份额。

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　　（2）方正富邦中证保险B份额

　　份额折算原则：

　　①份额折算后方正富邦中证保险B份额与方正富邦中证保险A份额的份额数保持 1：1 配比；

　　②份额折算前方正富邦中证保险B份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险B份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等；

　　③份额折算前方正富邦中证保险B份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保险B份额与新增场内方正富邦中证保险份额。

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　　（3）方正富邦中证保险份额

　　份额折算原则：

　　①场外方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场外方正富邦中证保险份额，场内方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场内方正富邦中证保险份额。

　　方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数量

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　　方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数，以及方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　（4）举例

　　某投资人持有方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额分别为100,000份，10,000份和10,000份，在本基金的不定期份额折算日，假设三类份额的基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的净值进行计算；折算日折算前准确的净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的净值为准），折算后，方正富邦中证保险份额的基金份额净值、方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

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　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　1、不定期份额折算日（即2020年8月18日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）及配对转换业务；方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额正常交易；折算日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

　　2、不定期份额折算日后的第一个工作日（即2020年8月19日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务；方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额将于该日停牌一天；本基金登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

　　3、不定期份额折算日后的第二个工作日（即2020年8月20日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；自该日起，本基金恢复办理赎回、场外申购、转托管（除场外转场内）及配对合并业务，方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额将于当日开市起恢复正常交易。（基金管理人于2019年3月9日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申购业务及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》，自2019年3月12日起，暂停本基金场内申购业务及本基金份额的跨系统转托管（仅限场外转场内）业务。基金管理人于2020年8月18日发布了《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告》，自2020年8月20日起暂停办理方正富邦中证保险份额（基金代码：167301，场内简称：保险分级）的场内分拆业务。为保障基金份额持有人利益，后续将继续遵循上述相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准，具体详见相关公告。）

　　4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年8月20日方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额即时行情显示的前收盘价为2020年8月19日的方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。

　　5、2020年8月20日方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　五、重要提示

　　1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

　　2、方正富邦中证保险A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前方正富邦中证保险A份额超1.000元的部分将折算为方正富邦中证保险份额，即原方正富邦中证保险A份额的持有人在不定期份额折算后将持有方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险份额。因此，原方正富邦中证保险A份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　　3、方正富邦中证保险B份额表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前方正富邦中证保险B份额超1.000元的部分将折算为方正富邦中证保险份额，即原方正富邦中证保险B份额的持有人在不定期份额折算后将持有方正富邦中证保险B份额和方正富邦中证保险份额。因此，原方正富邦中证保险B份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算，方正富邦中证保险B份额的杠杆将恢复到初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数。

　　4、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　5、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日方正富邦中证保险份额的净值可能与触发折算阀值的1.500元有一定差异。

　　6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产，持有极小数量方正富邦中证保险份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

　　7、由于本基金暂停办理场内分拆业务（详见2020年8月18日基金管理人发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告》），原方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额持有人无法通过办理分拆业务将此次折算获得的场内方正富邦中证保险份额分拆为方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额。

　　8、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.founderff.com或者拨打本公司客服电话：400－818－0990（免长途话费）。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　二○二〇年八月十八日

　　关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2020年8月18日

　　一、公告基本信息

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　　二、其他需要提示的事项

　　（1）根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

　　（2）根据本基金基金合同的相关规定，本基金方正富邦中证保险份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易：下属分级份额方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

　　（3）本基金于2020年8月20日起恢复办理赎回、场外申购及定期定额投资业务。但仍需遵循基金管理人于2019年3月9日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内申购业务及跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》及基金管理人于2020年8月18日发布的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。

　　（4）本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间方正富邦中证保险份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理不定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

　　1）方正富邦基金管理有限公司网站：www.founderff.com；

　　2）方正富邦基金管理有限公司客户服务热线：400-818-0990（免长途话费）。

　　风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2020年8月18日

　　方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金暂停场内分拆业务的公告

　　为保证基金平稳运行，根据法律法规及基金合同等相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年8月20日起暂停办理旗下方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额的场内分拆业务，具体恢复时间将另行公告。

　　一、本次暂停场内分拆业务的分级基金

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　　二、其他需要提示的事项

　　（1）根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

　　（2）为保证基金平稳运行，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及基金合同等有关规定，本公司决定自2020年8月20日起暂停办理本基金之基础份额（基金代码：167301，场内简称：保险分级）的场内分拆业务。

　　（3）在上述期间的交易日，上述分级基金A份额、B份额的合并业务仍照常办理。

　　（4）由于分级基金A份额、B份额可能会存在折溢价交易情形，特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价可能带来的相关风险。

　　（5）如有疑问，请拨打方正富邦基金管理有限公司客户服务热线：400-818-0990（免长途话费）或登录本公司网站www.founderff.com获取相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

　　特此公告。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2020年8月18日