广发稳健回报混合型证券投资基金(A类基金代码:009951;C类基金代码:009952;以下简称:本基金)已于2020年8月13日结束募集。截至2020年8月13日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本基金募集规模上限人民币150亿元,根据《关于广发稳健回报混合型证券投资基金调整募集期并设置最高募集规模上限的公告》的有关规定,本公司对2020年8月13日有效认购申请采用“末日比例确认”的方式予以部分确认。本基金2020年8月13日有效认购申请确认比例为43.010147%。
部分确认的计算方法如下:
2020年8月13日投资者认购申请确认金额=2020年8月13日提交的有效认购申请金额×有效认购申请确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年8月15日
广发中证医疗指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告
近期,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发中证医疗指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:医疗B;交易代码:502058)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年8月13日,医疗B在二级市场的收盘价为1.900元,相对于当日1.5576元的基金份额参考净值,溢价幅度达到21.98%。截至2020年8月14日,医疗B在二级市场的收盘价为1.918元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
1、 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入医疗B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、 本基金管理人已于2020年7月22日刊登了《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,表决通过广发中证医疗分级证券投资基金实施转型,请投资者关注相关风险。
3、 由于医疗B份额内含杠杆机制的设计,医疗B份额参考净值的变动幅度将大于医疗分级份额(场内简称:医疗分级,基金代码:502056)净值和医疗A份额(场内简称:医疗A,基金代码:502057)参考净值的变动幅度,即医疗B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。医疗B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
4、 截至本公告披露日,广发中证医疗指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、 截至本公告披露日,广发中证医疗指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年8月15日