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2020年08月07日 星期五 上一期  下一期
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2667    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期B私募证券投资基金                                         B882761156    690    3,290    152,063.80    760.32    152,824.12    C类 

2668    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期A私募证券投资基金                                         B882761164    690    3,290    152,063.80    760.32    152,824.12    C类 

2669    深圳市红筹投资有限公司                  深圳红筹长线5号私募投资基金                                          B881705686    470    2,241    103,579.02    517.9     104,096.92    C类 

2670    上海天倚道投资管理有限公司              天倚道天道6号私募证券投资基金                                        B882635321    470    2,241    103,579.02    517.9     104,096.92    C类 

2671    鹏华资产管理有限公司                    鹏华资产创铭1号单一资产管理计划                                      B883255718    470    2,241    103,579.02    517.9     104,096.92    C类 

2672    招商证券资产管理有限公司                招商资管建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划                          D890213947    470    2,241    103,579.02    517.9     104,096.92    C类 

2673    建信保险资产管理有限公司                建信保险资管-浦发银行-建信保险资管安享1号集合资产管理计划          B883072217    470    2,241    103,579.02    517.9     104,096.92    C类 

2674    深圳市红筹投资有限公司                  深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金                   B881752811    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2675    浙江九章资产管理有限公司                浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金            B882736397    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2676    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金                 B880160891    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2677    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚满天星2期对冲基金                                                B888401791    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2678    南京盛泉恒元投资有限公司                盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金                                 B883035053    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2679    鹏华资产管理有限公司                    鹏华资产长河价值1号资产管理计划                                      B888498146    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2680    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京金选盛信1号私募证券投资基金                                      B882834763    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2681    中意资产管理有限责任公司                中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品                               B880560732    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2682    上海迎水投资管理有限公司                迎水麟1号私募证券投资基金                                            B882867253    720    3,433    158,673.26    793.37    159,466.63    C类 

2683    泰康资产管理有限责任公司                泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品                         B882879373    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2684    深圳海之源投资管理有限公司              深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金             B882700100    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2685    深圳海之源投资管理有限公司              海之源高健2号私募证券投资基金                                        B883053132    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2686    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司        昭融兴盛量化3号私募基金                                              B881142529    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2687    阳光资产管理股份有限公司                阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品                       B881032520    750    3,576    165,282.72    826.41    166,109.13    C类 

2688    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资87号私募证券投资基金                                         B883096368    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2689    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资86号私募证券投资基金                                         B883076473    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2690    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资78号私募证券投资基金                                         B883024167    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2691    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资70号私募证券投资基金                                         B882993567    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2692    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资64号私募证券投资基金                                         B882965815    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2693    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资58号私募证券投资基金                                         B882937074    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2694    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资43号私募证券投资基金                                         B882915713    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2695    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资45号私募证券投资基金                                         B882898979    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2696    银河金汇证券资产管理有限公司            中国建材股份有限公司                                                 B881523123    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2697    太平洋资产管理有限责任公司              太平洋十项全能股票型产品                                             B888464668    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2698    太平洋资产管理有限责任公司              太平洋卓越八十一号产品                                               B881031875    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2699    太平洋资产管理有限责任公司              太平洋卓越八十四号产品                                               B881031914    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2700    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金     B882552264    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2701    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚映山红10号私募证券投资基金                                       B882912993    750    3,576    165,282.72    826.41    166,109.13    C类 

2702    长安基金管理有限公司                    长安基金源乐晟信晟6号资产管理计划                                    B881919421    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2703    招商财富资产管理有限公司                招商财富-锐益18号集合资产管理计划                                    B882739303    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2704    兴证证券资产管理有限公司                李常春                                                               A802637941    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2705    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        天道1期私募证券投资基金                                              B882038391    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2706    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选1号集合资产管理计划                                  D890177484    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2707    招商证券资产管理有限公司                招商资管科创精选6号集合资产管理计划                                  D890176577    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2708    上海迎水投资管理有限公司                迎水合力8号私募证券投资基金                                          B883174085    500    2,384    110,188.48    550.94    110,739.42    C类 

2709    安信基金管理有限责任公司                安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划                              B880720358    750    3,576    165,282.72    826.41    166,109.13    C类 

2710    广州市玄元投资管理有限公司              玄元树道1号私募证券投资基金                                          B883292655    750    3,576    165,282.72    826.41    166,109.13    C类 

2711    广州市玄元投资管理有限公司              玄元元丰4号私募证券投资基金                                          B882825675    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2712    平安证券股份有限公司                    平安证券新盈35号定向资产管理计划                                     A855967832    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2713    长江养老保险股份有限公司                长江养老金色量化增强1号                                              B882682849    250    1,192    55,094.24     275.47    55,369.71     C类 

2714    泰康资产管理有限责任公司                泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品                  B882663544    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2715    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资52号私募证券投资基金                                         B882897787    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2716    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金         B881082533    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2717    浙江浙商证券资产管理有限公司            浙商汇金灵活定增集合资产管理计划                                     D890793243    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2718    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金                B882587617    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2719    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金                                     B882750707    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2720    上海迎水投资管理有限公司                迎水起航15号私募证券投资基金                                         B882623497    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2721    上海迎水投资管理有限公司                迎水泰顺1号私募证券投资基金                                          B882668219    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2722    民生通惠资产管理有限公司                民生通惠中国龙资产管理产品                                           B883348184    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2723    深圳诚奇资产管理有限公司                华量诚奇1号私募基金                                                  B881953394    780    3,719    171,892.18    859.46    172,751.64    C类 

2724    华泰柏瑞基金管理有限公司                华泰柏瑞基金兴银量化对冲1号集合资产管理计划                          B883333435    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2725    博时基金管理有限公司                    博时基金-诚泰1号资产管理计划                                         B881699568    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2726    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资96号私募证券投资基金                                         B883163458    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2727    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资95号私募证券投资基金                                         B883148741    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2728    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资63号私募证券投资基金                                         B882968211    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2729    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资50号私募证券投资基金                                         B882877313    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2730    招商财富资产管理有限公司                招商财富-锐益37号集合资产管理计划                                    B882823283    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2731    招商财富资产管理有限公司                招商财富-锐益78号集合资产管理计划                                    B882941895    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2732    鹏华资产管理有限公司                    鹏华资产创誉2号单一资产管理计划                                      B882931010    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2733    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水起航7号私募证券投资基金                B882260736    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2734    上海国泰君安证券资产管理有限公司        国泰君安君享弘利集合资产管理计划                                     D890818116    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2735    平安证券股份有限公司                    平安证券新利27号定向资产管理计划                                     A838840954    530    2,527    116,797.94    583.99    117,381.93    C类 

2736    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳茂溪2号私募基金                                                  B882149883    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2737    博时基金管理有限公司                    博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划                             B880841879    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2738    德邦基金管理有限公司                    德邦基金君合创新一号单一资产管理计划                                 B883219940    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2739    阳光资产管理股份有限公司                阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品                           B881032512    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2740    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资99号私募证券投资基金                                         B883173699    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2741    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资71号私募证券投资基金                                         B883013988    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2742    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金        B881467369    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2743    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金       B881467717    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2744    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金                B880421182    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2745    杭州锦成盛资产管理有限公司              锦成盛宏观策略6号私募证券基金                                        B882794743    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2746    中国人寿资产                            国寿资产-核心壹佰1938保险资产管理产品                                B883027068    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2747    招商证券资产管理有限公司                招商资管睿信1号集合资产管理计划                                      D890179915    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2748    招商证券资产管理有限公司                招商资管智选1号集合资产管理计划                                      D890178414    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2749    招商证券资产管理有限公司                招商资管智盈1号集合资产管理计划                                      D890178464    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2750    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金           B881699398    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2751    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金                B882588558    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2752    上海迎水投资管理有限公司                上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金                B881631243    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2753    民生通惠资产管理有限公司                民生通惠隆源稳健1号资产管理产品                                      B882723564    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2754    民生通惠资产管理有限公司                民生通惠指数增强1号资产管理产品                                      B880938529    280    1,335    61,703.70     308.52    62,012.22     C类 

2755    上海宽远资产管理有限公司                宽远稳进8号私募证券投资基金                                          B882712547    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2756    深圳诚奇资产管理有限公司                诚奇管理24号私募证券投资基金                                         B883217760    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2757    平安证券股份有限公司                    平安证券贵景15号定向资产管理计划                                     A842999236    560    2,670    123,407.40    617.04    124,024.44    C类 

2758    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金        B881459471    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2759    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚郁金香投资基金                                                   B888333257    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2760    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    淘利指数挂钩2期私募证券投资基金                                      B882973020    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2761    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)    灵均精选10号证券投资私募基金                                         B882060411    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2762    招商财富资产管理有限公司                招商财富-鑫享A3号集合资产管理计划                                    B883343147    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2763    杭州锦成盛资产管理有限公司              杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金        B882824506    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2764    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信4期B私募证券投资基金                                         B882970763    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2765    上海宽远资产管理有限公司                宽远价值成长五期证券投资基金                                         B880780015    590    2,813    130,016.86    650.08    130,666.94    C类 

2766    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳天科1号私募证券投资基金                                          B882805049    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2767    西藏源乐晟资产管理有限公司              西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金            B888612091    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2768    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚映山红7号私募证券投资基金                                        B882853903    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2769    兴证证券资产管理有限公司                兴证资管玉麒麟科睿创享3号集合资产管理计划                            D890207776    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2770    中泰证券(上海)资产管理有限公司        中泰资管15号单一资产管理计划                                         D890202687    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2771    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京嘉选1期私募证券投资基金                                          B882668730    620    2,956    136,626.32    683.13    137,309.45    C类 

2772    国联安基金管理有限公司                  国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划       B883160565    620    2,956    136,626.32    683.13    137,309.45    C类 

2773    上海迎水投资管理有限公司                迎水澳浦私募证券投资基金                                             B882995098    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2774    上海迎水投资管理有限公司                迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金                                     B882737084    620    2,956    136,626.32    683.13    137,309.45    C类 

2775    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲8号私募证券投资基金                                          B883172813    620    2,956    136,626.32    683.13    137,309.45    C类 

2776    上海迎水投资管理有限公司                迎水绿洲9号私募证券投资基金                                          B883178047    620    2,956    136,626.32    683.13    137,309.45    C类 

2777    广州市玄元投资管理有限公司              广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金              B882725045    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2778    上海国泰君安证券资产管理有限公司        国君资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划                          D890202580    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2779    华安财保资产管理有限责任公司            华安财保资管安盈5号集合资产管理产品                                  B882870303    310    1,478    68,313.16     341.57    68,654.73     C类 

2780    阳光资产管理股份有限公司                阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品               B881384626    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2781    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资69号私募证券投资基金                                         B882988897    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2782    深圳市林园投资管理有限责任公司          林园投资48号私募证券投资基金                                         B882870117    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2783    浙江九章资产管理有限公司                浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金                 B882693311    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2784    太平洋资产管理有限责任公司              太平洋卓越远见产品                                                   B882414254    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2785    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)        宁聚满天星3期私募证券投资基金                                        B882934238    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2786    南京盛泉恒元投资有限公司                南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金    B882712482    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2787    上海一村投资管理有限公司                一村源启9号私募证券投资基金                                          B882723360    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2788    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京甄选1期私募证券投资基金                                          B883019413    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2789    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京金选盛信2号私募证券投资基金                                      B882986308    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2790    上海盘京投资管理中心(有限合伙)        盘京盛信9期D私募证券投资基金                                         B882815191    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2791    中意资产管理有限责任公司                中意资管-工商银行-中意资产-动态因子回报1号资产管理产品               B881315083    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2792    上海迎水投资管理有限公司                迎水东风3号私募证券投资基金                                          B882936298    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

2793    上海迎水投资管理有限公司                迎水飞龙5号私募证券投资基金                                          B883153974    650    3,099    143,235.78    716.18    143,951.96    C类 

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