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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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4505    中银基金管理有限公司              中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890066594    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

4506    中银基金管理有限公司              中银民丰回报混合型证券投资基金                                           D890182586    330         3,079    645,697.09      3,228.49    648,925.58      A   

4507    中银基金管理有限公司              中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金                                   D890074393    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

4508    中银基金管理有限公司              中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890034505    460         4,293    900,285.03      4,501.43    904,786.46      A   

4509    中银基金管理有限公司              中银润利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890069364    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

4510    中银基金管理有限公司              中银收益混合型证券投资基金                                               D890757988    780         7,279    1,526,479.09    7,632.40    1,534,111.49    A   

4511    中银基金管理有限公司              中银双息回报混合型证券投资基金                                           D890149562    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

4512    中银基金管理有限公司              中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金                                 D890223942    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

4513    中银基金管理有限公司              中银腾利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890043041    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

4514    中银基金管理有限公司              中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金                                   D890799281    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      A   

4515    中银基金管理有限公司              中银新财富灵活配置混合型证券投资基金                                     D890028635    350         3,266    684,912.86      3,424.56    688,337.42      A   

4516    中银基金管理有限公司              中银新动力股票型证券投资基金                                             D899900407    700         6,532    1,369,825.72    6,849.13    1,376,674.85    A   

4517    中银基金管理有限公司              中银新回报灵活配置混合型证券投资基金                                     D890811871    660         6,159    1,291,603.89    6,458.02    1,298,061.91    A   

4518    中银基金管理有限公司              中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                     D890028601    460         4,293    900,285.03      4,501.43    904,786.46      A   

4519    中银基金管理有限公司              中银新经济灵活配置混合型证券投资基金                                     D890830427    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

4520    中银基金管理有限公司              中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                     D890002817    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

4521    中银基金管理有限公司              中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890036727    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

4522    中银基金管理有限公司              中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890768125    240         2,239    469,540.69      2,347.70    471,888.39      A   

4523    中银基金管理有限公司              中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D899886881    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

4524    中银基金管理有限公司              中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金                                   D890144106    500         4,666    978,506.86      4,892.53    983,399.39      A   

4525    中银基金管理有限公司              中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金                                   D890093169    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

4526    中银基金管理有限公司              中银颐利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890038614    290         2,706    567,475.26      2,837.38    570,312.64      A   

4527    中银基金管理有限公司              中银益利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890038931    360         3,359    704,415.89      3,522.08    707,937.97      A   

4528    中银基金管理有限公司              中银裕利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890036735    340         3,173    665,409.83      3,327.05    668,736.88      A   

4529    中银基金管理有限公司              中银战略新兴产业股票型证券投资基金                                       D890028499    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

4530    中银基金管理有限公司              中银珍利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890035187    400         3,733    782,847.43      3,914.24    786,761.67      A   

4531    中银基金管理有限公司              中银智能制造股票型证券投资基金                                           D890006439    630         5,879    1,232,885.09    6,164.43    1,239,049.52    A   

4532    中银基金管理有限公司              中银中国精选混合型开放式证券投资基金                                     D890730431    740         6,906    1,448,257.26    7,241.29    1,455,498.55    A   

4533    中银基金管理有限公司              中银中证100指数增强型证券投资基金                                        D890776209    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

4534    中银基金管理有限公司              中银主题策略混合型证券投资基金                                           D890797700    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

4535    中邮创业基金管理股份有限公司      兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金    D890029835    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      A   

4536    中邮创业基金管理股份有限公司      中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金         D890007655    130         1,213    254,378.23      1,271.89    255,650.12      A   

4537    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划                       B883112596    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

4538    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮创业基金邮储银行量化300稳健1号集合资产管理计划                       B883115463    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

4539    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮创业基金邮储银行量化50进取1号集合资产管理计划                        B883115439    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

4540    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心成长混合型证券投资基金                                           D890764341    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

4541    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890821567    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

4542    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                   D890776479    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

4543    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心主题混合型证券投资基金                                           D890779118    410         3,826    802,350.46      4,011.75    806,362.21      A   

4544    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金                                       D890070608    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

4545    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮科技创新精选混合型证券投资基金                                       D890209948    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

4546    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001845    720         6,719    1,409,041.49    7,045.21    1,416,086.70    A   

4547    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                 D890095137    340         3,173    665,409.83      3,327.05    668,736.88      A   

4548    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899905368    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

4549    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金                                     D890026382    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

4550    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001413    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

4551    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金                                   D890222912    850         7,932    1,663,419.72    8,317.10    1,671,736.82    A   

4552    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                                     D890786458    200         1,866    391,318.86      1,956.59    393,275.45      A   

4553    中再资产管理股份有限公司          中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品                           B881081833    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

4554    中再资产管理股份有限公司          中国大地财产保险股份有限公司                                             B880973922    520         4,853    1,017,722.63    5,088.61    1,022,811.24    A   

4555    中再资产管理股份有限公司          中国人寿再保险股份有限公司                                               B881011189    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

4556    中再资产管理股份有限公司          中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金                     B881024205    780         7,279    1,526,479.09    7,632.40    1,534,111.49    A   

4557    朱雀基金管理有限公司              陕煤朱雀新材料产业资产管理计划                                           B882233527    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

4558    朱雀基金管理有限公司              招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金                     D890177890    640         5,973    1,252,597.83    6,262.99    1,258,860.82    A   

4559    朱雀基金管理有限公司              中国工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资基金                 D890190911    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

4560    朱雀基金管理有限公司              朱雀基金-招商银行-朱雀专享10号集合资产管理计划                         B882754052    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

4561    朱雀基金管理有限公司              朱雀企业优胜股票型证券投资基金                                           D890212420    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

4562    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦8号私募证券投资基金                                              B882873717    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

4563    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦9号私募证券投资基金                                              B882874098    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

4564    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦翱翔私募证券投资基金                                             B883286476    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

4565    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦飞驰私募证券投资基金                                             B883298889    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

4566    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金                                             B882968203    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

4567    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金                    B882721106    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

4568    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金              B882777979    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

4569    紫金财产保险股份有限公司          紫金财产保险股份有限公司                                                 B882258881    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

4570    紫金信托有限责任公司              紫金信托有限责任公司                                                     B882582492    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

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