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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2642    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略3号证券投资基金                                           B880055305    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2643    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略6号私募证券投资基金                                       B882824776    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2644    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度17号私募基金                                            B881166060    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2645    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度18号私募基金                                            B881166109    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2646    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度21号私募基金                                            B881117710    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      C   

2647    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度3号私募基金                                             B880755337    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2648    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度58号私募证券投资基金                                    B882008778    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2649    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金                                   B882420378    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2650    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人观时5号私募证券投资基金                                       B882734882    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2651    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金                                   B882477121    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2652    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石7号私募证券投资基金                                   B882592379    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2653    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石9号私募证券投资基金                                   B882612496    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2654    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金      B882552191    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2655    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金      B882569261    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2656    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金      B882592654    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2657    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金    B881467521    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2658    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金    B881467717    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2659    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金    B881553322    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2660    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金    B881763943    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2661    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金    B881782727    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2662    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金    B881840410    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2663    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金     B881459471    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2664    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金     B881467733    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2665    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金     B881467369    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2666    上海富善投资有限公司                    上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金         B882749073    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2667    上海富善投资有限公司                    上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金       B882658573    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2668    上海富善投资有限公司                    致远CTA十七期私募基金                                             B882889904    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2669    上海光大证券资产管理有限公司            光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划         D890789422    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2670    上海光大证券资产管理有限公司            光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划                    D890781424    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2671    上海恒基浦业资产管理有限公司            恒基滦海1号私募证券投资基金                                       B882869085    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2672    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强二期私募证券投资基金                                  B882725249    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2673    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强七期私募证券投资基金                                  B882897062    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2674    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强三期私募证券投资基金                                  B882723247    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2675    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)        弘尚科创增强一期私募证券投资基金                                  B882723221    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2676    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)          涌峰中国龙进取基金2号                                             B880444562    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2677    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)          涌峰中国龙平衡基金                                                B880372781    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2678    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳芬芳10号私募证券投资基金                                      B883187761    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

2679    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳芬芳5号私募证券投资基金                                       B883180418    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2680    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳芬芳6号私募证券投资基金                                       B883260569    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2681    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳国轩一号私募证券投资基金                                      B882785299    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2682    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳翰祥私募证券投资基金                                          B883093881    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2683    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金                                     B882821922    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2684    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳嘉年华 3 号私募证券投资基金                                   B883195031    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2685    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合10号私募证券投资基金                                  B883099227    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2686    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合12号私募证券投资基金                                  B883025642    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2687    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合13号私募证券投资基金                                  B883048763    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2688    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合15号私募证券投资基金                                  B883097940    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2689    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合1号私募证券投资基金                                   B882881689    280         2,612    547,762.52      2,738.81    550,501.33      C   

2690    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合2号私募证券投资基金                                   B882936646    280         2,612    547,762.52      2,738.81    550,501.33      C   

2691    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合5号私募证券投资基金                                   B883263680    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2692    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳量化集合9号私募证券投资基金                                   B882952171    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2693    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳茂溪2号私募基金                                               B882149883    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2694    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴1号私募投资基金                                           B881948593    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2695    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴3号私募投资基金                                           B882076250    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2696    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴8号私募证券投资基金                                       B882898686    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2697    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳水滴9号私募证券投资基金                                       B882719573    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2698    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳天科1号私募证券投资基金                                       B882805049    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2699    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金                                    B882388958    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2700    上海嘉恳资产管理有限公司                嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金                                B882818602    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

2701    上海金锝资产管理有限公司                金锝柏舟择选证券投资私募基金                                      B882973591    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2702    上海金锝资产管理有限公司                金锝晨风私募证券投资基金                                          B882986269    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2703    上海金锝资产管理有限公司                金锝诚意精心2号证券投资私募基金                                   B883010118    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

2704    上海金锝资产管理有限公司                金锝诚意精心证券投资私募基金                                      B882694113    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

2705    上海金锝资产管理有限公司                金锝谷风私募证券投资基金                                          B882988342    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2706    上海金锝资产管理有限公司                金锝汉广晶选证券投资私募基金                                      B883200501    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2707    上海金锝资产管理有限公司                金锝汤诰私募证券投资基金                                          B882934220    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2708    上海金锝资产管理有限公司                上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金                 B882240922    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2709    上海金锝资产管理有限公司                上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金                B882290773    250         2,332    489,043.72      2,445.22    491,488.94      C   

2710    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产家齐家族财富管理私募基金                                  B881078738    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2711    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产林安家族财富管理私募基金                                  B881081163    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2712    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产殷富家族财富管理基金                                      B880687607    250         2,332    489,043.72      2,445.22    491,488.94      C   

2713    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金                          B882933151    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2714    上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)    津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金                          B882885803    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2715    上海久铭投资管理有限公司                久铭创新稳健6号私募证券投资基金                                   B882898872    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2716    上海久铭投资管理有限公司                久铭稳健22号私募证券投资基金                                      B881648737    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2717    上海久铭投资管理有限公司                久铭专享10号私募证券投资基金                                      B883199556    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2718    上海久铭投资管理有限公司                久铭专享7号私募证券投资基金                                       B883170269    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2719    上海久铭投资管理有限公司                久铭专享8号私募证券投资基金                                       B883180874    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

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