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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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3110    深圳大禾投资管理有限公司                  大禾投资-掘金565号私募证券投资基金                                 B882887936    60     559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

3111    深圳大禾投资管理有限公司                  掘金999号私募证券投资基金                                          B882886786    170    1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

3112    深圳大禾投资管理有限公司                  深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金              B881684173    190    1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

3113    深圳大禾投资管理有限公司                  深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金            B881060913    490    4,571    958,584.41      4,792.92    963,377.33      C   

3114    深圳大禾投资管理有限公司                  深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金            B881142626    420    3,918    821,643.78      4,108.22    825,752.00      C   

3115    深圳海之源投资管理有限公司                海之源复利特1号私募证券投资基金                                    B882841126    40     373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

3116    深圳海之源投资管理有限公司                海之源复利特2号私募证券投资基金                                    B882852800    80     746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

3117    深圳海之源投资管理有限公司                海之源复利特3号私募证券投资基金                                    B882853783    90     839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

3118    深圳海之源投资管理有限公司                海之源复利特4号私募证券投资基金                                    B882904665    40     373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

3119    深圳海之源投资管理有限公司                海之源高健2号私募证券投资基金                                      B883053132    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3120    深圳海之源投资管理有限公司                海之源高健私募证券投资基金                                         B882879030    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3121    深圳海之源投资管理有限公司                海之源价值5期私募证券投资基金                                      B882825659    40     373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

3122    深圳海之源投资管理有限公司                海之源价值6期私募证券投资基金                                      B882869849    90     839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

3123    深圳海之源投资管理有限公司                海之源价值达鑫私募证券投资基金                                     B882875612    70     653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

3124    深圳海之源投资管理有限公司                海之源价值增长私募证券投资基金                                     B880757868    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3125    深圳海之源投资管理有限公司                海之源金玉满堂私募证券投资基金                                     B882954123    30     279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

3126    深圳海之源投资管理有限公司                海之源同林成长私募证券投资基金                                     B881996732    120    1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

3127    深圳海之源投资管理有限公司                海之源稳健增益C私募证券投资基金                                    B881801254    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3128    深圳海之源投资管理有限公司                海之源稳健增益D私募证券投资基金                                    B881734384    130    1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

3129    深圳海之源投资管理有限公司                海之源稳健增益私募证券投资基金                                     B881557538    60     559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

3130    深圳海之源投资管理有限公司                海之源增益3号私募证券投资基金                                      B883170950    90     839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

3131    深圳海之源投资管理有限公司                深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金           B882700100    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3132    深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)    深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华承运私募证券投资基金    B882442354    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3133    深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)    信安进取二期私募证券投资基金                                       B883058637    60     559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

3134    深圳市和沣资产管理有限公司                和沣共赢1号私募证券投资基金                                        B883052063    250    2,332    489,043.72      2,445.22    491,488.94      C   

3135    深圳市和沣资产管理有限公司                和沣共赢私募证券投资基金                                           B882698028    180    1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

3136    深圳市和沣资产管理有限公司                深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金                         B880976674    390    3,638    762,924.98      3,814.62    766,739.60      C   

3137    深圳市和沣资产管理有限公司                深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金                        B882256004    950    8,863    1,858,659.73    9,293.30    1,867,953.03    C   

3138    深圳市和沣资产管理有限公司                深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金               B882163447    630    5,877    1,232,465.67    6,162.33    1,238,628.00    C   

3139    深圳市康曼德资本管理有限公司              康曼德106号主动管理型私募证券投资基金                              B880483964    70     653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

3140    深圳市康曼德资本管理有限公司              康曼德201号私募证券投资基金                                        B882983237    90     839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

3141    深圳市康曼德资本管理有限公司              康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金                            B882696393    230    2,145    449,827.95      2,249.14    452,077.09      C   

3142    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资100号私募证券投资基金                                      B883172059    180    1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

3143    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资101号私募证券投资基金                                      B883173665    300    2,798    586,768.58      2,933.84    589,702.42      C   

3144    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资102号私募证券投资基金                                      B883189098    80     746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

3145    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资103号私募证券投资基金                                      B883176639    60     559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

3146    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资104号私募证券投资基金                                      B883197083    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3147    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资110号私募证券投资基金                                      B883272095    40     373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

3148    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资111号私募证券投资基金                                      B883266159    100    932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

3149    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资112号私募证券投资基金                                      B883266109    80     746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

3150    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资115号私募证券投资基金                                      B883270807    100    932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

3151    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资119号私募证券投资基金                                      B883285226    140    1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

3152    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资120号私募证券投资基金                                      B883293067    70     653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

3153    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资31号私募投资基金                                           B882865188    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3154    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资42号私募证券投资基金                                       B882915446    60     559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

3155    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资43号私募证券投资基金                                       B882915713    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3156    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资44号私募证券投资基金                                       B882907875    130    1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

3157    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资45号私募证券投资基金                                       B882898979    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3158    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资46号私募证券投资基金                                       B882900378    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3159    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资48号私募证券投资基金                                       B882870117    140    1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

3160    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资49号私募证券投资基金                                       B882871040    210    1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

3161    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资50号私募证券投资基金                                       B882877313    120    1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

3162    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资51号私募证券投资基金                                       B882880510    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3163    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资52号私募证券投资基金                                       B882897787    180    1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

3164    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资53号私募证券投资基金                                       B882926201    70     653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

3165    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资54号私募证券投资基金                                       B882926162    80     746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

3166    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资55号私募证券投资基金                                       B882908889    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3167    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资56号私募证券投资基金                                       B882905467    70     653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

3168    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资57号私募证券投资基金                                       B882914589    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3169    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资58号私募证券投资基金                                       B882937074    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3170    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资59号私募证券投资基金                                       B882949217    150    1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

3171    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资60号私募证券投资基金                                       B882942485    190    1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

3172    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资61号私募证券投资基金                                       B882944487    130    1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

3173    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资62号私募证券投资基金                                       B882947126    120    1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

3174    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资63号私募证券投资基金                                       B882968211    120    1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

3175    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资64号私募证券投资基金                                       B882965815    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3176    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资66号私募证券投资基金                                       B882970624    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3177    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资69号私募证券投资基金                                       B882988897    140    1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

3178    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资70号私募证券投资基金                                       B882993567    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3179    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资71号私募证券投资基金                                       B883013988    120    1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

3180    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资72号私募证券投资基金                                       B883016279    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3181    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资73号私募证券投资基金                                       B883003917    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3182    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资74号私募证券投资基金                                       B882999686    110    1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3183    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资75号私募证券投资基金                                       B883003894    180    1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

3184    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资78号私募证券投资基金                                       B883024167    50     466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

3185    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资79号私募证券投资基金                                       B883086892    80     746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

3186    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资80号私募证券投资基金                                       B883084191    100    932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

3187    深圳市林园投资管理有限责任公司            林园投资81号私募证券投资基金                                       B883074366    100    932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

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