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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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1862    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城泰申回报混合型证券投资基金                       D890210999    230         2,146    450,037.66      2,250.19    452,287.85      A   

1863    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金               D899903798    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

1864    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城新兴成长混合型证券投资基金                       D890755481    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1865    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城优势企业混合型证券投资基金                       D890820634    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

1866    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城优选混合型证券投资基金                           D890712491    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1867    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金               D899882968    560         5,226    1,095,944.46    5,479.72    1,101,424.18    A   

1868    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中原银行量化对冲1号集合资产管理计划              B882990111    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

1869    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中再寿险1号资产管理计划                          B882340007    280         2,612    547,762.52      2,738.81    550,501.33      C   

1870    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金              D890817966    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

1871    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金          D890073630    790         7,372    1,545,982.12    7,729.91    1,553,712.03    A   

1872    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中证500指数增强型证券投资基金                    D890165047    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

1873    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金    D890217014    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

1874    景顺长城基金管理有限公司          景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)                D890748468    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1875    九坤投资(北京)有限公司          华量九坤增强3号私募基金                                  B881912152    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

1876    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选A期                                          B881796564    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

1877    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选D期                                          B882085665    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

1878    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选F期私募基金                                  B882062918    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

1879    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选J期私募证券投资基金                          B882926188    350         3,265    684,703.15      3,423.52    688,126.67      C   

1880    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选M期私募基金                                  B882249992    450         4,198    880,362.58      4,401.81    884,764.39      C   

1881    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选N期私募证券投资基金                          B883181707    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

1882    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选O期私募证券投资基金                          B883244725    240         2,239    469,540.69      2,347.70    471,888.39      C   

1883    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选PA期私募证券投资基金                         B883291748    340         3,172    665,200.12      3,326.00    668,526.12      C   

1884    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选PB期私募证券投资基金                         B883287600    340         3,172    665,200.12      3,326.00    668,526.12      C   

1885    九坤投资(北京)有限公司          九坤策略精选P期私募证券投资基金                          B883229181    440         4,105    860,859.55      4,304.30    865,163.85      C   

1886    九坤投资(北京)有限公司          九坤金选策略精选S期私募证券投资基金                      B883295970    310         2,892    606,481.32      3,032.41    609,513.73      C   

1887    九坤投资(北京)有限公司          九坤金选中证500指数增强1号私募基金                       B882704447    310         2,892    606,481.32      3,032.41    609,513.73      C   

1888    九坤投资(北京)有限公司          九坤久安一号私募证券投资基金                             B882054915    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

1889    九坤投资(北京)有限公司          九坤量化对冲9号私募基金                                  B882192739    500         4,664    978,087.44      4,890.44    982,977.88      C   

1890    九坤投资(北京)有限公司          九坤量化进取2号私募证券投资基金                          B883213407    400         3,731    782,428.01      3,912.14    786,340.15      C   

1891    九坤投资(北京)有限公司          九坤日享中证1000指数增强1号私募基金                      B882086881    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

1892    九坤投资(北京)有限公司          九坤私享19号私募基金                                     B882818199    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

1893    九坤投资(北京)有限公司          九坤私享23号私募证券投资基金                             B882935551    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

1894    九坤投资(北京)有限公司          九坤私享25号私募证券投资基金                             B882249942    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

1895    九坤投资(北京)有限公司          九坤私享33号私募证券投资基金                             B883203216    510         4,758    997,800.18      4,989.00    1,002,789.18    C   

1896    九坤投资(北京)有限公司          九坤统计套利2号私募证券投资基金A期                       B883171134    370         3,452    723,918.92      3,619.59    727,538.51      C   

1897    九坤投资(北京)有限公司          九坤统计套利2号私募证券投资基金B期                       B883206400    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

1898    九坤投资(北京)有限公司          九坤望江二号私募证券投资基金                             B882062829    230         2,145    449,827.95      2,249.14    452,077.09      C   

1899    九泰基金管理有限公司              九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金                   D890224817    130         1,213    254,378.23      1,271.89    255,650.12      A   

1900    九泰基金管理有限公司              九泰基金-盈升同益1号资产管理计划                         B881740741    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

1901    九泰基金管理有限公司              九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划                     B882843665    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

1902    九泰基金管理有限公司              九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金               D890025687    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      A   

1903    九泰基金管理有限公司              九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                       D890066617    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

1904    九泰基金管理有限公司              九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金               D890219715    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      A   

1905    九泰基金管理有限公司              九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金                   D890210931    130         1,213    254,378.23      1,271.89    255,650.12      A   

1906    九泰基金管理有限公司              九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金                 D890031418    380         3,546    743,631.66      3,718.16    747,349.82      A   

1907    九泰基金管理有限公司              九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                   D890045491    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1908    九泰基金管理有限公司              九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金                   D890000679    280         2,613    547,972.23      2,739.86    550,712.09      A   

1909    九泰基金管理有限公司              九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金               D890058703    240         2,239    469,540.69      2,347.70    471,888.39      A   

1910    九泰基金管理有限公司              九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金                     D890208031    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       A   

1911    九泰基金管理有限公司              九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金             D890000996    360         3,359    704,415.89      3,522.08    707,937.97      A   

1912    巨杉(上海)资产管理有限公司      巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金                      B883322455    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

1913    巨杉(上海)资产管理有限公司      巨杉申新1号私募基金                                      B881099378    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

1914    开源证券股份有限公司              开源正正集合资产管理计划                                 D890095975    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

1915    开源证券股份有限公司              开源证券股份有限公司                                     D890787674    800         7,463    1,565,065.73    7,825.33    1,572,891.06    C   

1916    民生通惠资产管理有限公司          民生通惠聚鑫10号资产管理产品                             B882147514    230         2,145    449,827.95      2,249.14    452,077.09      C   

1917    民生通惠资产管理有限公司          受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1                B881391330    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

1918    民生证券股份有限公司              民生证券股份有限公司自营账户                             D890691522    400         3,731    782,428.01      3,912.14    786,340.15      C   

1919    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金           D890786555    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

1920    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                       D890713269    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

1921    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金                 D890042964    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

1922    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金               D890004136    100         933      195,659.43      978.3       196,637.73      A   

1923    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金                 D890802000    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      A   

1924    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金                 D890776429    130         1,213    254,378.23      1,271.89    255,650.12      A   

1925    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金             D890815477    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      A   

1926    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金                 D890792441    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       A   

1927    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金                 D890779126    200         1,866    391,318.86      1,956.59    393,275.45      A   

1928    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                 D890746694    230         2,146    450,037.66      2,250.19    452,287.85      A   

1929    南方基金管理股份有限公司          3M中国有限公司企业年金计划                               B881749038    290         2,706    567,475.26      2,837.38    570,312.64      A   

1930    南方基金管理股份有限公司          MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金            D890141239    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

1931    南方基金管理股份有限公司          安徽省贰号职业年金计划                                   B882820405    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

1932    南方基金管理股份有限公司          北京市(捌号)职业年金计划                               B882762039    510         4,759    998,009.89      4,990.05    1,002,999.94    A   

1933    南方基金管理股份有限公司          北京市(贰号)职业年金计划                               B882781075    420         3,919    821,853.49      4,109.27    825,962.76      A   

1934    南方基金管理股份有限公司          北京市(伍号)职业年金计划                               B882761538    510         4,759    998,009.89      4,990.05    1,002,999.94    A   

1935    南方基金管理股份有限公司          重庆市柒号职业年金计划                                   B882982419    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

1936    南方基金管理股份有限公司          福建省柒号职业年金计划                                   B883010011    360         3,359    704,415.89      3,522.08    707,937.97      A   

1937    南方基金管理股份有限公司          国家电力投资集团公司企业年金计划                         B882929929    720         6,719    1,409,041.49    7,045.21    1,416,086.70    A   

1938    南方基金管理股份有限公司          国网安徽省电力公司企业年金计划                           B881933632    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

1939    南方基金管理股份有限公司          国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划              B881961318    730         6,812    1,428,544.52    7,142.72    1,435,687.24    A   

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