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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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3968    永安国富资产管理有限公司    永安国富-多策略8号混合投资私募基金                         B883025090    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      C   

3969    永安国富资产管理有限公司    永安国富-多策略9号混合投资私募基金                         B882941340    540         5,038    1,056,518.98    5,282.59    1,061,801.57    C   

3970    永安国富资产管理有限公司    永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金          B881965333    330         3,078    645,487.38      3,227.44    648,714.82      C   

3971    永安国富资产管理有限公司    永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金    B881470922    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

3972    永安国富资产管理有限公司    永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金         B882056640    630         5,877    1,232,465.67    6,162.33    1,238,628.00    C   

3973    永安国富资产管理有限公司    永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划      B880576733    340         3,172    665,200.12      3,326.00    668,526.12      C   

3974    永赢基金管理有限公司        永赢高端制造混合型证券投资基金                             D890171145    340         3,173    665,409.83      3,327.05    668,736.88      A   

3975    永赢基金管理有限公司        永赢股息优选混合型证券投资基金                             D890213060    260         2,426    508,756.46      2,543.78    511,300.24      A   

3976    永赢基金管理有限公司        永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    D890209998    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

3977    永赢基金管理有限公司        永赢沪深300指数型发起式证券投资基金                        D890182219    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

3978    永赢基金管理有限公司        永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金                       D890130092    880         8,212    1,722,138.52    8,610.69    1,730,749.21    A   

3979    永赢基金管理有限公司        永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金       D890176098    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

3980    永赢基金管理有限公司        永赢科技驱动混合型证券投资基金                             D890207108    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

3981    永赢基金管理有限公司        永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金                     D890204207    420         3,919    821,853.49      4,109.27    825,962.76      A   

3982    永赢基金管理有限公司        永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金                     D890154185    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

3983    永赢基金管理有限公司        永赢智能领先混合型证券投资基金                             D890156349    280         2,613    547,972.23      2,739.86    550,712.09      A   

3984    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金                       D890217080    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

3985    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金                       D890086837    310         2,893    606,691.03      3,033.46    609,724.49      A   

3986    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)                      D890111593    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

3987    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金                   D899884017    390         3,639    763,134.69      3,815.67    766,950.36      A   

3988    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金         D890112939    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

3989    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金                 D890116789    500         4,666    978,506.86      4,892.53    983,399.39      A   

3990    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金                     D890093127    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      A   

3991    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优加生活股票型证券投资基金                         D890026162    580         5,413    1,135,160.23    5,675.80    1,140,836.03    A   

3992    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金                 D890096735    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

3993    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优选价值混合型证券投资基金                         D890221194    450         4,199    880,572.29      4,402.86    884,975.15      A   

3994    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划                        B882754808    600         5,597    1,173,746.87    5,868.73    1,179,615.60    C   

3995    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划                        B882814886    700         6,530    1,369,406.30    6,847.03    1,376,253.33    C   

3996    圆信永丰基金管理有限公司    圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金                         D890116666    360         3,359    704,415.89      3,522.08    707,937.97      A   

3997    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益10号集合资产管理计划                          B882728784    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3998    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益11号集合资产管理计划                          B882728734    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

3999    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益12号集合资产管理计划                          B882731703    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4000    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益13号集合资产管理计划                          B882731347    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4001    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益14号集合资产管理计划                          B882731999    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4002    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益15号集合资产管理计划                          B882742013    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4003    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益16号集合资产管理计划                          B882736614    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4004    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益17号集合资产管理计划                          B882736088    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4005    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益18号集合资产管理计划                          B882739303    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4006    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益19号集合资产管理计划                          B882740304    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4007    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益1号集合资产管理计划                           B882730511    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4008    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益2号集合资产管理计划                           B882728776    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4009    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益34号集合资产管理计划                          B882822229    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4010    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益35号集合资产管理计划                          B882824807    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4011    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益36号集合资产管理计划                          B882820358    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4012    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益37号集合资产管理计划                          B882823283    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4013    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益38号集合资产管理计划                          B882825609    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4014    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益39号集合资产管理计划                          B882826257    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4015    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益3号集合资产管理计划                           B882728718    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4016    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益40号集合资产管理计划                          B882824548    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4017    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益41号集合资产管理计划                          B882826231    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4018    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益42号集合资产管理计划                          B882825594    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4019    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益43号集合资产管理计划                          B882832737    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4020    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益44号集合资产管理计划                          B882827245    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4021    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益45号集合资产管理计划                          B882832745    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4022    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益46号集合资产管理计划                          B882829182    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4023    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益47号集合资产管理计划                          B882831147    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4024    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益48号集合资产管理计划                          B882829019    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4025    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益49号集合资产管理计划                          B882832575    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4026    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益4号集合资产管理计划                           B882729764    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4027    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益50号集合资产管理计划                          B882832101    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4028    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益51号集合资产管理计划                          B882832363    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4029    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益52号集合资产管理计划                          B882836171    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4030    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益53号集合资产管理计划                          B882835612    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4031    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益5号集合资产管理计划                           B882733666    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4032    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益78号集合资产管理计划                          B882941895    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4033    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益79号集合资产管理计划                          B882974482    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4034    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益7号集合资产管理计划                           B882735309    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4035    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益8号集合资产管理计划                           B882727738    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4036    招商财富资产管理有限公司    招商财富-锐益9号集合资产管理计划                           B882727631    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

4037    招商基金管理有限公司        安徽省捌号职业年金计划                                     B882821948    280         2,613    547,972.23      2,739.86    550,712.09      A   

4038    招商基金管理有限公司        北京市(贰号)职业年金计划                                 B882781114    610         5,693    1,193,879.03    5,969.40    1,199,848.43    A   

4039    招商基金管理有限公司        北京市(壹号)职业年金计划                                 B882762940    610         5,693    1,193,879.03    5,969.40    1,199,848.43    A   

4040    招商基金管理有限公司        重庆市贰号职业年金计划                                     B882979335    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

4041    招商基金管理有限公司        重庆市叁号职业年金计划                                     B882986748    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

4042    招商基金管理有限公司        福建省柒号职业年金计划                                     B883008886    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

4043    招商基金管理有限公司        工银如意养老1号企业年金集合计划                            B881624741    420         3,919    821,853.49      4,109.27    825,962.76      A   

4044    招商基金管理有限公司        广西壮族自治区伍号职业年金计划                             B882927778    290         2,706    567,475.26      2,837.38    570,312.64      A   

4045    招商基金管理有限公司        河北省陆号职业年金计划                                     B883075833    390         3,639    763,134.69      3,815.67    766,950.36      A   

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