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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2408    平安养老保险股份有限公司    平安养老-北京市(伍号)职业年金计划                                      B882761520    660         6,159    1,291,603.89    6,458.02    1,298,061.91    A   

2409    平安养老保险股份有限公司    平安养老-重庆市电力公司企业年金计划                                      B881853549    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

2410    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国家电力投资集团有限公司企业年金计划                            B882929880    510         4,759    998,009.89      4,990.05    1,002,999.94    A   

2411    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划                            B882442139    570         5,319    1,115,447.49    5,577.24    1,121,024.73    A   

2412    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划                              B882040466    700         6,532    1,369,825.72    6,849.13    1,376,674.85    A   

2413    平安养老保险股份有限公司    平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                     B881845164    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2414    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河北省叁号职业年金计划                                          B883084701    380         3,546    743,631.66      3,718.16    747,349.82      A   

2415    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省电力公司企业年金计划                                      B881942796    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

2416    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省贰号职业年金计划                                          B882933232    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

2417    平安养老保险股份有限公司    平安养老-河南省壹号职业年金计划                                          B882933957    450         4,199    880,572.29      4,402.86    884,975.15      A   

2418    平安养老保险股份有限公司    平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划                                      B882814349    540         5,039    1,056,728.69    5,283.64    1,062,012.33    A   

2419    平安养老保险股份有限公司    平安养老-建行神华集团有限责任公司企业年金计划                            B883299987    660         6,159    1,291,603.89    6,458.02    1,298,061.91    A   

2420    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划                                 B881863374    590         5,506    1,154,663.26    5,773.32    1,160,436.58    A   

2421    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省贰号职业年金计划                                          B882890947    600         5,599    1,174,166.29    5,870.83    1,180,037.12    A   

2422    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江苏省肆号职业年金计划                                          B882886485    610         5,693    1,193,879.03    5,969.40    1,199,848.43    A   

2423    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江西省贰号职业年金计划                                          B882842596    460         4,293    900,285.03      4,501.43    904,786.46      A   

2424    平安养老保险股份有限公司    平安养老-江西省叁号职业年金计划                                          B882842392    420         3,919    821,853.49      4,109.27    825,962.76      A   

2425    平安养老保险股份有限公司    平安养老-量化绝对收益资产管理产品                                        B881191984    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2426    平安养老保险股份有限公司    平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划                                  B882385442    470         4,386    919,788.06      4,598.94    924,387.00      A   

2427    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安life-style进取混合型养老金产品                              B882948562    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2428    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品                                  B882943392    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

2429    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安多元策略混合型养老金产品                                    B880063586    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2430    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安精选增值1号混合型养老金产品                                 B881574378    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2431    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品                                 B881795209    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2432    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安聚胜混合型养老金产品                                        B880278610    720         6,719    1,409,041.49    7,045.21    1,416,086.70    A   

2433    平安养老保险股份有限公司    平安养老-平安深圳企业年金计划                                            B883197999    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2434    平安养老保险股份有限公司    平安养老-睿富2号资产管理产品                                             B881079865    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2435    平安养老保险股份有限公司    平安养老-睿富长期成长资产管理产品                                        B883055566    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2436    平安养老保险股份有限公司    平安养老-睿富长期价值资产管理产品                                        B883055605    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2437    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划                             B882316079    930         8,679    1,820,073.09    9,100.37    1,829,173.46    A   

2438    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省(贰号)职业年金计划                                      B882667629    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2439    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山东省(叁号)职业年金计划                                      B882686089    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2440    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划                  B881739583    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

2441    平安养老保险股份有限公司    平安养老-山西省贰号职业年金计划                                          B883002830    450         4,199    880,572.29      4,402.86    884,975.15      A   

2442    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市贰号职业年金计划                                          B882833937    740         6,906    1,448,257.26    7,241.29    1,455,498.55    A   

2443    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市陆号职业年金计划                                          B882836090    730         6,812    1,428,544.52    7,142.72    1,435,687.24    A   

2444    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海市伍号职业年金计划                                          B882856260    580         5,413    1,135,160.23    5,675.80    1,140,836.03    A   

2445    平安养老保险股份有限公司    平安养老-上海铁路局企业年金计划                                          B882381163    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2446    平安养老保险股份有限公司    平安养老-沈阳铁路局企业年金计划                                          B882334174    880         8,212    1,722,138.52    8,610.69    1,730,749.21    A   

2447    平安养老保险股份有限公司    平安养老-四川省叁号职业年金计划                                          B883100955    440         4,106    861,069.26      4,305.35    865,374.61      A   

2448    平安养老保险股份有限公司    平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划                                B881824176    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

2449    平安养老保险股份有限公司    平安养老-指数增强型资产管理产品                                          B882229138    340         3,172    665,200.12      3,326.00    668,526.12      C   

2450    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国光大银行企业年金计划                                        B881459701    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

2451    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国华能集团公司企业年金计划                                    B882710388    620         5,786    1,213,382.06    6,066.91    1,219,448.97    A   

2452    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划                            B882081519    820         7,652    1,604,700.92    8,023.50    1,612,724.42    A   

2453    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                        B888579057    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

2454    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划                            B881908815    860         8,026    1,683,132.46    8,415.66    1,691,548.12    A   

2455    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划                            B883058373    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2456    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)    B881831482    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2457    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划                                B882584119    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2458    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划                                B888438748    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

2459    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划                                B882033639    810         7,559    1,585,197.89    7,925.99    1,593,123.88    A   

2460    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                  B882588540    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

2461    平安养老保险股份有限公司    平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品                                 B882945417    510         4,759    998,009.89      4,990.05    1,002,999.94    A   

2462    平安证券股份有限公司        平安证券贵景15号定向资产管理计划                                         A842999236    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2463    平安证券股份有限公司        平安证券贵景28号定向资产管理计划                                         A850201817    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2464    平安证券股份有限公司        平安证券贵景50号定向资产管理计划                                         A342981954    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2465    平安证券股份有限公司        平安证券贵景51号定向资产管理计划                                         A344522120    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2466    平安证券股份有限公司        平安证券贵景52号定向资产管理计划                                         A345290776    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2467    平安证券股份有限公司        平安证券贵景53号定向资产管理计划                                         A343899689    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2468    平安证券股份有限公司        平安证券贵景54号定向资产管理计划                                         A342989253    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2469    平安证券股份有限公司        平安证券贵景55号定向资产管理计划                                         A345494744    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2470    平安证券股份有限公司        平安证券新创1号单一资产管理计划                                          D890200839    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2471    平安证券股份有限公司        平安证券新创2号单一资产管理计划                                          D890200287    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2472    平安证券股份有限公司        平安证券新利27号定向资产管理计划                                         A838840954    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2473    平安证券股份有限公司        平安证券新利48号定向资产管理计划                                         A839082240    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2474    平安证券股份有限公司        平安证券新盈35号定向资产管理计划                                         A855967832    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2475    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金                          D890212763    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      A   

2476    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金                               D890072731    260         2,426    508,756.46      2,543.78    511,300.24      A   

2477    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金                                    D890783531    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

2478    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金                                       D890765240    520         4,853    1,017,722.63    5,088.61    1,022,811.24    A   

2479    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金                               D890768565    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

2480    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金               D890210795    100         933      195,659.43      978.3       196,637.73      A   

2481    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金                               D890825082    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

2482    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金                                       D890200821    480         4,479    939,291.09      4,696.46    943,987.55      A   

2483    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                               D899904524    350         3,266    684,912.86      3,424.56    688,337.42      A   

2484    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)                D890195589    960         8,959    1,878,791.89    9,393.96    1,888,185.85    A   

2485    浦银安盛基金管理有限公司    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金                               D899900685    600         5,599    1,174,166.29    5,870.83    1,180,037.12    A   

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