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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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2096    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金                                            B881123321    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2097    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金                                             B883035053    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2098    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金                                             B882820162    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

2099    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元量化套利20号私募证券投资基金                                             B882782746    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2100    南京盛泉恒元投资有限公司                    盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金                                              B882164053    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2101    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金                                 B880362590    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2102    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金                                 B880365378    710         6,624    1,389,119.04    6,945.60    1,396,064.64    C   

2103    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金                                 B880800629    710         6,624    1,389,119.04    6,945.60    1,396,064.64    C   

2104    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金                                 B880519804    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2105    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金                                 B880361992    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2106    南京双安资产管理有限公司                    南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金                                 B881166117    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2107    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金                                       B883292516    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

2108    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化对冲11号私募证券投资基金                                                 B883135073    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2109    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化皓月24号私募证券投资基金                                                 B882868649    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2110    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金                                   B882914686    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

2111    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享14号1期私募证券投资基金                                              B882965726    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2112    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号1期私募证券投资基金                                              B882899056    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

2113    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号2期私募证券投资基金                                              B882904851    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2114    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号3期私募证券投资基金                                              B882902053    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2115    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方旅行者3号私募证券投资基金                                                    B882977252    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2116    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金                                        B882834187    290         2,705    567,265.55      2,836.33    570,101.88      C   

2117    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金                                        B883158500    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

2118    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金                                         B882861249    290         2,705    567,265.55      2,836.33    570,101.88      C   

2119    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    九章幻方中证500量化多策略1号私募基金                                             B881311013    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2120    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    九章幻方中证500量化多策略2号私募基金                                             B881873382    600         5,597    1,173,746.87    5,868.73    1,179,615.60    C   

2121    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金    B882391919    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2122    宁波金戈量锐资产管理有限公司                量锐10号私募基金                                                                 B881400325    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2123    宁波金戈量锐资产管理有限公司                量锐金选量化对冲1号私募证券投资基金                                              B882817907    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2124    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金                                                 B882782607    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      C   

2125    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均阿尔法1期私募证券投资基金                                                    B882004740    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2126    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均成长7号私募证券投资基金                                                      B882886948    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

2127    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均成长8号私募证券投资基金                                                      B882886980    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2128    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久2号私募证券投资基金                                                      B882777791    320         2,985    625,984.35      3,129.92    629,114.27      C   

2129    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久3号私募证券投资基金                                                      B882766928    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

2130    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久5号私募证券投资基金                                                      B882778496    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      C   

2131    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒久6号私募证券投资基金                                                      B882767233    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2132    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均恒祥1号私募证券投资基金                                                      B883174166    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

2133    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均进取1号私募证券投资基金                                                      B882701067    310         2,892    606,481.32      3,032.41    609,513.73      C   

2134    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选10号证券投资私募基金                                                     B882060411    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2135    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选11号证券投资私募基金                                                     B882081938    300         2,798    586,768.58      2,933.84    589,702.42      C   

2136    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选12号证券投资私募基金                                                     B882740647    410         3,825    802,140.75      4,010.70    806,151.45      C   

2137    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选3号证券投资私募基金                                                      B881847624    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2138    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选5号证券投资私募基金                                                      B881868670    270         2,519    528,259.49      2,641.30    530,900.79      C   

2139    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选6号证券投资私募基金                                                      B881926363    400         3,731    782,428.01      3,912.14    786,340.15      C   

2140    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选7号证券投资私募基金                                                      B881924248    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2141    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均精选9号证券投资私募基金                                                      B882053692    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2142    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选1号私募证券投资基金                                                      B882889580    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2143    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选2号私募证券投资基金                                                      B882889441    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2144    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选3号私募证券投资基金                                                      B882913119    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2145    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均均选4号私募证券投资基金                                                      B882928172    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      C   

2146    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金                                          B882991052    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

2147    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金                                          B882999165    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2148    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金                                          B882998753    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2149    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金                                           B882822334    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2150    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金                                           B882820845    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2151    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲3号私募证券投资基金                                           B882823372    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2152    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金                                           B882821639    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2153    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金                                           B882955103    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2154    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金                                           B882955145    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

2155    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲7号私募证券投资基金                                           B882952503    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

2156    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金                                           B882952472    200         1,865    391,109.15      1,955.55    393,064.70      C   

2157    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金                                           B882991028    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

2158    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均稳健增长5号证券投资私募基金                                                  B881742507    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2159    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均择时1号私募证券投资基金                                                      B882088435    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

2160    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金                                          B882263637    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2161    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金                                              B882304093    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2162    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        淘利指数挂钩2期私募证券投资基金                                                  B882973020    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

2163    宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)        淘利指数挂钩私募证券投资基金                                                     B882980823    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

2164    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金               B881528814    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

2165    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金                      B880754658    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2166    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金                     B880666538    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2167    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金                     B880688239    260         2,425    508,546.75      2,542.73    511,089.48      C   

2168    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金                 B882552264    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      C   

2169    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金                     B880768568    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

2170    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金                 B881162749    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

2171    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金                        B880640689    160         1,492    312,887.32      1,564.44    314,451.76      C   

2172    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金             B881711475    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

2173    宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)            宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金               B881166175    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      C   

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