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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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1160    国泰基金管理有限公司        中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)    D890024657    540         5,039    1,056,728.69    5,283.64    1,062,012.33    A   

1161    国泰基金管理有限公司        中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金               D890023986    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      A   

1162    国泰基金管理有限公司        中国银行股份有限公司企业年金计划                                  B882033710    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1163    国泰君安证券股份有限公司    国泰君安证券股份有限公司自营账户                                  D890006086    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

1164    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金                        D890815176    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      A   

1165    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银成长优选混合型证券投资基金                                D890522838    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

1166    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银创新动力混合型证券投资基金                                D890758586    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1167    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金                        D890140631    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      A   

1168    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金                        D890028588    690         6,439    1,350,322.69    6,751.61    1,357,074.30    A   

1169    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划                             B882914194    190         1,772    371,606.12      1,858.03    373,464.15      C   

1170    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银核心企业混合型证券投资基金                                D890749113    640         5,973    1,252,597.83    6,262.99    1,258,860.82    A   

1171    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金               D890814489    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

1172    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金                         D890174452    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       A   

1173    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划                          B880596767    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

1174    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银进宝混合型证券投资基金                                    D890023538    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

1175    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金                        D899905148    480         4,479    939,291.09      4,696.46    943,987.55      A   

1176    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银景气行业基金                                              D890713374    390         3,639    763,134.69      3,815.67    766,950.36      A   

1177    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银灵瑞4号灵活配置资产管理计划                               B881252780    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      C   

1178    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金                        D890825927    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

1179    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金                        D899901788    290         2,706    567,475.26      2,837.38    570,312.64      A   

1180    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                     D899899070    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      A   

1181    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金                            D890039181    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

1182    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)               D890071361    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

1183    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                            D890035072    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

1184    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                       D899905172    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       A   

1185    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金                        D890765729    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

1186    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新能源混合型证券投资基金                                  D890194096    330         3,079    645,697.09      3,228.49    648,925.58      A   

1187    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF)                           D899902459    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      A   

1188    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)                         D890791021    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

1189    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金                          D890006641    230         2,146    450,037.66      2,250.19    452,287.85      A   

1190    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银研究精选股票型证券投资基金                                D890113422    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

1191    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金                    D890820197    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

1192    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金                         D890146996    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

1193    国投瑞银基金管理有限公司    国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)                     D890788002    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       A   

1194    国元国际控股有限公司        国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)                             D890819324    470         4,385    919,578.35      4,597.89    924,176.24      B   

1195    海富通基金管理有限公司      北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划                        B881915228    470         4,386    919,788.06      4,598.94    924,387.00      A   

1196    海富通基金管理有限公司      北京市(玖号)职业年金计划                                        B882778022    490         4,573    959,003.83      4,795.02    963,798.85      A   

1197    海富通基金管理有限公司      北京市(叁号)职业年金计划                                        B882762885    550         5,133    1,076,441.43    5,382.21    1,081,823.64    A   

1198    海富通基金管理有限公司      长江金色晚晴(集合型)企业年金计划                                  B881913666    950         8,866    1,859,288.86    9,296.44    1,868,585.30    A   

1199    海富通基金管理有限公司      福建省捌号职业年金计划                                            B883019633    390         3,639    763,134.69      3,815.67    766,950.36      A   

1200    海富通基金管理有限公司      广东省能源集团有限公司企业年金计划                                B881533319    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

1201    海富通基金管理有限公司      广西壮族自治区伍号职业年金计划                                    B882927786    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

1202    海富通基金管理有限公司      国家电力投资集团公司企业年金计划                                  B882929937    610         5,693    1,193,879.03    5,969.40    1,199,848.43    A   

1203    海富通基金管理有限公司      国网湖北省电力有限公司企业年金计划                                B881119819    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

1204    海富通基金管理有限公司      国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                       B881845148    970         9,052    1,898,294.92    9,491.47    1,907,786.39    A   

1205    海富通基金管理有限公司      国网浙江省电力公司企业年金计划                                    B882545563    940         8,772    1,839,576.12    9,197.88    1,848,774.00    A   

1206    海富通基金管理有限公司      海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金                          D899884520    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1207    海富通基金管理有限公司      海富通安颐收益混合型证券投资基金                                  D890809272    310         2,893    606,691.03      3,033.46    609,724.49      A   

1208    海富通基金管理有限公司      海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金                      D890206209    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1209    海富通基金管理有限公司      海富通-东祥一号单一资产管理计划                                   B882888893    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

1210    海富通基金管理有限公司      海富通风格优势混合型证券投资基金                                  D890757996    230         2,146    450,037.66      2,250.19    452,287.85      A   

1211    海富通基金管理有限公司      海富通富祥混合型证券投资基金                                      D890044356    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

1212    海富通基金管理有限公司      海富通富盈混合型证券投资基金                                      D890214244    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1213    海富通基金管理有限公司      海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                          D890039157    520         4,853    1,017,722.63    5,088.61    1,022,811.24    A   

1214    海富通基金管理有限公司      海富通股票混合型证券投资基金                                      D890740305    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1215    海富通基金管理有限公司      海富通国策导向混合型证券投资基金                                  D890790651    150         1,399    293,384.29      1,466.92    294,851.21      A   

1216    海富通基金管理有限公司      海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金                            D890064330    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      A   

1217    海富通基金管理有限公司      海富通积极成长混合型养老金产品                                    B880861358    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

1218    海富通基金管理有限公司      海富通价值精选股票型养老金产品                                    B882844988    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       A   

1219    海富通基金管理有限公司      海富通精选贰号混合型证券投资基金                                  D890760907    250         2,333    489,253.43      2,446.27    491,699.70      A   

1220    海富通基金管理有限公司      海富通精选证券投资基金                                            D890712336    760         7,092    1,487,263.32    7,436.32    1,494,699.64    A   

1221    海富通基金管理有限公司      海富通科技创新混合型证券投资基金                                  D890210703    300         2,799    586,978.29      2,934.89    589,913.18      A   

1222    海富通基金管理有限公司      海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金                        D890130238    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      A   

1223    海富通基金管理有限公司      海富通量化前锋股票型证券投资基金                                  D890128639    100         933      195,659.43      978.3       196,637.73      A   

1224    海富通基金管理有限公司      海富通领先成长混合型证券投资基金                                  D890768387    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

1225    海富通基金管理有限公司      海富通内需热点混合型证券投资基金                                  D890817487    570         5,319    1,115,447.49    5,577.24    1,121,024.73    A   

1226    海富通基金管理有限公司      海富通乾元一号单一资产管理计划                                    B883122614    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

1227    海富通基金管理有限公司      海富通强化回报混合型证券投资基金                                  D890754809    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

1228    海富通基金管理有限公司      海富通收益增长证券投资基金                                        D890713162    710         6,626    1,389,538.46    6,947.69    1,396,486.15    A   

1229    海富通基金管理有限公司      海富通套期保值股票型养老金产品                                    B882501750    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

1230    海富通基金管理有限公司      海富通稳健增利股票型养老金产品                                    B881905969    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

1231    海富通基金管理有限公司      海富通先进制造股票型证券投资基金                                  D890201275    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

1232    海富通基金管理有限公司      海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金                              D890059563    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

1233    海富通基金管理有限公司      海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金                              D890085865    280         2,613    547,972.23      2,739.86    550,712.09      A   

1234    海富通基金管理有限公司      海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金                              D890058347    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

1235    海富通基金管理有限公司      海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金                            D899885209    370         3,453    724,128.63      3,620.64    727,749.27      A   

1236    海富通基金管理有限公司      海富通中小盘混合型证券投资基金                                    D890778829    430         4,013    841,566.23      4,207.83    845,774.06      A   

1237    海富通基金管理有限公司      海富通中证100指数证券投资基金(LOF)                              D890776550    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       A   

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