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2020年08月04日 星期二 上一期  下一期
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848    工银瑞信基金管理有限公司        中国航天科技集团公司企业年金计划                                   B882129582    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

849    工银瑞信基金管理有限公司        中国华电集团有限公司企业年金计划                                   B883081371    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      A   

850    工银瑞信基金管理有限公司        中国化学工程集团公司企业年金计划                                   B882822486    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

851    工银瑞信基金管理有限公司        中国建设银行股份有限公司企业年金计划                               B881352483    910         8,492    1,780,857.32    8,904.29    1,789,761.61    A   

852    工银瑞信基金管理有限公司        中国建筑股份有限公司企业年金计划                                   B882719285    450         4,199    880,572.29      4,402.86    884,975.15      A   

853    工银瑞信基金管理有限公司        中国交通建设集团有限公司企业年金计划                               B881905126    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

854    工银瑞信基金管理有限公司        中国南方航空集团有限公司企业年金计划                               B883218876    360         3,359    704,415.89      3,522.08    707,937.97      A   

855    工银瑞信基金管理有限公司        中国能源建设集团有限公司企业年金计划                               B883336187    460         4,293    900,285.03      4,501.43    904,786.46      A   

856    工银瑞信基金管理有限公司        中国农业银行股份有限公司企业年金计划                               B883058357    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

857    工银瑞信基金管理有限公司        中国石油化工集团公司企业年金计划                                   B888351946    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

858    工银瑞信基金管理有限公司        中国石油天然气集团公司企业年金计划                                 B883062204    470         4,386    919,788.06      4,598.94    924,387.00      A   

859    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司    B882370227    640         5,973    1,252,597.83    6,262.99    1,258,860.82    A   

860    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司    B882370188    510         4,759    998,009.89      4,990.05    1,002,999.94    A   

861    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司    B882421882    830         7,746    1,624,413.66    8,122.07    1,632,535.73    A   

862    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划                           B880242520    380         3,546    743,631.66      3,718.16    747,349.82      A   

863    工银瑞信基金管理有限公司        中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司    B882431829    390         3,639    763,134.69      3,815.67    766,950.36      A   

864    工银瑞信基金管理有限公司        中国投资有限责任公司企业年金计划                                   B882287115    200         1,866    391,318.86      1,956.59    393,275.45      A   

865    工银瑞信基金管理有限公司        中国冶金科工集团有限公司企业年金计划                               B882756499    670         6,253    1,311,316.63    6,556.58    1,317,873.21    A   

866    工银瑞信基金管理有限公司        中国移动通信集团有限公司企业年金计划                               B882827512    470         4,386    919,788.06      4,598.94    924,387.00      A   

867    工银瑞信基金管理有限公司        中国银河证券股份有限公司企业年金计划                               B882770304    260         2,426    508,756.46      2,543.78    511,300.24      A   

868    工银瑞信基金管理有限公司        中国银行股份有限公司企业年金计划                                   B882459770    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

869    工银瑞信基金管理有限公司        中国印钞造币总公司企业年金计划                                     B882992354    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

870    工银瑞信基金管理有限公司        中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                           B881552368    490         4,573    959,003.83      4,795.02    963,798.85      A   

871    工银瑞信基金管理有限公司        中国邮政集团公司企业年金计划                                       B880115529    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

872    工银瑞信基金管理有限公司        中国中煤能源集团有限公司企业年金计划                               B883029879    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

873    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                     B882708289    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

874    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                     B882749683    380         3,546    743,631.66      3,718.16    747,349.82      A   

875    工银瑞信基金管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                     B882596462    350         3,266    684,912.86      3,424.56    688,337.42      A   

876    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金                     D890058232    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

877    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890063300    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

878    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890005514    260         2,426    508,756.46      2,543.78    511,300.24      A   

879    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890776398    80          746      156,443.66      782.22      157,225.88      A   

880    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金         D890111797    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

881    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                               D890032595    140         1,306    273,881.26      1,369.41    275,250.67      A   

882    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                           D899901267    410         3,826    802,350.46      4,011.75    806,362.21      A   

883    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信红利混合型证券投资基金                                   D890748604    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

884    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890057325    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      A   

885    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信景气先锋混合型证券投资基金                               D890194339    320         2,986    626,194.06      3,130.97    629,325.03      A   

886    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信量化核心证券投资基金                                     D890714087    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

887    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划                          B882636018    40          373      78,221.83       391.11      78,612.94       C   

888    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890063295    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      A   

889    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890028342    220         2,053    430,534.63      2,152.67    432,687.30      A   

890    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金                       D890072650    160         1,493    313,097.03      1,565.49    314,662.52      A   

891    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信消费主题股票型证券投资基金                               D890214210    190         1,773    371,815.83      1,859.08    373,674.91      A   

892    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890027998    230         2,146    450,037.66      2,250.19    452,287.85      A   

893    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信新增长混合型证券投资基金                                 D890757912    600         5,599    1,174,166.29    5,870.83    1,180,037.12    A   

894    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                               D890791550    690         6,439    1,350,322.69    6,751.61    1,357,074.30    A   

895    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信研究精选混合型证券投资基金                               D890209702    340         3,173    665,409.83      3,327.05    668,736.88      A   

896    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                       D890005873    130         1,213    254,378.23      1,271.89    255,650.12      A   

897    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金                           D890822026    110         1,026    215,162.46      1,075.81    216,238.27      A   

898    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金                           D890057317    180         1,679    352,103.09      1,760.52    353,863.61      A   

899    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信优势配置混合型证券投资基金                               D890764383    760         7,092    1,487,263.32    7,436.32    1,494,699.64    A   

900    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信裕鑫混合型证券投资基金                                   D890219294    170         1,586    332,600.06      1,663.00    334,263.06      A   

901    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金                   D890028180    420         3,919    821,853.49      4,109.27    825,962.76      A   

902    光大保德信基金管理有限公司      光大保德信中小盘混合型证券投资基金                                 D890778138    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      A   

903    光大永明资产管理股份有限公司    光大永明人寿保险有限公司-分红险                                    B882994372    500         4,666    978,506.86      4,892.53    983,399.39      A   

904    光大永明资产管理股份有限公司    光大永明人寿保险有限公司-自有资金                                  B882994429    1,000.00    9,332    1,957,013.72    9,785.07    1,966,798.79    A   

905    光大永明资产管理股份有限公司    光大永明资产聚宝6号集合资产管理产品                                B883223800    340         3,172    665,200.12      3,326.00    668,526.12      C   

906    光大永明资产管理股份有限公司    光大永明资产聚财121号定向资产管理产品                              B883079405    1,000.00    9,329    1,956,384.59    9,781.92    1,966,166.51    C   

907    广东德汇投资管理有限公司        德汇精选证券投资基金                                               B880311777    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

908    广东德汇投资管理有限公司        德汇尊享九号私募证券投资基金                                       B881710330    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

909    广东德汇投资管理有限公司        德汇尊享六号私募证券投资基金                                       B882687522    100         932      195,449.72      977.25      196,426.97      C   

910    广东德汇投资管理有限公司        德汇尊享一号私募证券投资基金                                       B881386717    70          653      136,940.63      684.7       137,625.33      C   

911    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔同泰私募证券投资基金          B881272405    60          559      117,227.89      586.14      117,814.03      C   

912    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进2号证券投资基金           B882820227    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

913    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔信泰私募证券投资基金          B881949769    50          466      97,724.86       488.62      98,213.48       C   

914    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔安泰证券投资基金             B880841332    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

915    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔福泰私募证券投资基金         B881475558    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

916    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金             B880664007    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

917    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金             B880616339    370         3,452    723,918.92      3,619.59    727,538.51      C   

918    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健长安1号私募证券投资基金          B881746828    30          279      58,509.09       292.55      58,801.64       C   

919    广东君之健投资管理有限公司      广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金                 B880691711    90          839      175,946.69      879.73      176,826.42      C   

920    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪三号私募证券投资基金         B881605828    130         1,212    254,168.52      1,270.84    255,439.36      C   

921    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金         B880584930    300         2,798    586,768.58      2,933.84    589,702.42      C   

922    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金                 B881308638    310         2,892    606,481.32      3,032.41    609,513.73      C   

923    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金             B881812849    210         1,959    410,821.89      2,054.11    412,876.00      C   

924    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金           B882261067    220         2,052    430,324.92      2,151.62    432,476.54      C   

925    广东睿璞投资管理有限公司        广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿泰私募证券投资基金           B882375971    120         1,119    234,665.49      1,173.33    235,838.82      C   

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