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2020年07月30日 星期四 上一期  下一期
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关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告

  为了答谢广大投资者对泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金参加平安银行费率优惠活动。

  一、 适用基金范围

  适用于目前本公司旗下在平安银行销售的开放式基金。

  二、 优惠方式

  自2020年7月30日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过平安银行办理前述适用基金范围内基金的认购、申购(含定投)业务,享有认\申购费率优惠,具体折扣费率以平安银行最新公示为准。

  三、 咨询方式

  1. 平安银行股份有限公司

  客服电话:95511-3

  网址:bank.pingan.com

  2. 泰康资产管理有限责任公司

  客服电话:4001895522

  网址:www.tkfunds.com.cn

  四、 特别提示

  1. 本次优惠活动的解释权归平安银行所有。

  2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以平安银行规定为准。如上述优惠活动调整,本公司及平安银行将另行公告相关内容。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年7月30日

  泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常赎回、转换转出业务公告

  公告送出日期:2020年7月30日

  1公告基本信息

  ■

  注:本公司已于2020年7月8日发布《泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告》,自2020年7月9日起本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。

  2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 赎回业务

  3.1 赎回份额限制

  基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于10份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户基金份额余额少于10份时,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

  3.2 赎回费率

  A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

  ■

  注:1、Y为持有期限。

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金资产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3.3 其他与赎回相关的事项

  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率,并进行公告。

  4 日常转换业务

  4.1 转换费率

  基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  具体公式如下:

  转换费用=转出基金赎回费+申购费补差

  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

  转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

  转入金额=转出金额–转出基金赎回费

  转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)

  转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)

  如:转入基金申购费〉转出基金申购费

  申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费

  转入基金申购费≤转出基金申购费

  申购费补差=0

  转入净金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值

  本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。

  4.2 其他与转换相关的事项

  (1)基金转换业务适用基金范围:

  适用于本基金转换转出至本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798;C类,基金代码:001799)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002331)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:002528;C类,基金代码:002529)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934;C类,基金代码:002935)、泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:003078;C类,基金代码:006865)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003378)、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:003813)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004859)、泰康现金管家货币市场基金(A类,基金代码:004861;B类,基金代码:004862;C类,基金代码:004863)、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000;C类,基金代码:005111)、泰康景泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(基金代码:005054)、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005172)、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(A类,基金代码:005381;C类,基金代码:005382)、泰康均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474;C类,基金代码:005475)、泰康颐年混合型证券投资基金(A类,基金代码:005523;C类,基金代码:005524)、泰康颐享混合型证券投资基金(A类,基金代码:005823;C类,基金代码:005824)、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:006111)、泰康裕泰债券型证券投资基金(A类,基金代码:006207;C类,基金代码:006208)、泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,基金代码:006904;C类,基金代码:006905)、泰康安欣纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:006978;C类,基金代码:006979)、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码:007003;C类,基金代码:007004)、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:007145)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:007418)、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002653)、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003580)、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006578;C类,基金代码:006579)、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006816;C类,基金代码:006817)、泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006930;C类,基金代码:006931)、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006786;C类,基金代码:006787)、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006809;C类,基金代码:006810)。

  上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

  (2)基金转换业务规则:

  ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

  ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

  ③投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

  ④基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

  ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

  ⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。

  ⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

  ⑧当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  (3)暂停基金转换的情形及处理:

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

  出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

  5 基金销售机构

  5.1 直销机构

  泰康资产管理有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  办公地址:北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层

  法定代表人:段国圣

  全国统一客户服务电话:4001895522

  传真:010-57697399

  联系人:曲晨

  电话:010-57697547

  公司网站:www.tkfunds.com.cn

  投资者可通过本基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号)办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。网上交易请登录:https://newtrade.tkfunds.com.cn/tkweb-web/login

  注:“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换及定期定额投资业务,上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

  5.2 其他销售机构

  (1) 招商银行股份有限公司

  客服电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (2) 上海天天基金销售有限公司

  客服电话:400-1818188

  网址:www.1234567.com.cn

  (3) 上海好买基金销售有限公司

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (4) 浙江同花顺基金销售有限公司

  客服电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (5) 诺亚正行基金销售有限公司

  客服电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  (6) 北京虹点基金销售有限公司

  客服电话:400-618-0707

  网址:www.hongdianfund.com

  (7) 上海陆金所基金销售有限公司

  客服电话:4008219031

  网址:www.lufunds.com

  (8) 上海长量基金销售有限公司

  客服电话:400-820-2899

  网址:www.erichfund.com

  (9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  客服电话:400-166-1188

  网址:http://8.jrj.com.cn/

  (10) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  客服电话:4008-909-998

  网址:www.jnlc.com

  (11) 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  客服电话:4000-888-080

  网址:www.qiandaojr.com

  (12) 深圳市金斧子基金销售有限公司

  客服电话:400-930-0660

  网址:www.jfzinv.com

  (13) 珠海盈米基金销售有限公司

  客服电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (14) 北京晟视天下基金销售有限公司

  客服电话:400-818-8866

  网址:www.shengshiview.com

  (15) 北京汇成基金销售有限公司

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (16) 上海利得基金销售有限公司

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn

  (17) 上海基煜基金销售有限公司

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (18) 济安财富(北京)基金销售有限公司

  客服电话:400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (19) 上海联泰基金销售有限公司

  客服电话:400-118-1188

  网址:www.66liantai.com

  (20) 通华财富(上海)基金销售有限公司

  客服电话:400-66-95156

  网址:www.tonghuafund.com

  (21) 深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:4006-788-887

  交易网站:www.zlfund.cn

  门户网站:www.jjmmw.com

  (22) 奕丰基金销售有限公司

  客服电话:400-684-0500

  网址:www.ifastps.com.cn

  (23) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (24) 北京格上富信基金销售有限公司

  客服电话:400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (25) 凤凰金信(海口)基金销售有限公司

  客服电话:400-810-5919

  网址:www.fengfd.com

  (26) 一路财富(北京)基金销售有限公司

  客服电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  (27) 北京蛋卷基金销售有限公司

  客服电话:400-061-8518

  网址:https://danjuanapp.com/

  (28) 南京苏宁基金销售有限公司

  客服电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (29) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

  客服电话:400-027-9899

  网址: www.buyfunds.cn

  (30) 上海有鱼基金销售有限公司

  客服电话:021-61265457

  网址:www.youyufund.com

  (31) 嘉实财富管理有限公司

  客服电话:400-021-8850

  网址:www.harvestwm.cn

  (32) 民商基金销售(上海)有限公司

  客服电话:021-50206003

  网址:www.msftec.com

  (33) 上海攀赢基金销售有限公司

  客服电话:021-68889082

  网址:www.pytz.cn

  (34) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  客服电话:400-819-9868

  网址:www.tdyhfund.com

  (35) 北京植信基金销售有限公司

  客服电话:4006-802-123

  网址:www.zhixin-inv.com

  (36) 江苏汇林保大基金销售有限公司

  客服电话:025-66046166

  网址:www.huilinbd.com

  (37) 北京度小满基金销售有限公司

  客服电话:95055-4

  网站:www.baiyingfund.com

  (38) 阳光人寿保险股份有限公司

  客服电话:95510

  网址:http://fund.sinosig.com/

  (39) 北京新浪仓石基金销售有限公司

  客服电话:010-62675369

  网站:www.xincai.com

  (40) 中国银河证券股份有限公司

  客服电话:95551或4008-888-888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (41) 申万宏源证券有限公司

  客服电话:95523或4008895523

  网址:www.swhysc.com

  (42) 申万宏源西部证券有限公司

  客服电话:4008000562

  网址:www.hysec.com

  (43) 平安证券股份有限公司

  客服电话:95511-8

  网址:stock.pingan.com

  (44) 中信建投证券股份有限公司

  客服电话:4008-888-108

  网址:www.csc108.com

  (45) 华泰证券股份有限公司

  客服电话:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (46) 招商证券股份有限公司

  客服电话:95565

  网址:www.newone.com.cn

  (47) 中信证券股份有限公司

  客服电话:95548

  网址:www.cs.ecitic.com

  (48) 中信证券(山东)有限责任公司

  客服电话:95548

  网址:sd.citics.com

  (49) 中信证券华南股份有限公司

  客服电话:95396

  网址:www.gzs.com.cn

  (50) 中信期货有限公司

  客服电话:400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (51) 国泰君安证券股份有限公司

  客服电话:95521

  网址:www.gtja.com

  (52) 海通证券股份有限公司

  客服电话:95553

  网址:www.htsec.com

  (53) 国信证券股份有限公司

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (54) 方正证券股份有限公司

  客服电话:95571

  网址:www.foundersc.com

  (55) 广发证券股份有限公司

  客服电话:95575

  网址:www.gf.com.cn

  (56) 长江证券股份有限公司

  客服电话:95579/4008-888-999

  网址:www.95579.com

  投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以销售机构相关规定为准。

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  5.3 其他与销售机构相关事项:

  本基金销售机构开通转换业务情况如下:

  ■

  6 其他需要提示的事项

  本公告仅对泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。

  销售机构对赎回、转换转出业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年7月30日

  泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告

  公告送出日期:2020年7月30日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1)自2020年7月30日起,本基金将对在本公司直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于10万元(本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算)。

  如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额金额合计小于或等于10万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额金额合计大于10万元,本基金注册登记人将有权确认失败。

  如投资者单日单个基金账户通过直销销售机构多笔申购(含转换转入及定投)本基金,则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过10万元(不含10万元)的某笔申请,再逐笔累加至符合本基金A类或C类基金份额均不高于10万元限额的申请给予确认。

  2)本公司于2020年6月25日发布《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,自2020年6月29日起,本基金将对在非本公司直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于1万元(本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算)。

  本基金在非直销销售机构的大额申购业务继续执行上述限额。

  3)本基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务期间,其他业务仍正常办理。

  4)本基金恢复直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务的具体时间将另行公告。

  5) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年7月30日

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