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2020年07月24日 星期五 上一期  下一期
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2842    易方达基金管理有限公司          B881099828    淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2843    易方达基金管理有限公司          D890755790    全国社保基金五零二组合                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2844    易方达基金管理有限公司          D890755295    易方达价值精选混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2845    易方达基金管理有限公司          D890740436    全国社保基金六零一组合                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2846    太平养老保险股份有限公司        B881050023    太平养老金溢富混合型养老金产品                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2847    太平养老保险股份有限公司        B882675428    山东省(贰号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2848    太平养老保险股份有限公司        B882686102    山东省(叁号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2849    太平养老保险股份有限公司        B882761504    北京市(伍号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2850    太平养老保险股份有限公司        B882894739    江苏省陆号职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2851    太平养老保险股份有限公司        B882899488    江苏省壹号职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2852    太平养老保险股份有限公司        B882832818    上海市叁号职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2853    太平养老保险股份有限公司        B882131872    中国邮政集团公司企业年金计划                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2854    太平养老保险股份有限公司        B882177048    中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2855    太平养老保险股份有限公司        B883139747    中国石油化工集团公司企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2856    太平养老保险股份有限公司        B881047177    太平养老金溢鑫混合型养老金产品                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2857    太平养老保险股份有限公司        B883140625    太平养老金溢宝混合型养老金产品                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2858    太平养老保险股份有限公司        B888421929    中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2859    太平养老保险股份有限公司        B883145691    太平养老金溢优混合型养老金产品                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2860    太平养老保险股份有限公司        B883147059    太平养老金溢隆股票型养老金产品                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2861    太平养老保险股份有限公司        B882728292    鞍山钢铁集团公司企业年金计划                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2862    太平养老保险股份有限公司        B882901311    国网福建省电力有限公司企业年金计划                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2863    太平养老保险股份有限公司        B883218842    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2864    太平养老保险股份有限公司        B882965292    中国电信集团有限公司企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2865    太平养老保险股份有限公司        B882843791    中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2866    太平养老保险股份有限公司        B882576920    山东省农村信用社联合社企业年金计划                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2867    太平养老保险股份有限公司        B882545571    国网浙江省电力公司企业年金计划                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2868    太平养老保险股份有限公司        B882386171    国网辽宁省电力有限公司企业年金计划                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2869    太平养老保险股份有限公司        B882421866    中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2870    太平养老保险股份有限公司        B882334182    中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2871    太平养老保险股份有限公司        B882052837    国网湖北省电力有限公司企业年金计划                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2872    太平养老保险股份有限公司        B881942788    河南省电力公司企业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2873    太平养老保险股份有限公司        B881811995    中国石油天然气集团公司企业年金计划                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2874    太平养老保险股份有限公司        B881800960    国家电网公司直属单位企业年金计划                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2875    太平养老保险股份有限公司        B882940315    太平智信企业年金集合计划价值成长组合                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2876    申万菱信基金管理有限公司        D890212983    申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金                       A    1,568    65,197.44     325.99    65,523.43

2877    申万菱信基金管理有限公司        D890206990    申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2878    申万菱信基金管理有限公司        D890190385    申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金      A    2,483    103,243.14    516.22    103,759.36

2879    申万菱信基金管理有限公司        D890142683    申万菱信智能驱动股票型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2880    申万菱信基金管理有限公司        D890116331    申万菱信量化驱动混合型证券投资基金                       A    2,352    97,796.16     488.98    98,285.14

2881    申万菱信基金管理有限公司        D890111836    申万菱信价值优先混合型证券投资基金                       A    1,568    65,197.44     325.99    65,523.43

2882    申万菱信基金管理有限公司        D890097757    申万菱信价值优利混合型证券投资基金                       A    3,136    130,394.88    651.97    131,046.85

2883    申万菱信基金管理有限公司        D890072993    申万菱信量化成长混合型证券投资基金                       A    958      39,833.64     199.17    40,032.81

2884    申万菱信基金管理有限公司        D890070967    申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2885    申万菱信基金管理有限公司        D890065611    申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2886    申万菱信基金管理有限公司        D890065637    申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2887    申万菱信基金管理有限公司        D890037951    申万菱信中证500指数增强型证券投资基金                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2888    申万菱信基金管理有限公司        D890001609    申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金             A    4,138    172,058.04    860.29    172,918.33

2889    申万菱信基金管理有限公司        D899904451    申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2890    申万菱信基金管理有限公司        D899904176    申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2891    申万菱信基金管理有限公司        D899903617    申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2892    申万菱信基金管理有限公司        D890823959    申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金                 A    3,180    132,224.40    661.12    132,885.52

2893    申万菱信基金管理有限公司        D890826062    申万菱信中证军工指数分级证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2894    申万菱信基金管理有限公司        D890820692    申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2895    申万菱信基金管理有限公司        D890787014    申万菱信量化小盘股票型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2896    申万菱信基金管理有限公司        D890768688    申万菱信消费增长混合型证券投资基金                       A    2,918    121,330.44    606.65    121,937.09

2897    申万菱信基金管理有限公司        D890714249    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2898    申万菱信基金管理有限公司        D890713316    申万菱信盛利精选证券投资基金                             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2899    申万菱信基金管理有限公司        D890758667    申万菱信新经济混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2900    申万菱信基金管理有限公司        D890746987    申万菱信新动力混合型证券投资基金                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2901    百年保险资产管理有限责任公司    B882059290    陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2902    建信保险资产管理有限公司        B880637005    建信人寿保险股份有限公司                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2903    建信保险资产管理有限公司        B883229500    建信人寿保险股份有限公司-普通                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2904    建信保险资产管理有限公司        B881926952    建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2905    上银基金管理有限公司            D890821850    上银新兴价值成长混合型证券投资基金                       A    2,788    115,925.04    579.63    116,504.67

2906    上银基金管理有限公司            D890087265    上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金                       A    2,570    106,860.60    534.3     107,394.90

2907    上银基金管理有限公司            D890204964    上银鑫卓混合型证券投资基金                               A    1,350    56,133.00     280.67    56,413.67

2908    国联人寿保险股份有限公司        B881728503    国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2909    国联人寿保险股份有限公司        B881737837    国联人寿保险股份有限公司-自有资金                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2910    华安财保资产管理有限责任公司    B881858581    华安财产保险股份有限公司-自有资金                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2911    华安财保资产管理有限责任公司    B881365554    华安财产保险股份有限公司-传统保险产品                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2912    长盛基金管理有限公司            D890820480    长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金               A    740      30,769.20     153.85    30,923.05

2913    长盛基金管理有限公司            D890154884    长盛多因子策略优选股票型证券投资基金                     A    1,002    41,663.16     208.32    41,871.48

2914    长盛基金管理有限公司            D890018761    长盛上证50指数分级证券投资基金                           A    1,176    48,898.08     244.49    49,142.57

2915    长盛基金管理有限公司            D890041609    长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金             A    1,219    50,686.02     253.43    50,939.45

2916    长盛基金管理有限公司            D890776801    长盛量化红利策略混合型证券投资基金                       A    1,524    63,367.92     316.84    63,684.76

2917    长盛基金管理有限公司            D890820626    长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金               A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

2918    长盛基金管理有限公司            D890064893    长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,786    74,261.88     371.31    74,633.19

2919    长盛基金管理有限公司            D890161205    长盛同锦研究精选混合型证券投资基金                       A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

2920    长盛基金管理有限公司            D890042689    长盛同享灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,873    77,879.34     389.4     78,268.74

2921    长盛基金管理有限公司            D890828802    长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金               A    1,873    77,879.34     389.4     78,268.74

2922    长盛基金管理有限公司            D890083038    长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)        A    1,873    77,879.34     389.4     78,268.74

2923    长盛基金管理有限公司            D890027304    长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金               A    2,004    83,326.32     416.63    83,742.95

2924    长盛基金管理有限公司            D890029851    长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金                A    2,134    88,731.72     443.66    89,175.38

2925    长盛基金管理有限公司            D890789951    长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金               A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

2926    长盛基金管理有限公司            D890003122    长盛中证金融地产指数分级证券投资基金                     A    2,396    99,625.68     498.13    100,123.81

2927    长盛基金管理有限公司            D890066251    长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金                       A    2,439    101,413.62    507.07    101,920.69

2928    长盛基金管理有限公司            D890021214    长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金    A    2,570    106,860.60    534.3     107,394.90

2929    长盛基金管理有限公司            D890057765    长盛盛辉混合型证券投资基金                               A    2,788    115,925.04    579.63    116,504.67

2930    长盛基金管理有限公司            D890711225    长盛成长价值证券投资基金                                 A    3,136    130,394.88    651.97    131,046.85

2931    长盛基金管理有限公司            D890781369    长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)                       A    3,223    134,012.34    670.06    134,682.40

2932    长盛基金管理有限公司            D890713544    长盛动态精选证券投资基金                                 A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

2933    长盛基金管理有限公司            D890088643    长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2934    长盛基金管理有限公司            D890019725    长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2935    长盛基金管理有限公司            D890001730    长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2936    长盛基金管理有限公司            D890029186    长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2937    长盛基金管理有限公司            D890001120    长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2938    长盛基金管理有限公司            D890806842    长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2939    长盛基金管理有限公司            D899904443    长盛转型升级主题灵活配置混合型基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2940    长盛基金管理有限公司            D890792653    长盛电子信息产业混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2941    长盛基金管理有限公司            D890768523    长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF)                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2942    长盛基金管理有限公司            D890711704    社保基金105                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2943    长盛基金管理有限公司            D890133388    长盛同智优势成长混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2944    长盛基金管理有限公司            D890326907    长盛同德主题增长混合型证券投资基金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2945    长盛基金管理有限公司            D890758235    长盛中证100指数证券投资基金                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2946    长盛基金管理有限公司            D890740444    全国社保基金六零三组合                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2947    中信建投基金管理有限公司        D890160851    中信建投行业轮换混合型证券投资基金                       A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

2948    中信建投基金管理有限公司        D890200253    中信建投策略精选混合型证券投资基金                       A    2,396    99,625.68     498.13    100,123.81

2949    中信建投基金管理有限公司        D890198943    中信建投价值甄选混合型证券投资基金                       A    3,049    126,777.42    633.89    127,411.31

2950    中信建投基金管理有限公司        D890034563    中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2951    中信建投基金管理有限公司        D890042231    中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2952    中信建投基金管理有限公司        D899898757    中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金                   A    1,045    43,451.10     217.26    43,668.36

2953    中信建投基金管理有限公司        D890218620    中信建投中证500指数增强型证券投资基金                    A    1,873    77,879.34     389.4     78,268.74

2954    同泰基金管理有限公司            D890196983    同泰慧盈混合型证券投资基金                               A    827      34,386.66     171.93    34,558.59

2955    国泰基金管理有限公司            B882936109    河南省玖号职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2956    国泰基金管理有限公司            D890220431    国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2957    国泰基金管理有限公司            D890200229    国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2958    国泰基金管理有限公司            D890208895    国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2959    国泰基金管理有限公司            B882832779    上海市壹号职业年金计划                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2960    国泰基金管理有限公司            B883088705    四川省壹拾壹号职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2961    国泰基金管理有限公司            D890197214    国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金                 A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

2962    国泰基金管理有限公司            D890198561    国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2963    国泰基金管理有限公司            D890202988    国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2964    国泰基金管理有限公司            D890199533    国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2965    国泰基金管理有限公司            B882903423    国泰多策略绝对收益股票型养老金产品                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2966    国泰基金管理有限公司            D890188223    国泰鑫睿混合型证券投资基金                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2967    国泰基金管理有限公司            D890182455    国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2968    国泰基金管理有限公司            B882767089    北京市(柒号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2969    国泰基金管理有限公司            D890177303    国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2970    国泰基金管理有限公司            D890165071    国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金             A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2971    国泰基金管理有限公司            B882676199    山东省(捌号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2972    国泰基金管理有限公司            B882670965    山东省(柒号)职业年金计划                               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2973    国泰基金管理有限公司            D890129732    国泰量化成长优选混合型证券投资基金                       A    1,132    47,068.56     235.34    47,303.90

2974    国泰基金管理有限公司            D890155076    国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2975    国泰基金管理有限公司            D890141001    国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2976    国泰基金管理有限公司            D890146653    国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2977    国泰基金管理有限公司            D890147586    全国社保基金四二一组合                                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2978    国泰基金管理有限公司            D890143443    国泰优势行业混合型证券投资基金                           A    2,962    123,159.96    615.8     123,775.76

2979    国泰基金管理有限公司            D890130369    国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金               A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2980    国泰基金管理有限公司            D890117426    全国社保基金一一零二组合                                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2981    国泰基金管理有限公司            D890111624    国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金                   A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

2982    国泰基金管理有限公司            D890088651    国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金                 A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

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