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2020年07月24日 星期五 上一期  下一期
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863     诺安基金管理有限公司              D890062566    诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金                                            A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

864     诺安基金管理有限公司              B880744629    诺安智享1号资产管理计划                                                           A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

865     诺安基金管理有限公司              D890038591    诺安和鑫保本混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

866     诺安基金管理有限公司              D890037854    诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金                                            A    2,134    88,731.72     443.66    89,175.38

867     诺安基金管理有限公司              B880307621    国寿集团委托诺安基金固定收益型组合                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

868     诺安基金管理有限公司              D890019830    诺安先进制造股票型证券投资基金                                                    A    1,699    70,644.42     353.22    70,997.64

869     诺安基金管理有限公司              D890001780    诺安低碳经济股票型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

870     诺安基金管理有限公司              D899903332    诺安研究精选股票型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

871     诺安基金管理有限公司              D899899494    诺安新经济股票型证券投资基金                                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

872     诺安基金管理有限公司              B888354059    国寿集团委托诺安基金股票型组合                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

873     诺安基金管理有限公司              B883304782    国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合                                              A    3,703    153,970.74    769.85    154,740.59

874     诺安基金管理有限公司              D890808624    诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金                                                    A    1,045    43,451.10     217.26    43,668.36

875     诺安基金管理有限公司              D890786432    诺安行业轮动混合型证券投资基金                                                    A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

876     诺安基金管理有限公司              D890788874    诺安多策略股票型证券投资基金                                                      A    827      34,386.66     171.93    34,558.59

877     诺安基金管理有限公司              D890785737    诺安沪深300指数增强型证券投资基金                                                 A    3,354    139,459.32    697.3     140,156.62

878     诺安基金管理有限公司              D890782323    诺安主题精选股票型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

879     诺安基金管理有限公司              D890779053    诺安中小盘精选股票型证券投资基金                                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

880     诺安基金管理有限公司              D890776796    诺安中证100指数证券投资基金                                                       A    2,831    117,712.98    588.56    118,301.54

881     诺安基金管理有限公司              D890767983    诺安成长股票型证券投资基金                                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

882     诺安基金管理有限公司              D890765614    诺安灵活配置混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

883     诺安基金管理有限公司              D890713528    诺安平衡证券投资基金                                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

884     诺安基金管理有限公司              D890758625    诺安价值增长股票证券投资基金                                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

885     诺安基金管理有限公司              D890748010    诺安股票证券投资基金                                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

886     圆信永丰基金管理有限公司          D890221194    圆信永丰优选价值混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

887     圆信永丰基金管理有限公司          D890116789    圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

888     圆信永丰基金管理有限公司          D890116666    圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

889     圆信永丰基金管理有限公司          D890112939    圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                A    1,829    76,049.82     380.25    76,430.07

890     圆信永丰基金管理有限公司          D890111593    圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)                                             A    3,049    126,777.42    633.89    127,411.31

891     圆信永丰基金管理有限公司          D890096735    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

892     圆信永丰基金管理有限公司          D890093127    圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金                                            A    1,306    54,303.48     271.52    54,575.00

893     圆信永丰基金管理有限公司          D890086837    圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

894     圆信永丰基金管理有限公司          D890026162    圆信永丰优加生活股票型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

895     圆信永丰基金管理有限公司          D899884017    圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

896     西藏东财基金管理有限公司          D890198579    西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金                                            A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

897     西藏东财基金管理有限公司          D890198600    西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

898     西藏东财基金管理有限公司          D890204257    西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金                                      A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

899     前海开源基金管理有限公司          D890208366    前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

900     前海开源基金管理有限公司          D890195694    前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金                                 A    1,263    52,515.54     262.58    52,778.12

901     前海开源基金管理有限公司          D890170018    前海开源优质成长混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

902     前海开源基金管理有限公司          D890150327    前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

903     前海开源基金管理有限公司          D890117329    前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

904     前海开源基金管理有限公司          D890117167    前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                                        A    3,093    128,606.94    643.03    129,249.97

905     前海开源基金管理有限公司          D890825317    前海开源沪深300指数型证券投资基金                                                 A    1,437    59,750.46     298.75    60,049.21

906     前海开源基金管理有限公司          D899902182    前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

907     前海开源基金管理有限公司          D890087061    前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金                                      A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

908     前海开源基金管理有限公司          D890024518    前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金                                            A    1,742    72,432.36     362.16    72,794.52

909     前海开源基金管理有限公司          D890067045    前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

910     前海开源基金管理有限公司          D890040116    前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

911     前海开源基金管理有限公司          D890037236    前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

912     前海开源基金管理有限公司          D890036167    前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

913     前海开源基金管理有限公司          D890026641    前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

914     前海开源基金管理有限公司          D890023693    前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

915     前海开源基金管理有限公司          D890003481    前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

916     前海开源基金管理有限公司          D890003465    前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

917     前海开源基金管理有限公司          D899906013    前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

918     前海开源基金管理有限公司          D899906152    前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

919     前海开源基金管理有限公司          D899900203    前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金                                          A    2,613    108,648.54    543.24    109,191.78

920     前海开源基金管理有限公司          D899902166    前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金                                     A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

921     前海开源基金管理有限公司          D899887489    前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金                                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

922     前海开源基金管理有限公司          D890824816    前海开源中证军工指数型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

923     浦银安盛基金管理有限公司          D890210795    浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                        A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

924     浦银安盛基金管理有限公司          D890212763    浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金                                   A    2,483    103,243.14    516.22    103,759.36

925     浦银安盛基金管理有限公司          D890200821    浦银安盛先进制造混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

926     浦银安盛基金管理有限公司          D890195589    浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)                         A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

927     浦银安盛基金管理有限公司          D890160885    浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金                                A    1,089    45,280.62     226.4     45,507.02

928     浦银安盛基金管理有限公司          D890072731    浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

929     浦银安盛基金管理有限公司          D899904524    浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

930     浦银安盛基金管理有限公司          D899900685    浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

931     浦银安盛基金管理有限公司          D890825082    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金                                        A    3,136    130,394.88    651.97    131,046.85

932     浦银安盛基金管理有限公司          D890805650    浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金                                            A    2,613    108,648.54    543.24    109,191.78

933     浦银安盛基金管理有限公司          D890783531    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金                                             A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

934     浦银安盛基金管理有限公司          D890768565    浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金                                        A    1,960    81,496.80     407.48    81,904.28

935     浦银安盛基金管理有限公司          D890765240    浦银安盛价值成长混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

936     国寿安保基金管理有限公司          D890169473    国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                          A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

937     国寿安保基金管理有限公司          D890096662    国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                        A    3,703    153,970.74    769.85    154,740.59

938     国寿安保基金管理有限公司          D890141807    国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

939     国寿安保基金管理有限公司          D890112947    国寿安保稳吉混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

940     国寿安保基金管理有限公司          D890093509    国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金                                        A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

941     国寿安保基金管理有限公司          D890112426    国寿安保稳瑞混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

942     国寿安保基金管理有限公司          D890099018    国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  A    3,920    162,993.60    814.97    163,808.57

943     国寿安保基金管理有限公司          D890092846    国寿安保稳寿混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

944     国寿安保基金管理有限公司          B881490469    中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

945     国寿安保基金管理有限公司          D890086235    国寿安保稳信混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

946     国寿安保基金管理有限公司          D890073428    国寿安保稳嘉混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

947     国寿安保基金管理有限公司          D890073436    国寿安保稳荣混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

948     国寿安保基金管理有限公司          D890072032    国寿安保稳诚混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

949     国寿安保基金管理有限公司          D890061455    国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

950     国寿安保基金管理有限公司          D890034270    国寿安保灵活优选混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

951     国寿安保基金管理有限公司          B880663459    中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

952     国寿安保基金管理有限公司          B880665192    中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

953     国寿安保基金管理有限公司          D890034262    国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

954     国寿安保基金管理有限公司          B880396010    中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

955     国寿安保基金管理有限公司          D890020140    国寿安保智慧生活股票型证券投资基金                                                A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

956     中庚基金管理有限公司              D890181116    中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

957     中庚基金管理有限公司              D890168833    中庚小盘价值股票型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

958     中庚基金管理有限公司              D890153333    中庚价值领航混合型证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

959     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890815477    摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金                                      A    2,570    106,860.60    534.3     107,394.90

960     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890802000    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金                                          A    3,311    137,671.38    688.36    138,359.74

961     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890792441    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金                                          A    1,481    61,579.98     307.9     61,887.88

962     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890786555    摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

963     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890779126    摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

964     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890776429    摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金                                          A    3,267    135,841.86    679.21    136,521.07

965     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890746694    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

966     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890713269    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                                                A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

967     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890042964    摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金                                          A    3,790    157,588.20    787.94    158,376.14

968     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    D890004136    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金                                        A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

969     光大保德信基金管理有限公司        D890219294    光大保德信裕鑫混合型证券投资基金                                                  A    3,572    148,523.76    742.62    149,266.38

970     光大保德信基金管理有限公司        D890214210    光大保德信消费主题股票型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

971     光大保德信基金管理有限公司        D890209702    光大保德信研究精选混合型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

972     光大保德信基金管理有限公司        D890194339    光大保德信景气先锋混合型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

973     光大保德信基金管理有限公司        D890111797    光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                        A    1,568    65,197.44     325.99    65,523.43

974     光大保德信基金管理有限公司        D890072650    光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金                                      A    3,441    143,076.78    715.38    143,792.16

975     光大保德信基金管理有限公司        D890063300    光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

976     光大保德信基金管理有限公司        D890063295    光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    2,701    112,307.58    561.54    112,869.12

977     光大保德信基金管理有限公司        D890058232    光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金                                    A    2,744    114,095.52    570.48    114,666.00

978     光大保德信基金管理有限公司        D890057317    光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    3,833    159,376.14    796.88    160,173.02

979     光大保德信基金管理有限公司        D890057325    光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

980     光大保德信基金管理有限公司        D890032595    光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                                              A    3,136    130,394.88    651.97    131,046.85

981     光大保德信基金管理有限公司        D890028180    光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

982     光大保德信基金管理有限公司        D890028342    光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    3,964    164,823.12    824.12    165,647.24

983     光大保德信基金管理有限公司        D890027998    光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

984     光大保德信基金管理有限公司        D890005873    光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                                      A    3,136    130,394.88    651.97    131,046.85

985     光大保德信基金管理有限公司        D890005514    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

986     光大保德信基金管理有限公司        D899901267    光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                                          A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

987     光大保德信基金管理有限公司        D890822026    光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金                                          A    2,134    88,731.72     443.66    89,175.38

988     光大保德信基金管理有限公司        D890791550    光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

989     光大保德信基金管理有限公司        D890778138    光大保德信中小盘混合型证券投资基金                                                A    2,178    90,561.24     452.81    91,014.05

990     光大保德信基金管理有限公司        D890776398    光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金                                      A    2,265    94,178.70     470.89    94,649.59

991     光大保德信基金管理有限公司        D890714087    光大保德信量化核心证券投资基金                                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

992     光大保德信基金管理有限公司        D890764383    光大保德信优势配置混合型证券投资基金                                              A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

993     光大保德信基金管理有限公司        D890757912    光大保德信新增长混合型证券投资基金                                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

994     光大保德信基金管理有限公司        D890748604    光大保德信红利混合型证券投资基金                                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

995     太平洋资产管理有限责任公司        B882126908    中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化                                        A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

996     太平洋资产管理有限责任公司        B882126885    中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化                                        A    3,485    144,906.30    724.53    145,630.83

997     太平洋资产管理有限责任公司        B881038408    中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

998     太平洋资产管理有限责任公司        B881038351    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

999     太平洋资产管理有限责任公司        B881038369    中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红                                    A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1000    太平洋资产管理有限责任公司        B881038343    中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品                                A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1001    太平洋资产管理有限责任公司        B881024239    中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                  A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1002    太平洋资产管理有限责任公司        B881024255    受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金                       A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1003    阳光资产管理股份有限公司          B881793147    阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

1004    阳光资产管理股份有限公司          B881876953    阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品                                            A    4,182    173,887.56    869.44    174,757.00

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