近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(以下简称:长盛中证证券公司B份额,场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动,2020年7月17日,长盛中证证券公司B份额在二级市场的收盘价为1.379元,相对于当日1.069元的基金份额参考净值,溢价幅度达到29.00%。截止2020年7月20日,长盛中证证券公司B份额二级市场的收盘价为1.517元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,长盛中证证券公司B份额将于2020年7月21日开市起至当日10:30暂停交易,自2020年7月21日10:30恢复正常交易。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。
2、长盛中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司B份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司B份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金A类份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、长盛中证证券公司B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020年7月21日
长盛基金管理有限公司旗下全部基金2020年二季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长盛基金管理有限公司旗下62只基金(具体基金详见附表)的2020年二季度报告全文于2020年7月21日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
附表:
1. 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2. 长盛成长价值证券投资基金
3. 长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4. 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5. 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6. 长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7. 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8. 长盛动态精选证券投资基金
9. 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10. 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11. 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12. 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13. 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14. 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15. 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16. 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17. 长盛货币市场基金
18. 长盛积极配置债券证券投资基金
19. 长盛可转债债券型证券投资基金
20. 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21. 长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22. 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
23. 长盛全债指数增强型债券投资基金
24. 长盛上证50指数分级证券投资基金
25. 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
26. 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
27. 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
28. 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
29. 长盛盛辉混合型证券投资基金
30. 长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
31. 长盛盛景纯债债券型证券投资基金
32. 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
33. 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
34. 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
35. 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
36. 长盛添利宝货币市场基金
37. 长盛同德主题增长混合型证券投资基金
38. 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
39. 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
40. 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
41. 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
42. 长盛同享保本混合型证券投资基金
43. 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
44. 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
45. 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
46. 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
47. 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
48. 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
49. 长盛研发回报混合型证券投资基金
50. 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
51. 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
52. 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
53. 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
54. 长盛中证100指数证券投资基金
55. 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
56. 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
57. 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
58. 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
59. 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
60. 长盛稳怡添利债券型证券投资基金
61. 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
62. 长盛价值发现股票型证券投资基金
长盛基金管理有限公司
2020年7月20日