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2020年07月09日 星期四 上一期  下一期
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3074    招商基金管理有限公司                  招商先锋证券投资基金                                           D890713510    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3075    招商基金管理有限公司                  招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                             D890067655    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3076    招商基金管理有限公司                  招商行业精选股票型证券投资基金                                 D890828577    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3077    招商基金管理有限公司                  招商行业领先混合型证券投资基金                                 D890769236    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3078    招商基金管理有限公司                  招商研究优选股票型证券投资基金                                 D890208984    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3079    招商基金管理有限公司                  招商央视财经50指数证券投资基金                                 D890804060    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3080    招商基金管理有限公司                  招商医药健康产业股票型证券投资基金                             D899898595    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3081    招商基金管理有限公司                  招商移动互联网产业股票型证券投资基金                           D890006609    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3082    招商基金管理有限公司                  招商银行股份有限公司企业年金计划                               B882097243    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3083    招商基金管理有限公司                  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                            D890747161    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3084    招商基金管理有限公司                  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                       D890025077    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3085    招商基金管理有限公司                  招商中国机遇股票型证券投资基金                                 D890021633    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3086    招商基金管理有限公司                  招商中小盘精选混合型证券投资基金                               D890777344    610    3,204    109,608.84    548.04     110,156.88    A   

3087    招商基金管理有限公司                  招商中证白酒指数分级证券投资基金                               D890002095    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3088    招商基金管理有限公司                  招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                       D890187829    490    2,574    88,056.54     440.28     88,496.82     A   

3089    招商基金管理有限公司                  招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                           D890000849    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3090    招商基金管理有限公司                  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                       D899883134    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3091    招商基金管理有限公司                  招商中证银行指数分级证券投资基金                               D890000734    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3092    招商基金管理有限公司                  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                             D890032642    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3093    招商基金管理有限公司                  中国工商银行股份有限公司企业年金计划                           B881962089    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3094    招商基金管理有限公司                  中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                         B881903292    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3095    招商基金管理有限公司                  中国建设银行股份有限公司企业年金计划                           B881091087    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3096    招商基金管理有限公司                  中国南方航空集团有限公司企业年金计划                           B883218795    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3097    招商基金管理有限公司                  中国农业银行离退休人员福利负债                                 B882449783    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3098    招商基金管理有限公司                  中国石油天然气集团有限公司企业年金计划                         B883062199    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3099    招商基金管理有限公司                  中国移动通信集团有限公司企业年金计划                           B888483549    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3100    招商基金管理有限公司                  中国中信集团有限公司企业年金基金                               B882074444    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3101    招商基金管理有限公司                  中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)     B882384690    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3102    招商基金管理有限公司                  中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                 B882708352    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3103    招商基金管理有限公司                  中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划                 B882698141    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3104    招商基金管理有限公司                  中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划                 B882744073    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3105    招商基金管理有限公司                  重庆市贰号职业年金计划                                         B882979335    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3106    招商基金管理有限公司                  重庆市叁号职业年金计划                                         B882986748    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3107    招商证券资产管理有限公司              招商资管“华赢2号”定向资产管理计划                            B881084828    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3108    招商证券资产管理有限公司              招商资管博瑞1号集合资产管理计划                                D890178804    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3109    招商证券资产管理有限公司              招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划                        D890186695    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

3110    招商证券资产管理有限公司              招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划                        D890186823    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

3111    招商证券资产管理有限公司              招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划                        D890186742    450    2,362    80,804.02     404.02     81,208.04     C   

3112    招商证券资产管理有限公司              招商资管建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划                    D890206291    490    2,572    87,988.12     439.94     88,428.06     C   

3113    招商证券资产管理有限公司              招商资管建信理财创鑫增强2号单一资产管理计划                    D890213793    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3114    招商证券资产管理有限公司              招商资管建信理财创鑫增强3号单一资产管理计划                    D890213947    580    3,044    104,135.24    520.68     104,655.92    C   

3115    招商证券资产管理有限公司              招商资管建信理财创鑫增强4号单一资产管理计划                    D890215452    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3116    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选1号集合资产管理计划                            D890177484    310    1,627    55,659.67     278.30     55,937.97     C   

3117    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选2号集合资产管理计划                            D890177052    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

3118    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选3号集合资产管理计划                            D890177086    230    1,207    41,291.47     206.46     41,497.93     C   

3119    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选5号集合资产管理计划                            D890177060    410    2,152    73,619.92     368.10     73,988.02     C   

3120    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选6号集合资产管理计划                            D890176577    310    1,627    55,659.67     278.30     55,937.97     C   

3121    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选7号集合资产管理计划                            D890177620    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

3122    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选8号集合资产管理计划                            D890177638    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

3123    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创精选9号集合资产管理计划                            D890177492    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

3124    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创尚选1号集合资产管理计划                            D890194575    230    1,207    41,291.47     206.46     41,497.93     C   

3125    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创优选1号集合资产管理计划                            D890180348    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

3126    招商证券资产管理有限公司              招商资管科创优选2号集合资产管理计划                            D890180877    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

3127    招商证券资产管理有限公司              招商资管盛利1号集合资产管理计划                                D890178383    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3128    招商证券资产管理有限公司              招商资管新瑞1号集合资产管理计划                                D890191331    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

3129    招商证券资产管理有限公司              招商资管新享1号集合资产管理计划                                D890179923    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3130    招商证券资产管理有限公司              招商资管新星1号集合资产管理计划                                D890178757    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3131    招商证券资产管理有限公司              招商资管信选科创1号集合资产管理计划                            D890181564    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

3132    招商证券资产管理有限公司              招商资管信选科创2号集合资产管理计划                            D890183095    220    1,154    39,478.34     197.39     39,675.73     C   

3133    招商证券资产管理有限公司              招商资管远景1号集合资产管理计划                                D890178692    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3134    招商证券资产管理有限公司              招商资管至尊宝7号定向资产管理计划                              B881537627    320    1,679    57,438.59     287.19     57,725.78     C   

3135    招商证券资产管理有限公司              招商资管智选1号集合资产管理计划                                D890178414    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3136    招商证券资产管理有限公司              招商资管智盈1号集合资产管理计划                                D890178464    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3137    招商证券资产管理有限公司              招商资管睿信1号集合资产管理计划                                D890179915    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

3138    招商证券资产管理有限公司              招证资管至尊宝1号定向资产管理计划                              B881805703    310    1,627    55,659.67     278.30     55,937.97     C   

3139    招商证券资产管理有限公司              招证资管至尊宝3号定向资产管理计划                              B882063011    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

3140    浙江白鹭资产管理股份有限公司          白鹭桃花岛500指数增强七号私募证券投资基金                      B882918672    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

3141    浙江白鹭资产管理股份有限公司          白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金                         B882490894    440    2,309    78,990.89     394.95     79,385.84     C   

3142    浙江白鹭资产管理股份有限公司          浙江白鹭博学六期私募证券投资基金                               B882807643    150    787      26,923.27     134.62     27,057.89     C   

3143    浙江九章资产管理有限公司              幻方星月石2号私募基金                                          B881894752    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3144    浙江九章资产管理有限公司              幻方星月石9号私募基金                                          B881961907    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3145    浙江九章资产管理有限公司              九章幻方远行1号私募基金                                        B882094923    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3146    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金           B882693311    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3147    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金               B882107255    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3148    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金               B882108413    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3149    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金               B882108251    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3150    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金    B882196092    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3151    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金    B882195240    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3152    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金              B882023134    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3153    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金              B882021271    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3154    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金               B881879710    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3155    浙江九章资产管理有限公司              浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金              B882108641    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3156    浙江省交通投资集团财务有限责任公司    浙江省交通投资集团财务有限责任公司                             B881413247    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3157    浙江浙商证券资产管理有限公司          浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金                     D890164766    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3158    浙江浙商证券资产管理有限公司          浙商汇金灵活定增集合资产管理计划                               D890793243    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3159    浙商基金管理有限公司                  浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金                   D890070894    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3160    浙商基金管理有限公司                  浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                       D890793324    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3161    浙商基金管理有限公司                  浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金                             D890786440    540    2,837    97,053.77     485.27     97,539.04     A   

3162    浙商基金管理有限公司                  浙商全景消费混合型证券投资基金                                 D890112882    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3163    浙商基金管理有限公司                  浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金                       D890190767    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3164    浙商基金管理有限公司                  浙商中证500指数增强型证券投资基金                              D890039759    620    3,257    111,421.97    557.11     111,979.08    A   

3165    浙商基金管理有限公司                  中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金                  D890792069    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3166    中船财务有限责任公司                  中船财务有限责任公司                                           B880231558    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

3167    中国人保资产管理有限公司              人保沪深300指数型证券投资基金                                  D890155343    620    3,257    111,421.97    557.11     111,979.08    A   

3168    中国人保资产管理有限公司              人保再保险股份有限公司—自有资金                               B881461290    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3169    中国人保资产管理有限公司              人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金                       D890144805    430    2,259    77,280.39     386.40     77,666.79     A   

3170    中国人保资产管理有限公司              受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品       B881065968    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3171    中国人保资产管理有限公司              受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红                   B881213260    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3172    中国人保资产管理有限公司              受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品               B881145849    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3173    中国人保资产管理有限公司              受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红                   B881213244    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3174    中国人保资产管理有限公司              受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品               B881313010    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3175    中国人保资产管理有限公司              信达财产保险股份有限公司-传统保险产品                          B882439592    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3176    中国人保资产管理有限公司              中国人保资产安心增值投资产品                                   B882958847    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3177    中国人保资产管理有限公司              中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                 B881024378    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3178    中国人保资产管理有限公司              中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                     B881451761    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3179    中国人保资产管理有限公司              中国人民财产保险股份有限公司-自有资金                          B881451753    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3180    中国人保资产管理有限公司              中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品                      B882980852    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3181    中国人保资产管理有限公司              中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品                      B882284735    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3182    中国人保资产管理有限公司              中国人民健康保险股份有限公司自有资金                           B881503356    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3183    中国人保资产管理有限公司              中国人民人寿保险股份有限公司自有资金                           B881533327    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3184    中国人保资产管理有限公司              中国人民养老保险有限责任公司—自有资金                         B881907270    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3185    中国人民养老保险有限责任公司          北京市(捌号)职业年金计划人保组合                             B882762055    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3186    中国人民养老保险有限责任公司          北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合                           B882762908    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3187    中国人民养老保险有限责任公司          福建省玖号职业年金计划人保组合                                 B883012071    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3188    中国人民养老保险有限责任公司          广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合                         B882922312    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

3189    中国人民养老保险有限责任公司          广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合                       B882927401    650    3,414    116,792.94    583.96     117,376.90    A   

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