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2020年07月09日 星期四 上一期  下一期
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2009    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程3号证券投资基金                                       B880967057    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2010    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程4号证券投资基金                                       B880962497    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2011    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程5号证券投资基金                                       B880966043    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2012    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程6号私募证券投资基金                                   B881884650    230    1,207    41,291.47     206.46     41,497.93     C   

2013    上海少薮派投资管理有限公司          陆浦少数派8期私募证券投资基金                                 B882987906    330    1,732    59,251.72     296.26     59,547.98     C   

2014    上海少薮派投资管理有限公司          少数派102号证券投资基金                                       B881149115    390    2,047    70,027.87     350.14     70,378.01     C   

2015    上海少薮派投资管理有限公司          少数派112号私募证券投资基金                                   B881975215    390    2,047    70,027.87     350.14     70,378.01     C   

2016    上海少薮派投资管理有限公司          少数派122号A私募证券投资基金                                  B883120060    400    2,099    71,806.79     359.03     72,165.82     C   

2017    上海少薮派投资管理有限公司          少数派122号私募证券投资基金                                   B883103628    460    2,414    82,582.94     412.91     82,995.85     C   

2018    上海少薮派投资管理有限公司          少数派128号私募证券投资基金                                   B883053598    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2019    上海少薮派投资管理有限公司          少数派129号私募证券投资基金                                   B883284123    320    1,679    57,438.59     287.19     57,725.78     C   

2020    上海少薮派投资管理有限公司          少数派132号私募证券投资基金                                   B883245991    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

2021    上海少薮派投资管理有限公司          少数派16号证券投资基金                                        B881205589    210    1,102    37,699.42     188.50     37,887.92     C   

2022    上海少薮派投资管理有限公司          少数派19号投资基金                                            B881159770    410    2,152    73,619.92     368.10     73,988.02     C   

2023    上海少薮派投资管理有限公司          少数派21号证券投资基金                                        B880873907    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

2024    上海少薮派投资管理有限公司          少数派22号私募证券投资基金                                    B881704800    190    997      34,107.37     170.54     34,277.91     C   

2025    上海少薮派投资管理有限公司          少数派25号私募证券投资基金                                    B881642260    350    1,837    62,843.77     314.22     63,157.99     C   

2026    上海少薮派投资管理有限公司          少数派27号私募证券投资基金                                    B881570196    380    1,994    68,214.74     341.07     68,555.81     C   

2027    上海少薮派投资管理有限公司          少数派29号私募基金                                            B881088961    570    2,992    102,356.32    511.78     102,868.10    C   

2028    上海少薮派投资管理有限公司          少数派4号投资基金                                             B880036432    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2029    上海少薮派投资管理有限公司          少数派51A私募证券投资基金                                     B882962192    370    1,942    66,435.82     332.18     66,768.00     C   

2030    上海少薮派投资管理有限公司          少数派51B私募证券投资基金                                     B882982095    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

2031    上海少薮派投资管理有限公司          少数派51C私募证券投资基金                                     B883084515    350    1,837    62,843.77     314.22     63,157.99     C   

2032    上海少薮派投资管理有限公司          少数派61号私募证券投资基金                                    B882854470    590    3,097    105,948.37    529.74     106,478.11    C   

2033    上海少薮派投资管理有限公司          少数派62号私募证券投资基金                                    B882858204    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2034    上海少薮派投资管理有限公司          少数派64号私募证券投资基金                                    B882856383    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2035    上海少薮派投资管理有限公司          少数派7号投资基金                                             B880150147    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2036    上海少薮派投资管理有限公司          少数派81号证券投资基金                                        B880872139    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2037    上海少薮派投资管理有限公司          少数派82号证券投资基金                                        B880871442    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2038    上海少薮派投资管理有限公司          少数派83号证券投资基金                                        B880876191    190    997      34,107.37     170.54     34,277.91     C   

2039    上海少薮派投资管理有限公司          少数派86号证券投资基金                                        B880910288    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2040    上海少薮派投资管理有限公司          少数派87号证券投资基金                                        B880910482    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2041    上海少薮派投资管理有限公司          少数派88号证券投资基金                                        B882514509    420    2,204    75,398.84     376.99     75,775.83     C   

2042    上海少薮派投资管理有限公司          少数派89号证券投资基金                                        B880910296    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

2043    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8B证券投资基金                                          B880932264    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

2044    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8C证券投资基金                                          B880929180    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2045    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8D证券投资基金                                          B880940762    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2046    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8E证券投资基金                                          B880932298    280    1,469    50,254.49     251.27     50,505.76     C   

2047    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8F证券投资基金                                          B880931315    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2048    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8G1私募证券投资基金                                     B882934327    290    1,522    52,067.62     260.34     52,327.96     C   

2049    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8G私募证券投资基金                                      B882812517    500    2,624    89,767.04     448.84     90,215.88     C   

2050    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8号投资基金                                             B888487006    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2051    上海少薮派投资管理有限公司          少数派大浪淘金18号私募投资基金                                B881179275    410    2,152    73,619.92     368.10     73,988.02     C   

2052    上海少薮派投资管理有限公司          少数派浩然家族6号私募证券投资基金                             B883079073    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2053    上海少薮派投资管理有限公司          少数派沪深港1号私募证券投资基金                               B881651748    430    2,257    77,211.97     386.06     77,598.03     C   

2054    上海少薮派投资管理有限公司          少数派沪深港5号私募证券投资基金                               B881704567    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2055    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花10号私募证券投资基金                            B882558846    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

2056    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花8号私募证券投资基金                             B882565429    430    2,257    77,211.97     386.06     77,598.03     C   

2057    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花9号私募证券投资基金                             B882565526    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2058    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程8号私募证券投资基金                             B882953533    580    3,044    104,135.24    520.68     104,655.92    C   

2059    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程A私募证券投资基金                               B882838131    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2060    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程B私募证券投资基金                               B882835751    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

2061    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程C私募证券投资基金                               B882843958    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2062    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程E私募证券投资基金                               B882873652    460    2,414    82,582.94     412.91     82,995.85     C   

2063    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程F私募证券投资基金                               B883045464    600    3,149    107,727.29    538.64     108,265.93    C   

2064    上海少薮派投资管理有限公司          少数派鲸选18号私募证券投资基金                                B881724745    410    2,152    73,619.92     368.10     73,988.02     C   

2065    上海少薮派投资管理有限公司          少数派求是1号基金                                             B888544002    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

2066    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享31号证券投资基金                                    B880842192    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2067    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享33号证券投资基金                                    B880861764    560    2,939    100,543.19    502.72     101,045.91    C   

2068    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享34号证券投资基金                                    B881042981    280    1,469    50,254.49     251.27     50,505.76     C   

2069    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益5A私募证券投资基金                              B882971688    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2070    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益5B私募证券投资基金                              B882973907    210    1,102    37,699.42     188.50     37,887.92     C   

2071    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益5C私募证券投资基金                              B882973290    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

2072    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益5E私募证券投资基金                              B883103521    430    2,257    77,211.97     386.06     77,598.03     C   

2073    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益60号私募证券投资基金                            B882862669    540    2,834    96,951.14     484.76     97,435.90     C   

2074    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益68B私募证券投资基金                             B882896587    150    787      26,923.27     134.62     27,057.89     C   

2075    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益68D私募证券投资基金                             B882896210    150    787      26,923.27     134.62     27,057.89     C   

2076    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益68号私募证券投资基金                            B882864603    580    3,044    104,135.24    520.68     104,655.92    C   

2077    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10E私募证券投资基金                                   B881139267    380    1,994    68,214.74     341.07     68,555.81     C   

2078    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10F私募证券投资基金                                   B881169466    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

2079    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10G私募证券投资基金                                   B881183193    350    1,837    62,843.77     314.22     63,157.99     C   

2080    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10H私募证券投资基金                                   B881179445    420    2,204    75,398.84     376.99     75,775.83     C   

2081    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益51号证券投资基金                                      B880958113    300    1,574    53,846.54     269.23     54,115.77     C   

2082    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益54号证券投资基金                                      B880944203    190    997      34,107.37     170.54     34,277.91     C   

2083    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益55号证券投资基金                                      B880958090    280    1,469    50,254.49     251.27     50,505.76     C   

2084    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益56号证券投资基金                                      B881042428    200    1,049    35,886.29     179.43     36,065.72     C   

2085    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益58号证券投资基金                                      B881038089    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

2086    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益59号证券投资基金                                      B881042410    360    1,889    64,622.69     323.11     64,945.80     C   

2087    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益92号私募证券投资基金                                  B881097520    290    1,522    52,067.62     260.34     52,327.96     C   

2088    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益95号私募证券投资基金                                  B881112168    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2089    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益98号私募证券投资基金                                  B881121531    310    1,627    55,659.67     278.30     55,937.97     C   

2090    上海申毅投资股份有限公司            申毅格物10号量化混合证券投资私募基金                          B882791779    450    2,362    80,804.02     404.02     81,208.04     C   

2091    上海申毅投资股份有限公司            申毅格物5号私募证券投资基金                                   B882223409    590    3,097    105,948.37    529.74     106,478.11    C   

2092    上海申毅投资股份有限公司            申毅格物7号私募证券投资基金                                   B882877583    480    2,519    86,174.99     430.87     86,605.86     C   

2093    上海申毅投资股份有限公司            申毅瑞禾量化1号私募证券投资基金                               B883025472    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2094    上海申毅投资股份有限公司            申毅惟精9号私募证券投资基金                                   B883012047    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

2095    上海斯诺波投资管理有限公司          上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金          B883051813    510    2,677    91,580.17     457.90     92,038.07     C   

2096    上海斯诺波投资管理有限公司          上海斯诺波—实投1号私募证券投资基金                           B883198932    220    1,154    39,478.34     197.39     39,675.73     C   

2097    上海斯诺波投资管理有限公司          上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私募证券投资基金          B882251402    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2098    上海斯诺波投资管理有限公司          私募工场建平远航母基金证券投资基金                            B881606117    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2099    上海斯诺波投资管理有限公司          私募工场明资道一期私募证券投资基金                            B881449191    370    1,942    66,435.82     332.18     66,768.00     C   

2100    上海斯诺波投资管理有限公司          私募工场自由之路母基金证券投资基金                            B880689421    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2101    上海淘利资产管理有限公司            上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金          B881999112    270    1,417    48,475.57     242.38     48,717.95     C   

2102    上海天倚道投资管理有限公司          天倚道昕弘成长7号私募证券投资基金                             B883058687    440    2,309    78,990.89     394.95     79,385.84     C   

2103    上海通怡投资管理有限公司            上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金                  B882143845    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2104    上海通怡投资管理有限公司            上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金          B882719222    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2105    上海通怡投资管理有限公司            通怡海川3号私募证券投资基金                                   B882785142    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2106    上海通怡投资管理有限公司            通怡金陵1号私募基金                                           B881721763    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2107    上海彤源投资发展有限公司            上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金                  B880261362    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2108    上海彤源投资发展有限公司            上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金          B880742855    450    2,362    80,804.02     404.02     81,208.04     C   

2109    上海彤源投资发展有限公司            彤源同创7期私募证券投资基金                                   B882808974    290    1,522    52,067.62     260.34     52,327.96     C   

2110    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之锦银私募证券投资基金                                      B882813995    320    1,679    57,438.59     287.19     57,725.78     C   

2111    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之齐恒私募证券投资基金                                      B882811121    380    1,994    68,214.74     341.07     68,555.81     C   

2112    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    耀之启航系列1号私募证券投资基金                               B882725914    240    1,259    43,070.39     215.35     43,285.74     C   

2113    上海一村投资管理有限公司            一村基石2号私募证券投资基金                                   B882727005    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2114    上海一村投资管理有限公司            一村源启3号私募证券投资基金                                   B882959026    190    997      34,107.37     170.54     34,277.91     C   

2115    上海一村投资管理有限公司            一村源启7号私募证券投资基金                                   B882724065    220    1,154    39,478.34     197.39     39,675.73     C   

2116    上海一村投资管理有限公司            一村源启8号私募证券投资基金                                   B882741897    340    1,784    61,030.64     305.15     61,335.79     C   

2117    上海一村投资管理有限公司            一村椴树1号私募证券投资基金                                   B882871561    260    1,364    46,662.44     233.31     46,895.75     C   

2118    上海一村投资管理有限公司            一村椴树2号私募证券投资基金                                   B882871406    240    1,259    43,070.39     215.35     43,285.74     C   

2119    上海一村投资管理有限公司            一村椴树3号私募证券投资基金                                   B882869378    250    1,312    44,883.52     224.42     45,107.94     C   

2120    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金    B881686646    500    2,624    89,767.04     448.84     90,215.88     C   

2121    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金    B881687359    460    2,414    82,582.94     412.91     82,995.85     C   

2122    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金    B881698635    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2123    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金    B881705393    590    3,097    105,948.37    529.74     106,478.11    C   

2124    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金    B881699398    590    3,097    105,948.37    529.74     106,478.11    C   

2125    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金    B881698546    650    3,412    116,724.52    583.62     117,308.14    C   

2126    上海迎水投资管理有限公司            上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金     B881624717    400    2,099    71,806.79     359.03     72,165.82     C   

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