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　　注：1、本基金于2015年6月16日起增加E类份额。

　　2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　　十四、基金的费用与税收

　　(一)基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、基金的销售服务费

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27％年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08％年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金的销售服务费

　　本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。

　　各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

　　E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

　　R 为该类基金份额的年销售服务费率

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　(三)不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　(四)基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对2019年12月17日公布的《大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

　　本次主要更新的内容如下：

　　1、更新了“重要提示”。

　　2、更新了“释义”。

　　3、更新了“基金份额的分级”。

　　4、更新了“基金份额的申购、赎回与转换”。

　　5、更新了“基金的投资”。

　　6、更新了“基金资产估值”。

　　7、更新了“ 基金收益与分配”。

　　8、更新了“基金的费用与税收”。

　　9、更新了“基金的信息披露”。

　　10、更新了“基金合同的内容摘要”。

　　11、更新了“基金托管协议的内容摘要”。

　　大成基金管理有限公司

　　2020年6月30日

　　关于大成景悦中短债债券型证券投资基金A、C类份额增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告

　　根据大成基金管理有限公司与国金证券股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况, 自2020年7月1日起，投资者可以通过国金证券股份有限公司办理大成景悦中短债债券型证券投资基金A、C类份额（A类基金代码：008820、C类基金代码：008821）的开户、申购、赎回、转换等业务，具体办理程序请遵循国金证券股份有限公司相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

　　1、国金证券股份有限公司

　　客服电话：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　2、大成基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费用）

　　网址：www.dcfund.com.cn

　　风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇二〇年六月三十日

　　大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告

　　根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监会2020年3月20日颁布的《关于修改部分证券期货规章的决定》的规定，经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2020 年 5月 30日发布了《大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的公告》，本基金管理人对旗下大成月添利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）相关条款进行了修改，本次《基金合同》修改涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等内容，《基金合同》修订内容详见本公告附件《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》，修订后的《基金合同》和《托管协议》全文详见本基金管理人网站。修改后的《基金合同》和《托管协议》自 2020 年 6月 30日起生效。基金管理人对《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容进行相应修订并自2020 年 6月 30日起生效，详见本基金管理人网站。

　　一、适用基金

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　　二、主要调整内容

　　1、自2020年6月30日起，本基金债券的估值方法不再采用“摊余成本法”，而是按照“市值法”计量基金资产净值。相应的，净值披露方式等内容同步调整。

　　2、自2020年6月30日起，本基金的投资组合资产配置比例部分及投资组合限制部分增加“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”的规定，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

　　3、自2020年6月30日起，本基金默认的收益分配方式将从原来的“红利再投资”变更为“现金分红”，并且本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2020年6月30日（不含当日）前的未结转收益于2020年6月29日日终进行统一结转。

　　4、自2020年6月30日起，本基金取消A类基金份额和B类基金份额之间的自动升降级业务，即A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额；B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

　　5、本基金根据《关于修改部分证券期货规章的决定》调整信息披露相关条款。

　　6、其他修改内容详见本公告附件《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。基金管理人根据上述调整内容修改了《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》和《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》，且已与基金托管人协商一致并报监管机构备案。

　　风险提示：

　　修改后的《基金合同》生效后，本基金的风险收益特征也将与普通债券型基金一致，预期风险/收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。敬请投资者充分考虑自身风险承受能力、投资期限及投资目标审慎进行投资决策。

　　同时敬请投资者关注本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等方面变化，并仔细阅读本基金修改后的《基金合同》及相关法律文件，结合自身风险承受能力、投资期限及投资目标审慎进行投资决策。

　　投资者可通过本基金管理人的网站：www.dcfund.com.cn或客户服务电话：400-888-5558了解详情。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇二〇年六月三十日

　　附件：《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

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