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2020年06月29日 星期一 上一期  下一期
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信息披露

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1836    鹏华基金管理有限公司        D890818899    鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金                         A    6773    111212.66     556.06     111768.72 

1837    鹏华基金管理有限公司        D890799613    鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金                        A    3995    65597.90      327.99     65925.89 

1838    鹏华基金管理有限公司        D890786995    鹏华新兴产业混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1839    鹏华基金管理有限公司        D890792629    鹏华价值精选股票型证券投资基金                                 A    5408    88799.36      444.00     89243.36 

1840    鹏华基金管理有限公司        D890793586    鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1841    鹏华基金管理有限公司        D890785177    鹏华消费优选混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1842    鹏华基金管理有限公司        D890776217    鹏华精选成长混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1843    鹏华基金管理有限公司        D890768272    鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1844    鹏华基金管理有限公司        D890766440    鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1845    鹏华基金管理有限公司        D890711788    全国社保基金一零四组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1846    鹏华基金管理有限公司        D890713340    鹏华中国50开放式证券投资基金                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1847    鹏华基金管理有限公司        D890712116    普天收益证券投资基金                                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1848    鹏华基金管理有限公司        D890277035    鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1849    鹏华基金管理有限公司        D890023703    鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1850    鹏华基金管理有限公司        D890020721    鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1851    鹏华基金管理有限公司        D890764448    全国社保基金四零四组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1852    鹏华基金管理有限公司        D890758934    鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1853    鹏华基金管理有限公司        D890755944    鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1854    鹏华基金管理有限公司        D890755782    全国社保基金五零三组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1855    中国人保资产管理有限公司    B882431861    兰州铁路局企业年金计划人保资产组合                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1856    中国人保资产管理有限公司    D890114753    基本养老保险基金一零零六组合                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1857    博道基金管理有限公司        D890208918    博道嘉元混合型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1858    博道基金管理有限公司        D890200156    博道嘉瑞混合型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1859    博道基金管理有限公司        D890200083    博道久航混合型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1860    博道基金管理有限公司        D890197654    博道嘉泰回报混合型证券投资基金                                 A    6822    112017.24     560.09     112577.33 

1861    博道基金管理有限公司        D890188451    博道伍佰智航股票型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1862    博道基金管理有限公司        D890187049    博道志远混合型证券投资基金                                     A    5165    84809.30      424.05     85233.35 

1863    博道基金管理有限公司        D890176640    博道叁佰智航股票型证券投资基金                                 A    7650    125613.00     628.07     126241.07 

1864    博道基金管理有限公司        D890170775    博道远航混合型证券投资基金                                     A    3849    63200.58      316.00     63516.58 

1865    博道基金管理有限公司        D890170783    博道沪深300指数增强型证券投资基金                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1866    博道基金管理有限公司        D890157484    博道中证500指数增强型证券投资基金                              A    7455    122411.10     612.06     123023.16 

1867    博道基金管理有限公司        D890154339    博道卓远混合型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1868    博道基金管理有限公司        D890147196    博道启航混合型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1869    方正富邦基金管理有限公司    D890801305    方正富邦红利精选股票型证券投资基金                             A    2290    37601.80      188.01     37789.81 

1870    方正富邦基金管理有限公司    D890018478    方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1871    方正富邦基金管理有限公司    D890187586    方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金                         A    2436    39999.12      200.00     40199.12 

1872    方正富邦基金管理有限公司    D890191357    方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金                         A    3411    56008.62      280.04     56288.66 

1873    方正富邦基金管理有限公司    D890184847    方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金                    A    2875    47207.50      236.04     47443.54 

1874    方正富邦基金管理有限公司    D890198587    方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金                         A    2192    35992.64      179.96     36172.60 

1875    上海人寿保险股份有限公司    B888546753    上海人寿保险股份有限公司—传统产品1                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1876    上海人寿保险股份有限公司    B888546509    上海人寿保险股份有限公司—万能产品1                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1877    上海人寿保险股份有限公司    B882076925    上海人寿保险股份有限公司-分红2                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1878    海富通基金管理有限公司      B882081543    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1879    海富通基金管理有限公司      D899884520    海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1880    海富通基金管理有限公司      D899885209    海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1881    海富通基金管理有限公司      D890058347    海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1882    海富通基金管理有限公司      D890059563    海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1883    海富通基金管理有限公司      D890740305    海富通股票混合型证券投资基金                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1884    海富通基金管理有限公司      D890713162    海富通收益增长证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1885    海富通基金管理有限公司      B882710435    中国华能集团公司企业年金计划                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1886    海富通基金管理有限公司      B881812006    中国石油天然气集团公司企业年金计划                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1887    海富通基金管理有限公司      B881845148    国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1888    海富通基金管理有限公司      D890712336    海富通精选证券投资基金                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1889    海富通基金管理有限公司      B882545563    国网浙江省电力公司企业年金计划                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1890    海富通基金管理有限公司      B881824184    兴业银行股份有限公司企业年金计划                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1891    海富通基金管理有限公司      D890778829    海富通中小盘混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1892    海富通基金管理有限公司      D890785915    全国社保基金一一六组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1893    海富通基金管理有限公司      D890760907    海富通精选贰号混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1894    海富通基金管理有限公司      B881942762    河南省电力公司公司企业年金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1895    海富通基金管理有限公司      B882867088    中国电力建设集团有限公司企业年金计划                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1896    海富通基金管理有限公司      D890757996    海富通风格优势混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1897    海富通基金管理有限公司      D890754809    海富通强化回报混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1898    海富通基金管理有限公司      B881913666    长江金色晚晴(集合型)企业年金计划                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1899    海富通基金管理有限公司      D890809272    海富通安颐收益混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1900    海富通基金管理有限公司      D890817487    海富通内需热点混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1901    海富通基金管理有限公司      B882929937    国家电力投资集团公司企业年金计划                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1902    海富通基金管理有限公司      B880861358    海富通积极成长混合型养老金产品                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1903    海富通基金管理有限公司      B882884124    江苏省叁号职业年金计划                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1904    海富通基金管理有限公司      B882762885    北京市(叁号)职业年金计划                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1905    海富通基金管理有限公司      B882686039    山东省(叁号)职业年金计划                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1906    海富通基金管理有限公司      D890147617    基本养老保险基金一二零二组合                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1907    海富通基金管理有限公司      D890206209    海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1908    海富通基金管理有限公司      D890039157    海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1909    海富通基金管理有限公司      D890085865    海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1910    信达澳银基金管理有限公司    D890205902    信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1911    信达澳银基金管理有限公司    D890760321    信达澳银领先增长混合型证券投资基金                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1912    嘉实基金管理有限公司        D890740428    全国社保基金六零二组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1913    嘉实基金管理有限公司        D890755774    全国社保基金五零四组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1914    嘉实基金管理有限公司        D890740410    嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1915    嘉实基金管理有限公司        D890755813    嘉实主题精选混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1916    嘉实基金管理有限公司        D890758764    嘉实策略增长混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1917    嘉实基金管理有限公司        D890764464    全国社保基金四零六组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1918    嘉实基金管理有限公司        D890711283    嘉实成长收益型证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1919    嘉实基金管理有限公司        D890712205    嘉实稳健开放式证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1920    嘉实基金管理有限公司        D890712213    嘉实增长开放式证券投资基金                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1921    嘉实基金管理有限公司        D890713243    嘉实服务增值行业证券投资基金                                   A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1922    嘉实基金管理有限公司        D890721068    嘉实优质企业混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1923    嘉实基金管理有限公司        D890711796    全国社保基金一零六组合                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1924    嘉实基金管理有限公司        D890765664    嘉实研究精选混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1925    嘉实基金管理有限公司        D890775847    嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1926    嘉实基金管理有限公司        D890777548    嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1927    嘉实基金管理有限公司        D890780208    嘉实价值优势混合型证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1928    嘉实基金管理有限公司        D890783719    嘉实主题新动力混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1929    财通基金管理有限公司        D890140869    财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金         A    3995    65597.90      327.99     65925.89 

1930    财通基金管理有限公司        D890064233    财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金                 A    7309    120013.78     600.07     120613.85 

1931    财通基金管理有限公司        D890058931    财通多策略福享混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1932    财通基金管理有限公司        D890035080    财通多策略升级混合型证券投资基金                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1933    财通基金管理有限公司        D890007671    财通多策略精选混合型证券投资基金                               A    6675    109603.50     548.02     110151.52 

1934    财通基金管理有限公司        D890807246    财通可持续发展主题股票型证券投资基金                           A    4239    69604.38      348.02     69952.40 

1935    财通基金管理有限公司        D890806698    中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金    A    4385    72001.70      360.01     72361.71 

1936    新华养老保险股份有限公司    B882814763    新华养老稳增1号混合型养老金产品                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1937    国联安基金管理有限公司      D890190903    国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1938    国联安基金管理有限公司      D890183574    国联安新科技混合型证券投资基金                                 A    6237    102411.54     512.06     102923.60 

1939    国联安基金管理有限公司      D890783298    上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金                   A    2436    39999.12      200.00     40199.12 

1940    国联安基金管理有限公司      D890170872    国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1941    国联安基金管理有限公司      D890812908    国联安中证医药100指数证券投资基金                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1942    国联安基金管理有限公司      D890156933    国联安行业领先混合型证券投资基金                               A    2680    44005.60      220.03     44225.63 

1943    国联安基金管理有限公司      D890085344    国联安鑫隆混合型证券投资基金                                   A    6480    106401.60     532.01     106933.61 

1944    国联安基金管理有限公司      D890085085    国联安鑫发混合型证券投资基金                                   A    5506    90408.52      452.04     90860.56 

1945    国联安基金管理有限公司      D890072082    国联安锐意成长混合型证券投资基金                               A    3605    59194.10      295.97     59490.07 

1946    国联安基金管理有限公司      D890002980    国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金                           A    5165    84809.30      424.05     85233.35 

1947    国联安基金管理有限公司      D899905017    国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1948    国联安基金管理有限公司      D899903895    国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1949    国联安基金管理有限公司      D899898951    国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金                           A    4093    67207.06      336.04     67543.10 

1950    国联安基金管理有限公司      D890820684    国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金                         A    2582    42396.44      211.98     42608.42 

1951    国联安基金管理有限公司      D890808048    国联安保本混合型证券投资基金                                   A    2680    44005.60      220.03     44225.63 

1952    国联安基金管理有限公司      D890778879    国联安双禧中证100指数分级证券投资基金                          A    4872    79998.24      399.99     80398.23 

1953    国联安基金管理有限公司      D890776186    国联安主题驱动混合型证券投资基金                               A    2241    36797.22      183.99     36981.21 

1954    国联安基金管理有限公司      D890713308    国联安德盛小盘精选证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1955    国联安基金管理有限公司      D890712302    德盛稳健证券投资基金                                           A    4141    67995.22      339.98     68335.20 

1956    国联安基金管理有限公司      D890759142    德盛优势股票证券投资基金                                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1957    国联安基金管理有限公司      D890748280    国联安德盛精选股票证券投资基金                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1958    国联安基金管理有限公司        D890740290    国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1959    大家资产管理有限责任公司      B883010825    大家财产保险有限责任公司-传统账户                                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1960    大家资产管理有限责任公司      B883079861    大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户                                         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1961    汇丰晋信基金管理有限公司      D890793594    汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金                                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1962    汇丰晋信基金管理有限公司      D890064047    汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金                                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1963    汇丰晋信基金管理有限公司      D890020069    汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1964    汇丰晋信基金管理有限公司      D899898969    汇丰晋信新动力混合型证券投资基金                                                  A    6091    100014.22     500.07     100514.29 

1965    汇丰晋信基金管理有限公司      D899883744    汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1966    汇丰晋信基金管理有限公司      D890788028    汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1967    汇丰晋信基金管理有限公司      D890783329    汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金                                                A    5506    90408.52      452.04     90860.56 

1968    汇丰晋信基金管理有限公司      D890780143    汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1969    汇丰晋信基金管理有限公司      D890768573    汇丰晋信大盘股票型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1970    汇丰晋信基金管理有限公司      D890760892    汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1971    汇丰晋信基金管理有限公司      D890757904    汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1972    安信基金管理有限责任公司      D890216076    安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)                                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1973    安信基金管理有限责任公司      D890211814    安信稳健增利混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1974    安信基金管理有限责任公司      D890210054    安信价值成长混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1975    安信基金管理有限责任公司      D890209223    安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1976    安信基金管理有限责任公司      D890204574    安信民稳增长混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1977    安信基金管理有限责任公司      D890068287    安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1978    安信基金管理有限责任公司      D890062760    安信新成长灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1979    安信基金管理有限责任公司      D890056599    安信新目标灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1980    安信基金管理有限责任公司      D890056581    安信新优选灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1981    安信基金管理有限责任公司      D890040700    安信新回报灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1982    安信基金管理有限责任公司      D890019937    安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1983    安信基金管理有限责任公司      D890001405    安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1984    安信基金管理有限责任公司      D890000700    安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1985    安信基金管理有限责任公司      D899903560    安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1986    安信基金管理有限责任公司      D899901518    安信消费医药主题股票型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1987    安信基金管理有限责任公司      D890821842    安信价值精选股票型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1988    华宝基金管理有限公司          D890192971    华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)                                           A    6139    100802.38     504.01     101306.39 

1989    华宝基金管理有限公司          D890181352    华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1990    华宝基金管理有限公司          D890167471    华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1991    华宝基金管理有限公司          D890149287    华宝绿色主题混合型证券投资基金                                                    A    1997    32790.74      163.95     32954.69 

1992    华宝基金管理有限公司          D890093818    华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1993    华宝基金管理有限公司          D890089479    华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                                            A    3752    61607.84      308.04     61915.88 

1994    华宝基金管理有限公司          D890087883    华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金                                            A    2095    34399.90      172.00     34571.90 

1995    华宝基金管理有限公司          D890778031    华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金                                       A    3800    62396.00      311.98     62707.98 

1996    华宝基金管理有限公司          D890074432    华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                                              A    4190    68799.80      344.00     69143.80 

1997    华宝基金管理有限公司          D890069982    华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1998    华宝基金管理有限公司          D890070852    华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7065    116007.30     580.04     116587.34 

1999    华宝基金管理有限公司          D890069144    华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                                           A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2000    华宝基金管理有限公司          D890056361    华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2001    华宝基金管理有限公司          D890059296    华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2002    华宝基金管理有限公司          D890028952    华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金                                            A    2338    38389.96      191.95     38581.91 

2003    华宝基金管理有限公司          D890004241    华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2004    华宝基金管理有限公司          D890003805    华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2005    华宝基金管理有限公司          D890001900    华宝中证医疗指数分级证券投资基金                                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2006    华宝基金管理有限公司          D899904891    华宝国策导向混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2007    华宝基金管理有限公司          D899903390    华宝事件驱动混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2008    华宝基金管理有限公司          D899885039    华宝高端制造股票型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2009    华宝基金管理有限公司          D890828797    华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2010    华宝基金管理有限公司          D890822327    华宝创新优选混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2011    华宝基金管理有限公司          D890824858    华宝生态中国混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2012    华宝基金管理有限公司          D890799427    华宝资源优选混合型证券投资基金                                                    A    6480    106401.60     532.01     106933.61 

2013    华宝基金管理有限公司          D890792001    华宝医药生物优选混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2014    华宝基金管理有限公司          D890811245    华宝服务优选混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2015    华宝基金管理有限公司          D890783646    华宝新兴产业混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2016    华宝基金管理有限公司          D890776411    华宝中证100指数证券投资基金                                                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2017    华宝基金管理有限公司          D890713366    华宝多策略增长开放式证券投资基金                                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2018    华宝基金管理有限公司          D890712085    宝康灵活配置证券投资基金                                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2019    华宝基金管理有限公司          D890712077    宝康消费品证券投资基金                                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2020    华宝基金管理有限公司          D890764024    华宝行业精选混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2021    华宝基金管理有限公司          D890758374    华宝先进成长混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2022    华宝基金管理有限公司          D890755261    华宝收益增长混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2023    华宝基金管理有限公司          D890746995    华宝动力组合混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2024    新华资产管理股份有限公司      B881024174    新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2025    新华资产管理股份有限公司      B881024182    新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2026    新华资产管理股份有限公司      B881024166    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2027    新华资产管理股份有限公司      B881024158    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2028    新华资产管理股份有限公司      B881024140    新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                                            A    4288    70408.96      352.04     70761.00 

2029    中科沃土基金管理有限公司      D890062095    中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金    A    3947    64809.74      324.05     65133.79 

2030    中信保诚基金管理有限公司      D890199240    中信保诚红利精选混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2031    中信保诚基金管理有限公司      D890149465    中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2032    中信保诚基金管理有限公司      D890093452    信诚量化阿尔法股票型证券投资基金                                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2033    中信保诚基金管理有限公司      D890019589    信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金                                            A    6480    106401.60     532.01     106933.61 

2034    中信保诚基金管理有限公司      D890086861    信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2035    中信保诚基金管理有限公司      D890072341    信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金                                            A    7065    116007.30     580.04     116587.34 

2036    中信保诚基金管理有限公司      D890061918    信诚至选灵活配置混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2037    中信保诚基金管理有限公司      D890063562    信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2038    中信保诚基金管理有限公司      D890061578    信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金                                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2039    中信保诚基金管理有限公司      D890041188    信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金                                            A    3849    63200.58      316.00     63516.58 

2040    中信保诚基金管理有限公司      D890004194    信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                     A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2041    中信保诚基金管理有限公司      D890004314    信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2042    中信保诚基金管理有限公司      D890822034    信诚幸福消费混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2043    中信保诚基金管理有限公司      D890812306    信诚中证800有色指数分级证券投资基金                                               A    4239    69604.38      348.02     69952.40 

2044    中信保诚基金管理有限公司      D890812314    信诚中证800医药指数分级证券投资基金                                               A    3313    54399.46      272.00     54671.46 

2045    中信保诚基金管理有限公司      D890793112    信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)                                             A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2046    中信保诚基金管理有限公司      D890785389    信诚中证500指数分级证券投资基金                                                   A    2972    48800.24      244.00     49044.24 

2047    中信保诚基金管理有限公司      D890788450    信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)                                               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2048    中信保诚基金管理有限公司      D890776021    信诚优胜精选混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2049    中信保诚基金管理有限公司      D890765486    信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2050    中信保诚基金管理有限公司      D890758633    信诚精萃成长混合型证券投资基金                                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2051    中信保诚基金管理有限公司      D890754566    信诚四季红混合型证券投资基金                                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2052    交银施罗德基金管理有限公司    D890217755    交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2053    交银施罗德基金管理有限公司    D890209192    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2054    交银施罗德基金管理有限公司    D890204396    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2055    交银施罗德基金管理有限公司    D890204809    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2056    交银施罗德基金管理有限公司    D890204794    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2057    交银施罗德基金管理有限公司    D890186996    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2058    交银施罗德基金管理有限公司    D890172353    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)                       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2059    交银施罗德基金管理有限公司    D890150432    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2060    交银施罗德基金管理有限公司    D890063724    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2061    交银施罗德基金管理有限公司    D890128948    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2062    交银施罗德基金管理有限公司    D890115000    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2063    交银施罗德基金管理有限公司    D890096719    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2064    交银施罗德基金管理有限公司    D890099076    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2065    交银施罗德基金管理有限公司    D890087655    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2066    交银施罗德基金管理有限公司    D890068431    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2067    交银施罗德基金管理有限公司    D890065221    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2068    交银施罗德基金管理有限公司    D890062998    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2069    交银施罗德基金管理有限公司    D890058169    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2070    交银施罗德基金管理有限公司    D890039694    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                                      A    6578    108010.76     540.05     108550.81 

2071    交银施罗德基金管理有限公司    D890038965    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2072    交银施罗德基金管理有限公司    D890039327    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2073    交银施罗德基金管理有限公司    D890039319    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2074    交银施罗德基金管理有限公司    D890002956    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2075    交银施罗德基金管理有限公司    D890002948    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2076    交银施罗德基金管理有限公司    D890001332    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2077    交银施罗德基金管理有限公司    B883305974    中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

2078    交银施罗德基金管理有限公司    D890823991    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1715    中信证券股份有限公司                D890793528    全国社保基金四一八组合                                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1716    中信证券股份有限公司                B882769264    招商银行股份有限公司企业年金计划                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1717    中信证券股份有限公司                B882710396    中国华能集团公司企业年金计划                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1718    中信证券股份有限公司                B882780210    中国石油天然气集团公司企业年金计划                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1719    中信证券股份有限公司                B882062400    中国中信集团公司企业年金计划                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1720    中信证券股份有限公司                B882081488    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1721    中海基金管理有限公司                D890792035    中海医疗保健主题股票型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1722    中海基金管理有限公司                D899885500    中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1723    中海基金管理有限公司                D890796364    中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金                  A    2241    36797.22      183.99     36981.21 

1724    中海基金管理有限公司                D890790627    中海消费主题精选混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1725    中海基金管理有限公司                D890778023    中海上证50指数增强型证券投资基金                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1726    中海基金管理有限公司                D890775253    中海量化策略混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1727    中海基金管理有限公司                D890714134    中海优质成长证券投资基金                                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1728    中海基金管理有限公司                D890760533    中海能源策略混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1729    中海基金管理有限公司                D890739689    中海分红增利混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1730    中再资产管理股份有限公司            B881024205    中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1731    中再资产管理股份有限公司            B881081833    中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1732    中再资产管理股份有限公司            B881011189    中国人寿再保险股份有限公司                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1733    中再资产管理股份有限公司            B880973922    中国大地财产保险股份有限公司                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1734    中融基金管理有限公司                D890070543    中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金                    A    4872    79998.24      399.99     80398.23 

1735    中融基金管理有限公司                D890157638    中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金              A    3216    52806.72      264.03     53070.75 

1736    中融基金管理有限公司                D890004518    中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                    A    6675    109603.50     548.02     110151.52 

1737    中融基金管理有限公司                D890004437    中融中证煤炭指数分级证券投资基金                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1738    中融基金管理有限公司                D890004526    中融中证银行指数分级证券投资基金                        A    4239    69604.38      348.02     69952.40 

1739    中融基金管理有限公司                D890001154    中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金                A    4190    68799.80      344.00     69143.80 

1740    东兴证券股份有限公司                D890031117    东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金                  A    2680    44005.60      220.03     44225.63 

1741    东兴证券股份有限公司                D890159892    东兴核心成长混合型证券投资基金                          A    4385    72001.70      360.01     72361.71 

1742    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890209100    中泰沪深300指数增强型证券投资基金                       A    5944    97600.48      488.00     98088.48 

1743    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890188689    中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金              A    2777    45598.34      227.99     45826.33 

1744    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890164708    中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金              A    6870    112805.40     564.03     113369.43 

1745    中泰证券(上海)资产管理有限公司    D890154486    中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1746    红土创新基金管理有限公司            D890209817    红土创新稳进混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1747    红土创新基金管理有限公司            D890162780    红土创新稳健混合型证券投资基金                          A    6773    111212.66     556.06     111768.72 

1748    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890792441    摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金                A    4239    69604.38      348.02     69952.40 

1749    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890007126    摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金          A    1705    27996.10      139.98     28136.08 

1750    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890112141    摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金          A    2777    45598.34      227.99     45826.33 

1751    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890802000    摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1752    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890042964    摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1753    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890786555    摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1754    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890776429    摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1755    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890779126    摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1756    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890815477    摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1757    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890004136    摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1758    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890713269    摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金                      A    3849    63200.58      316.00     63516.58 

1759    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司      D890746694    摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1760    鹏华基金管理有限公司                D890219901    鹏华成长价值混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1761    鹏华基金管理有限公司                D890217234    鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1762    鹏华基金管理有限公司                D890218997    鹏华股息精选混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1763    鹏华基金管理有限公司                D890207750    鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1764    鹏华基金管理有限公司                D890212137    鹏华稳健回报混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1765    鹏华基金管理有限公司                D890209435    鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金          A    2046    33595.32      167.98     33763.30 

1766    鹏华基金管理有限公司                D890208798    鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1767    鹏华基金管理有限公司                D890207603    鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1768    鹏华基金管理有限公司                D890208861    鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1769    鹏华基金管理有限公司                D890207019    鹏华价值成长混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1770    鹏华基金管理有限公司                D890194842    鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金                 A    5652    92805.84      464.03     93269.87 

1771    鹏华基金管理有限公司                D890199389    鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1772    鹏华基金管理有限公司                D890196242    鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金                A    4385    72001.70      360.01     72361.71 

1773    鹏华基金管理有限公司                D890196080    鹏华优选价值股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1774    鹏华基金管理有限公司                D890199703    鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1775    鹏华基金管理有限公司                D890200465    鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1776    鹏华基金管理有限公司                D890198511    鹏华价值驱动混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1777    鹏华基金管理有限公司                D890196200    鹏华金享混合型证券投资基金                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1778    鹏华基金管理有限公司                D890073258    鹏华安益增强混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1779    鹏华基金管理有限公司                D890181255    鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1780    鹏华基金管理有限公司                D890178587    鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金       A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1781    鹏华基金管理有限公司                D890170898    鹏华研究智选混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1782    鹏华基金管理有限公司                D890167497    鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1783    鹏华基金管理有限公司                D890116640    鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1784    鹏华基金管理有限公司                D890142104    鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1785    鹏华基金管理有限公司                D890114517    基本养老保险基金一零零四组合                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1786    鹏华基金管理有限公司                D890147609    基本养老保险基金一二零三组合                            A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1787    鹏华基金管理有限公司                D890129805    鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1788    鹏华基金管理有限公司                D890144384    鹏华创新驱动混合型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1789    鹏华基金管理有限公司                D890112167    鹏华优势企业股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1790    鹏华基金管理有限公司                D890039220    鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1791    鹏华基金管理有限公司                D890096751    鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1792    鹏华基金管理有限公司                D890068198    鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金            A    7504    123215.68     616.08     123831.76 

1793    鹏华基金管理有限公司                D890067087    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1794    鹏华基金管理有限公司                D890066374    鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1795    鹏华基金管理有限公司                D890061170    鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1796    鹏华基金管理有限公司                D890062883    鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1797    鹏华基金管理有限公司                D890058656    鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金              A    6724    110408.08     552.04     110960.12 

1798    鹏华基金管理有限公司                D890060182    鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)               A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1799    鹏华基金管理有限公司                D890057749    鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1800    鹏华基金管理有限公司                D890057066    鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1801    鹏华基金管理有限公司                D890040548    鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1802    鹏华基金管理有限公司                D890039610    鹏华兴利混合型证券投资基金                              A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1803    鹏华基金管理有限公司                D890036971    鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1804    鹏华基金管理有限公司                D890001641    鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1805    鹏华基金管理有限公司                D899904095    鹏华中证银行指数分级证券投资基金                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1806    鹏华基金管理有限公司                D899904760    鹏华中证酒指数分级证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1807    鹏华基金管理有限公司                D890001942    鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金                    A    3069    50392.98      251.96     50644.94 

1808    鹏华基金管理有限公司                D890822042    鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1809    鹏华基金管理有限公司                D890000302    鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金                A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1810    鹏华基金管理有限公司                D890822050    鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金                 A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1811    鹏华基金管理有限公司                D899885754    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1812    鹏华基金管理有限公司                D890006968    鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1813    鹏华基金管理有限公司                D890028253    鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1814    鹏华基金管理有限公司                D890007736    鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金         A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1815    鹏华基金管理有限公司                D890005768    鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1816    鹏华基金管理有限公司                D890002388    鹏华医药科技股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1817    鹏华基金管理有限公司                D890003091    鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1818    鹏华基金管理有限公司                D890002647    鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1819    鹏华基金管理有限公司                D890002566    鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1820    鹏华基金管理有限公司                D890002582    鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1821    鹏华基金管理有限公司                D890002574    鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1822    鹏华基金管理有限公司                D890000297    鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金                  A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1823    鹏华基金管理有限公司                D899905229    鹏华改革红利股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1824    鹏华基金管理有限公司                D899903879    鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1825    鹏华基金管理有限公司                D899901720    鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1826    鹏华基金管理有限公司                D899900952    鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1827    鹏华基金管理有限公司                D899884619    鹏华养老产业股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1828    鹏华基金管理有限公司                D899884025    鹏华中证国防指数分级证券投资基金                        A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1829    鹏华基金管理有限公司                B888354025    国寿集团委托鹏华基金股票型组合                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1830    鹏华基金管理有限公司                D899883540    鹏华先进制造股票型证券投资基金                          A    5262    86402.04      432.01     86834.05 

1831    鹏华基金管理有限公司                D890829379    鹏华中证800地产指数分级证券投资基金                     A    7504    123215.68     616.08     123831.76 

1832    鹏华基金管理有限公司                D890830207    鹏华医疗保健股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1833    鹏华基金管理有限公司                B883304766    国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合                    A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1834    鹏华基金管理有限公司                D890777661    鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)                      A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

1835    鹏华基金管理有限公司                D890820498    鹏华环保产业股票型证券投资基金                          A    7894    129619.48     648.10     130267.58 

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