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2020年06月23日 星期二 上一期  下一期
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218    万家基金管理有限公司          D890116632    万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金                                                        A    900      4,101    63,565.50    317.83    63,883.33

219    鹏扬基金管理有限公司          D890097228    鹏扬景兴混合型证券投资基金                                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

220    鹏扬基金管理有限公司          D890113692    鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金                                                          A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

221    鹏扬基金管理有限公司          D890140607    鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金                                                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

222    鹏扬基金管理有限公司          D890143126    鹏扬景欣混合型证券投资基金                                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

223    鹏扬基金管理有限公司          D890160055    鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金                                                        A    890      4,055    62,852.50    314.26    63,166.76

224    鹏扬基金管理有限公司          D890186946    鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金                                                           A    860      3,919    60,744.50    303.72    61,048.22

225    鹏扬基金管理有限公司          D890209168    鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金                                                        A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

226    鹏扬基金管理有限公司          D890211018    鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金                                                        A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

227    鹏扬基金管理有限公司          D890215143    鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金                                                        A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

228    鹏扬基金管理有限公司          B881336500    鹏扬基金锦成盛1号资产管理计划                                                                 C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

229    鹏扬基金管理有限公司          B881525662    鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划                                                      C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

230    鹏扬基金管理有限公司          B882793967    鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划                                                         C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

231    鹏扬基金管理有限公司          B882842986    鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划                                                         C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

232    鹏扬基金管理有限公司          B882870612    鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划                                                         C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

233    鹏扬基金管理有限公司          B883120387    鹏扬基金诚泰2号单一资产管理计划                                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

234    申能集团                      B881985655    申能集团财务有限公司自营投资账户                                                              C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

235    北京清和泉资本管理有限公司    B880544231    清和泉成长2期证券投资基金                                                                     C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

236    中金基金管理有限公司          D890149596    中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                                                            A    650      2,962    45,911.00    229.56    46,140.56

237    中金基金管理有限公司          D890180526    中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

238    中金基金管理有限公司          D890149415    中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金                                                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

239    中金基金管理有限公司          D890146386    中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)                                                         A    790      3,600    55,800.00    279       56,079.00

240    中金基金管理有限公司          D890112264    中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金                                                            A    700      3,190    49,445.00    247.23    49,692.23

241    中金基金管理有限公司          D890114787    中金丰硕混合型证券投资基金                                                                    A    500      2,278    35,309.00    176.55    35,485.55

242    中金基金管理有限公司          D890096303    中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金                                                      A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

243    中金基金管理有限公司          D890045873    中金中证500指数增强型发起式证券投资基金                                                       A    620      2,825    43,787.50    218.94    44,006.44

244    中金基金管理有限公司          D890045881    中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金                                                       A    690      3,144    48,732.00    243.66    48,975.66

245    中金基金管理有限公司          D890064487    中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金                                                      A    1,160    5,286    81,933.00    409.67    82,342.67

246    中金基金管理有限公司          D890003431    中金消费升级股票型证券投资基金                                                                A    950      4,329    67,099.50    335.5     67,435.00

247    天弘基金管理有限公司          D890199444    天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金                                                A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

248    天弘基金管理有限公司          D890200067    天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金                                                      A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

249    天弘基金管理有限公司          D890199606    天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金                                                  A    860      3,919    60,744.50    303.72    61,048.22

250    天弘基金管理有限公司          D890184091    天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金                                                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

251    天弘基金管理有限公司          D890185186    天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                          A    890      4,055    62,852.50    314.26    63,166.76

252    天弘基金管理有限公司          D890186001    天弘弘新混合型发起式证券投资基金                                                              A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

253    天弘基金管理有限公司          D890091955    天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                                  A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

254    天弘基金管理有限公司          D890042998    天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                                  A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

255    天弘基金管理有限公司          D890019903    天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金                                                      A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

256    天弘基金管理有限公司          D890007906    天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金                                                      A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

257    天弘基金管理有限公司          D890007914    天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金                                                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

258    天弘基金管理有限公司          D890018826    天弘中证800指数型发起式证券投资基金                                                           A    350      1,595    24,722.50    123.61    24,846.11

259    天弘基金管理有限公司          D890019759    天弘上证50指数型发起式证券投资基金                                                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

260    天弘基金管理有限公司          D890017838    天弘中证银行指数型发起式证券投资基金                                                          A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

261    天弘基金管理有限公司          D890007574    天弘医疗健康混合型证券投资基金                                                                A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

262    天弘基金管理有限公司          D890007663    天弘中证500指数增强型证券投资基金                                                             A    980      4,466    69,223.00    346.12    69,569.12

263    天弘基金管理有限公司          D899887293    天弘中证500指数型发起式证券投资基金                                                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

264    天弘基金管理有限公司          D899887332    天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金                                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

265    天弘基金管理有限公司          D890007079    天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金                                                          A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

266    天弘基金管理有限公司          D890005522    天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金                                                            A    1,090    4,967    76,988.50    384.94    77,373.44

267    天弘基金管理有限公司          D890002061    天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金                                                          A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

268    天弘基金管理有限公司          D899905790    天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

269    天弘基金管理有限公司          D899900855    天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

270    天弘基金管理有限公司          D890821185    天弘通利混合型证券投资基金                                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

271    天弘基金管理有限公司          D890800896    天弘安康养老混合型证券投资基金                                                                A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

272    天弘基金管理有限公司          D890781204    天弘文化新兴产业股票型证券投资基金                                                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

273    天弘基金管理有限公司          D890776982    天弘周期策略混合型证券投资基金                                                                A    730      3,326    51,553.00    257.77    51,810.77

274    天弘基金管理有限公司          D890766212    天弘永定价值成长混合型证券投资基金                                                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

275    天弘基金管理有限公司          D890745151    天弘精选混合型证券投资基金                                                                    A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

276    东兴证券股份有限公司          D890776259    东兴证券股份有限公司自营投资账户                                                              C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

277    东兴证券股份有限公司          D890159892    东兴核心成长混合型证券投资基金                                                                A    950      4,329    67,099.50    335.5     67,435.00

278    东兴证券股份有限公司          D890152133    东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金                                                        A    560      2,552    39,556.00    197.78    39,753.78

279    东兴证券股份有限公司          D890031117    东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金                                                        A    570      2,597    40,253.50    201.27    40,454.77

280    大家资产管理有限责任公司      B881100624    大家资产-价值精选1号集合资产管理产品                                                          C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

281    大家资产管理有限责任公司      B881181816    大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品                                                          C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

282    大家资产管理有限责任公司      B881181840    大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)                                                C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

283    大家资产管理有限责任公司      B881184741    大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品                                                          C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

284    大家资产管理有限责任公司      B881210835    大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                                                          C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

285    大家资产管理有限责任公司      B881348133    安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    A    600      2,734    42,377.00    211.89    42,588.89

286    大家资产管理有限责任公司      B881405545    大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

287    大家资产管理有限责任公司      B881405561    大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

288    大家资产管理有限责任公司      B881405579    大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

289    大家资产管理有限责任公司      B881409167    大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

290    大家资产管理有限责任公司      B881409191    大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

291    大家资产管理有限责任公司      B881468886    大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品                                              C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

292    大家资产管理有限责任公司      B881468917    大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

293    大家资产管理有限责任公司      B881470362    大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

294    大家资产管理有限责任公司      B881470388    大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

295    大家资产管理有限责任公司      B881483674    大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

296    大家资产管理有限责任公司      B881483690    大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

297    大家资产管理有限责任公司      B881483739    大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

298    大家资产管理有限责任公司      B881483747    大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

299    大家资产管理有限责任公司      B881485587    大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

300    大家资产管理有限责任公司      B881485595    大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

301    大家资产管理有限责任公司      B881485600    大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

302    大家资产管理有限责任公司      B881485626    大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品                                            C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

303    大家资产管理有限责任公司      B881489874    大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品                                               C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

304    大家资产管理有限责任公司      B881492623    大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品                                             C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

305    大家资产管理有限责任公司      B881492631    大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品                                             C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

306    大家资产管理有限责任公司      B881492649    大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品                                           C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

307    大家资产管理有限责任公司      B881513877    大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品                                           C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

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