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2020年06月23日 星期二 上一期  下一期
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3188    博时基金管理有限公司            B882710443    中国华能集团公司企业年金计划                                     A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3189    博时基金管理有限公司            B882584070    中国石油化工集团公司企业年金计划                                 A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3190    博时基金管理有限公司            B883058331    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3191    博时基金管理有限公司            B882008338    中国海洋石油集团有限公司企业年金计划                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3192    博时基金管理有限公司            B882449806    中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划                   C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3193    中华联合保险集团股份有限公司    B880643734    中华联合保险集团股份有限公司-自有资金                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3194    银河基金管理有限公司            D899903015    银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3195    银河基金管理有限公司            D890712289    银河稳健证券投资基金                                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3196    银河基金管理有限公司            D890712297    银河收益证券投资基金                                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3197    银河基金管理有限公司            D890115597    银河睿达灵活配置混合型证券投资基金                               A    610      2,779    43,074.50    215.37    43,289.87

3198    银河基金管理有限公司            D890116878    银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3199    银河基金管理有限公司            D890820838    银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金         A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3200    银河基金管理有限公司            D890777174    银河沪深300价值指数证券投资基金                                  A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3201    银河基金管理有限公司            D890192175    银河新动能混合型证券投资基金                                     A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3202    银河基金管理有限公司            D890713277    银河银泰理财分红证券投资基金                                     A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3203    银河基金管理有限公司            D890800040    银河主题策略混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3204    银河基金管理有限公司            D890034864    银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金                       A    700      3,190    49,445.00    247.23    49,692.23

3205    银河基金管理有限公司            D890711178    银河研究精选混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3206    银河基金管理有限公司            D890030412    银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金                           A    700      3,190    49,445.00    247.23    49,692.23

3207    银河基金管理有限公司            D899904477    银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金                               A    850      3,873    60,031.50    300.16    60,331.66

3208    银河基金管理有限公司            D890046227    银河君尚灵活配置混合型证券投资基金                               A    730      3,326    51,553.00    257.77    51,810.77

3209    银河基金管理有限公司            D890038208    银河旺利灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3210    银河基金管理有限公司            D890064453    银河君盛灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3211    银河基金管理有限公司            D890070331    银河睿利灵活配置混合型证券投资基金                               A    830      3,782    58,621.00    293.11    58,914.11

3212    银河基金管理有限公司            D890823789    银河美丽优萃混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3213    银河基金管理有限公司            D890768395    银河行业优选混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3214    银河基金管理有限公司            D890111828    银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金                           A    960      4,374    67,797.00    338.99    68,135.99

3215    银河基金管理有限公司            D890781212    银河蓝筹精选混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3216    银河基金管理有限公司            D890765494    银河竞争优势成长混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3217    银河基金管理有限公司            D890088473    银河量化优选混合型证券投资基金                                   A    670      3,053    47,321.50    236.61    47,558.11

3218    银河基金管理有限公司            D890180754    银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金                          A    530      2,415    37,432.50    187.16    37,619.66

3219    银河基金管理有限公司            D890069568    银河君润灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3220    银河基金管理有限公司            D899883435    银河康乐股票型证券投资基金                                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3221    银河基金管理有限公司            D890785012    银河创新成长混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3222    银河基金管理有限公司            D890154054    银河和美生活主题混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3223    银河基金管理有限公司            D890000954    银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3224    银河基金管理有限公司            D890065352    银河君耀灵活配置混合型证券投资基金                               A    550      2,506    38,843.00    194.22    39,037.22

3225    银河基金管理有限公司            D890060035    银河君荣灵活配置混合型证券投资基金                               A    710      3,235    50,142.50    250.71    50,393.21

3226    银河基金管理有限公司            D890058575    银河君信灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3227    九泰基金管理有限公司            D890000996    九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金                     A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3228    九泰基金管理有限公司            D890025687    九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金                       A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3229    九泰基金管理有限公司            D890000679    九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3230    九泰基金管理有限公司            D890031418    九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金                         A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3231    九泰基金管理有限公司            D890045491    九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3232    九泰基金管理有限公司            D890056735    九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,020    4,648    72,044.00    360.22    72,404.22

3233    九泰基金管理有限公司            D890066617    九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3234    九泰基金管理有限公司            B881646793    九泰基金-金舵3号资产管理计划                                     C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3235    九泰基金管理有限公司            B882843665    九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划                             C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3236    九泰基金管理有限公司            D890208031    九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3237    建信基金管理有限责任公司        D890747307    建信恒久价值混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3238    建信基金管理有限责任公司        D890757661    建信优选成长混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3239    建信基金管理有限责任公司        D890760274    建信优化配置混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3240    建信基金管理有限责任公司        D890764977    建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3241    建信基金管理有限责任公司        D890767145    建信核心精选混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3242    建信基金管理有限责任公司        D890776568    建信沪深300指数证券投资基金(LOF)                               A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3243    建信基金管理有限责任公司        D890779142    上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                         A    490      2,233    34,611.50    173.06    34,784.56

3244    建信基金管理有限责任公司        D890783264    建信内生动力混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3245    建信基金管理有限责任公司        D890805595    建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                         A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3246    建信基金管理有限责任公司        D890819510    建信中证500指数增强型证券投资基金                                A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3247    建信基金管理有限责任公司        D890823420    建信改革红利股票型证券投资基金                                   A    960      4,374    67,797.00    338.99    68,135.99

3248    建信基金管理有限责任公司        B883306857    国寿股份委托建信基金分红险股票型组合                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3249    建信基金管理有限责任公司        D890828462    建信中小盘先锋股票型证券投资基金                                 A    1,150    5,240    81,220.00    406.1     81,626.10

3250    建信基金管理有限责任公司        B888354041    国寿集团委托建信基金股票型组合                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3251    建信基金管理有限责任公司        D899904516    建信环保产业股票型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3252    建信基金管理有限责任公司        D890001219    建信新经济灵活配置混合型证券投资基金                             A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3253    建信基金管理有限责任公司        D890005831    建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3254    建信基金管理有限责任公司        D890006691    建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                            A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3255    建信基金管理有限责任公司        D890006455    建信大安全战略精选股票型证券投资基金                             A    1,170    5,331    82,630.50    413.15    83,043.65

3256    建信基金管理有限责任公司        D890019652    建信精工制造指数增强型证券投资基金                               A    500      2,278    35,309.00    176.55    35,485.55

3257    建信基金管理有限责任公司        B880923786    中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划       C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3258    建信基金管理有限责任公司        B880979282    建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划                          C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3259    建信基金管理有限责任公司        D890006308    建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                           A    540      2,460    38,130.00    190.65    38,320.65

3260    建信基金管理有限责任公司        D890068635    建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3261    建信基金管理有限责任公司        D890092854    建信量化事件驱动股票型证券投资基金                               A    510      2,324    36,022.00    180.11    36,202.11

3262    建信基金管理有限责任公司        D890112654    建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3263    建信基金管理有限责任公司        D890115199    建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3264    建信基金管理有限责任公司        D890141491    建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3265    建信基金管理有限责任公司        D890118066    建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                           A    1,100    5,012    77,686.00    388.43    78,074.43

3266    建信基金管理有限责任公司        D890026748    建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金                               A    1,070    4,876    75,578.00    377.89    75,955.89

3267    建信基金管理有限责任公司        B880652000    中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划       C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3268    建信基金管理有限责任公司        B880840881    中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划    C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3269    建信基金管理有限责任公司        B880824746    中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划       C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3270    建信基金管理有限责任公司        B881427628    国寿集团委托建信基金16年固定收益组合                             C    1,200    4,100    63,550.00    317.75    63,867.75

3271    建信基金管理有限责任公司        D890188095    建信中证红利潜力指数证券投资基金                                 A    1,030    4,693    72,741.50    363.71    73,105.21

3272    建信基金管理有限责任公司        D890194745    建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                            A    670      3,053    47,321.50    236.61    47,558.11

3273    建信基金管理有限责任公司        D890204663    建信高股息主题股票型证券投资基金                                 A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3274    建信基金管理有限责任公司        D890207881    建信科技创新混合型证券投资基金                                   A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3275    中国人寿养老保险股份有限公司    B880389322    国寿养老研究精选股票型养老金产品                                 A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3276    中国人寿养老保险股份有限公司    B880389356    国寿养老策略优选股票型养老金产品                                 A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

3277    中国人寿养老保险股份有限公司    B880917777    国寿养老配置2号混合型养老金产品                                  A    1,200    5,468    84,754.00    423.77    85,177.77

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