证券代码：300821          证券简称：东岳硅材          公告编号：2020-029

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募

　　投项目及已支付发行费用的自筹

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）于 2020年6月18日召开第一届董事会第十七次会议，第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币177,038,400.94元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕272 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票30,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资金总额为2,070,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,985,848,466.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕7-7号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行前期建设，待募集资金到位后，将置换前期投入资金。如果本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

　　1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2020年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,486.80万元，本次拟置换17,486.80万元，具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　2、已支付发行费用情况

　　公司本次募集资金不含增值税发行费用为人民币84,151,533.02元，截至2020年5月31日，公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币2,170,400.94元，本次拟置换2,170,400.94元。

　　综上，公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币177,038,400.94元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

　　四、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。

　　（二）监事会审议意见

　　2020年6月18日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，因此，独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（四）会计师事务所鉴证报告的情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7-715号），认为：东岳硅材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了东岳硅材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　（五）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7-715号）；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月20日

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材         公告编号：2020-030

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”），于2020年6月16日以书面形式的方式向全体董事发出通知，并于2020年6月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会审议情况

　　全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020] 7-715号），董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，会计师对此事项出具了专项鉴证报告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审[2020] 7-715号）；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月20日

　　证券代码：300821        证券简称：东岳硅材        公告编号：2020-031

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“监事会”），于2020年6月16日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2020年6月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会审议情况

　　全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金177,038,400.94元置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　议案表决情况：本议案有效票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月20日