证券代码：000797          证券简称：中国武夷         公告编号：2020-085

　　债券代码：112301         债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646  债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于 2020 年接受福建建工担保的关联交易进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2020年4月9日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮网披露《关于2020年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2020-032）。2020年4月7日和4月24日分别经公司第六届董事会第63次会议和2020年第三次临时股东大会批准，详见4月9日和4月25日在巨潮网披露的《第六届董事会第六十三次会议决议公告》和《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-031、068）。现将进展情况披露如下：

　　2020年6月18日，公司与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）在福州签订《担保协议书》，具体情况如下：

　　二、担保保证人（关联方）基本情况

　　1、名称：福建建工集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：913500001581431832

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、法定代表人：林增忠

　　5、注册资本：10亿元人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　7、成立日期：1984年10月05日

　　8、营业期限至：2034年10月05日

　　9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　10、最近一年主要财务数据

　　福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2019年末，福建建工归属于母公司所有者权益30.01亿元，资产总额155.18亿，负债总额 125.17 亿元，资产负债率80.66%。2019年度，营业收入110.61亿元，利润总额3.49亿元，归属于母公司所有者净利润2.86亿元。

　　11、与上市公司的关联关系

　　福建建工持有公司32.67%股份，为公司第一大股东。

　　12、履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2020年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过 1%/年的担保费率收费。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　经了解，目前担保费率基本上在1-3%之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）担保额度及方式：福建建工在自身承受能力允许的情况下向公司在总金额为40亿元人民币之内（外汇按银行放款当日中国人民银行公告的外汇折人民币中间价计算）的银行贷款或其他方式融资提供保证担保（保证方式为连带责任担保），以便公司获得资金，满足公司发展需要。

　　（二）担保费用：公司按福建建工的担保金额支付担保费，担保费按季度收取，每季度末福建建工根据本季度实际发生的担保金额逐步计算担保费，公司核对无误后支付相应的担保费。

　　（三）协议期限及违约处理：本担保协议自签字盖章之日起生效，期限为一年（自2020 年1月1日至2020年12月31日）。因本协议产生的一切争议、纠纷，双方应先通过协商解决。在协商不成时，双方可向住所地的人民法院起诉。

　　六、关联担保目的和影响

　　本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2020年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年，公司与福建建工累计新签关联交易合同金额16.96亿元，其中公开招标金额16.77亿元，详见2020年1月8日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（    公告编号：2020-005）。此外，截至公告日，大股东福建建工为公司提供担保余额约22.27亿元；公司为福建建工银行借款提供担保余额2亿元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易构成关联交易，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

　　九、备查文件

　　1．公司与福建建工签订的《担保协议书》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：000797         证券简称：中国武夷          公告编号：2020-086

　　债券代码：112301         债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646  债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司北京武夷银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2020年6月18日与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”或“债权人”）签订《保证合同》，为控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”或“债务人”）向厦门国际银行北京分行融资3亿元按公司持股比例提供2.1亿元担保，同日公司与北京武夷签订《反担保合同》，由北京武夷向公司为上述担保提供相应反担保。

　　2020年4月21日，公司第六届董事会第六十四次会议审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，其中为北京武夷提供连带责任担保的额度为28亿元，该担保事项已经公司2019年度股东大会批准。详见2020年4月23日公司在巨潮网披露的《关于2020年度内部担保额度的公告》（    公告编号：2020-050）。北京武夷此前未使用担保额度，本次担保2.1亿元，未超过担保额度。

　　二、被担保方基本情况

　　担保对象：北京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993 年11 月 12 日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街 68 号），注册资本 4181.23 万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权。

　　该公司主要财务数据如下：

　　单元：元

　　■

　　（注：北京武夷2020年第一季度报告未经审计）

　　截止目前，北京武夷无对外担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　2020年6月4日北京武夷与厦门国际银行北京分行签订《项目借款合同》，借款人民币3亿元整，借款期限36个月。公司作为北京武夷控股股东，与厦门国际银行北京分行签署《保证合同》，按70%的持股比例为北京武夷本次融资提供连带责任保证担保，担保金额2.1亿元，同时北京武夷其他股东按股权比例提供相应担保。

　　担保范围包括主债务本金人民币2.1亿元整及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　保证期间为主债务的清偿期届满之日起两年。债权人同意债务期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。

　　凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成由乙方所在地人民法院管辖。在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足北京武夷项目开发需要，符合经营计划和实际情况，该公司虽然资产负债率超过70%，但该公司经营正常，资信良好，属于公司控股子公司；本次融资公司按股权比例提供担保，同时其他股东按股权比例提供相应担保，且北京武夷向公司提供反担保，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保的总金额

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为31.83亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．2020年6月18日公司与厦门国际银行北京分行签订的《保证合同》；

　　2．2020年6月4日北京武夷与厦门国际银行北京分行签订的《项目借款合同》；

　　3．2020年6月18日公司与北京武夷签订的《反担保合同》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年6月19日