本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东大连重工·起重集团有限公司(以下简称“重工·起重”)《关于帮助提供大连装备2020年中期票据相关数据的函》,重工·起重股东大连装备投资集团有限公司(以下简称“大连装备”)拟注册发行中期票据。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》第五条的规定,以及《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系(2020版)》“募集说明书信息披露表”的披露内容要求,公司作为重工·起重合并范围内重要子公司,拟向重工·起重提供2020年第一季度及往期部分财务数据。为保证向所有股东公开、公正、公平披露公司重要信息,现将公司拟提供的2020年第一季度及往期部分财务数据补充披露如下:
一、货币资金
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注:(1)于2020年3月31日,使用受到限制的货币资金为人民币299,989,322.53元(2019年12月31日:人民币419,313,501.11元),主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金。
(2)期末存放在境外的货币资金转回不受限制。
二、应收票据
1.应收票据分类
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2.期末已质押的应收票据
单位:元
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3.期末已背书或贴现且在2020年3月31日尚未到期的应收票据
单位:元
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4.期末已到期截止2020年3月31日尚未兑付的银行承兑汇票合计900,000元。
三、应收账款
注:按照大连装备投资集团有限公司发债融资需要的披露格式,将合同资产并入应收账款。
单位:元
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(续) 单位:元
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1.期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款前五名
单位:元
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2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
(1)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位:元
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(2)收回或转回的坏账准备情况
本期收回或转回坏账准备金额621,735.89元,本期坏账准备收回或转回:
单位:元
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(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
单位:元
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四、预付款项
1.按账龄列示
单位:元
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2.账龄超过1年的重要预付账款
单位:元
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五、其他应收款
单位:元
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1.其他应收款
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2.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
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六、存货
单位:元
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七、其他流动资产
单位:元
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八、长期股权投资
1.长期股权投资分类
单位:元
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2.长期股权投资明细单位:元
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(续)
单位:元
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九、其他权益工具投资
1.其他权益工具投资分类
单位:元
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2.其他权益工具投资明细
单位:元
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十、其他非流动金融资产
单位:元
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十一、固定资产
单位:元
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1. 固定资产
单位:元
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2.暂时闲置的固定资产情况单位:元
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十二、在建工程
单位:元
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十三、无形资产
1.无形资产分类
单位:元
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十四、开发支出
单位:元
■
十五、递延所得税资产和递延所得税负债
1. 递延所得税资产明细
单位:元
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2.递延所得税负债明细
单位:元
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十六、其他非流动资产
单位:元
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十七、短期借款
单位:元
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1.本期期初短期借款明细
单位:元
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2.本期期末短期借款明细
单位:元
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十八、应付票据
单位:元
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十九、应付账款
1.按性质列示的应付账款情况
单位:元
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2.期初应付账款前五名
单位:元
■
3.期末应付账款前五名
单位:元
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二十、预收款项
注:按照大连装备投资集团有限公司发债融资需要的披露格式,将合同负债并入预收账款。
1.预收款项性质列示
单位:元
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2.按账龄法列示的预收款项
单位:元
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3.账龄超过1年的重要预收款项
单位:元
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4.期初预收账款前五名
单位:元
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5.期末预收账款前五名
单位:元
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二十一、应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
单位:元
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2.短期薪酬列示
单位:元
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3.设定提存计划列示
单位:元
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二十二、应交税费
单位:元
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二十三、其他应付款
单位:元
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1.应付利息
单位:元
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2.其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款单位:元
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(2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
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二十四、其他流动负债
单位:元
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二十五、长期应付职工薪酬
单位:元
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二十六、预计负债
单位:元
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二十七、递延收益
单位:元
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二十八、资本公积
单位:元
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二十九、专项储备
单位:元
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三十、盈余公积
单位:元
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注:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。
三十一、未分配利润
单位:元
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三十二、营业收入、营业成本
单位:元
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三十三、财务费用
单位:元
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三十四、其他收益
单位:元
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三十五、投资收益
单位:元
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三十六、公允价值变动收益
单位:元
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三十七、信用减值损失
单位:元
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三十八、资产减值损失
单位:元
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三十九、资产处置收益
单位:元
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四十、营业外收入
单位:元
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四十一、营业外支出
单位:元
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四十二、所得税费用
单位:元
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四十三、所有权和使用权受到限制的资产
单位:元
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四十四、信用融资和担保融资情况
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四十五、承诺及或有事项
1.重大承诺事项
(1)资本承诺
单位:元
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(2)其他承诺事项
截至2020年3月31日,本公司无需要披露的其他重大承诺事项。
四十六、其他财务数据
1.主营业务收入毛利情况
单位:万元
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2.生产成本构成情况
单位:万元
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3.上年度及本期一季度前五名供应商情况
单位:万元
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4.上年度及本期一季度前五名客户情况单位:万元
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四十七、其他相关说明
1.上述第一至四十六项所列“年初”、“期初”均指2020年1月1日,“期末”指2020年3月31日,“本期”指2020年1月1日-2020年3月31日,“上期”指2019年1月1日-2019年3月31日,“上年度”指2019年1月1日-2019年12月31日。
2.上述年度相关数据已经会计师事务所审计,季度相关数据未经审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月19日