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2020年06月12日 星期五 用户中心   上一期  下一期
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2812    长江养老保险股份有限公司            长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司                  B883319787    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2813    长江养老保险股份有限公司            中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司          B888471940    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2814    长江养老保险股份有限公司            太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户      B888480664    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2815    长江养老保险股份有限公司            国网湖南省电力有限公司长江养老组合                                 B888577885    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2816    新华基金管理股份有限公司            新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金                       D890002362    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2817    新华基金管理股份有限公司            新华沪深300指数增强型证券投资基金                                  D890200716    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2818    新华基金管理股份有限公司            新华优选分红混合型证券投资基金                                     D890746157    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2819    新华基金管理股份有限公司            新华优选成长混合型证券投资基金                                     D890765965    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2820    新华基金管理股份有限公司            新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金                           D890775287    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2821    新华基金管理股份有限公司            新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金                             D890810752    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2822    新华基金管理股份有限公司            新华趋势领航混合型证券投资基金                                     D890814528    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2823    新华基金管理股份有限公司            新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金                                 D890822123    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2824    新华基金管理股份有限公司            新华策略精选股票型证券投资基金                                     D899902467    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2825    海富通基金管理有限公司              海富通积极成长混合型养老金产品                                     B880861358    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2826    海富通基金管理有限公司              中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合     B881425846    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2827    海富通基金管理有限公司              中国石油天然气集团公司企业年金计划                                 B881812006    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2828    海富通基金管理有限公司              兴业银行股份有限公司企业年金计划                                   B881824184    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2829    海富通基金管理有限公司              国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                        B881845148    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2830    海富通基金管理有限公司              海富通稳健增利股票型养老金产品                                     B881905969    2460    13885    108441.85    542.21    108984.06    A   

2831    海富通基金管理有限公司              长江金色晚晴(集合型)企业年金计划                                   B881913666    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2832    海富通基金管理有限公司              河南省电力公司公司企业年金                                         B881942762    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2833    海富通基金管理有限公司              中国建设银行股份有限公司企业年金计划                               B882081543    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2834    海富通基金管理有限公司              海富通套期保值股票型养老金产品                                     B882501750    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2835    海富通基金管理有限公司              国网浙江省电力公司企业年金计划                                     B882545563    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2836    海富通基金管理有限公司              山东省(叁号)职业年金计划                                         B882686039    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2837    海富通基金管理有限公司              中国华能集团公司企业年金计划                                       B882710435    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2838    海富通基金管理有限公司              北京市(叁号)职业年金计划                                         B882762885    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2839    海富通基金管理有限公司              北京市(玖号)职业年金计划                                         B882778022    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2840    海富通基金管理有限公司              中国电力建设集团有限公司企业年金计划                               B882867088    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2841    海富通基金管理有限公司              江苏省叁号职业年金计划                                             B882884124    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2842    海富通基金管理有限公司              国家电力投资集团公司企业年金计划                                   B882929937    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2843    海富通基金管理有限公司              海富通-富华1号集合资产管理计划                                     B882987948    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2844    海富通基金管理有限公司              海富通乾元一号单一资产管理计划                                     B883122614    1050    3924     30646.44     153.23    30799.67     C   

2845    海富通基金管理有限公司              海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                           D890039157    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2846    海富通基金管理有限公司              海富通富祥混合型证券投资基金                                       D890044356    2100    11853    92571.93     462.86    93034.79     A   

2847    海富通基金管理有限公司              海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金                               D890058347    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2848    海富通基金管理有限公司              海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金                               D890059563    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2849    海富通基金管理有限公司              海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金                             D890064330    1850    10442    81552.02     407.76    81959.78     A   

2850    海富通基金管理有限公司              海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金                               D890085865    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2851    海富通基金管理有限公司              海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金                         D890130238    1200    6773     52897.13     264.49    53161.62     A   

2852    海富通基金管理有限公司              海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金                       D890206209    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2853    海富通基金管理有限公司              海富通精选证券投资基金                                             D890712336    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2854    海富通基金管理有限公司              海富通收益增长证券投资基金                                         D890713162    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2855    海富通基金管理有限公司              海富通强化回报混合型证券投资基金                                   D890754809    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2856    海富通基金管理有限公司              海富通风格优势混合型证券投资基金                                   D890757996    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2857    海富通基金管理有限公司              海富通精选贰号混合型证券投资基金                                   D890760907    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2858    海富通基金管理有限公司              海富通领先成长混合型证券投资基金                                   D890768387    1250    7055     55099.55     275.5     55375.05     A   

2859    海富通基金管理有限公司              海富通中证100指数证券投资基金(LOF)                               D890776550    1740    9821     76702.01     383.51    77085.52     A   

2860    海富通基金管理有限公司              海富通中小盘混合型证券投资基金                                     D890778829    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2861    海富通基金管理有限公司              全国社保基金一一六组合                                             D890785915    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2862    海富通基金管理有限公司              海富通国策导向混合型证券投资基金                                   D890790651    1500    8466     66119.46     330.6     66450.06     A   

2863    海富通基金管理有限公司              海富通安颐收益混合型证券投资基金                                   D890809272    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2864    海富通基金管理有限公司              海富通内需热点混合型证券投资基金                                   D890817487    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2865    海富通基金管理有限公司              海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金                           D899884520    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2866    海富通基金管理有限公司              海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金                             D899885209    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2867    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金    B881821440    1670    6241     48742.21     243.71    48985.92     C   

2868    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金           B882188536    1940    7251     56630.31     283.15    56913.46     C   

2869    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金      B882715757    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2870    深圳私享股权投资基金管理有限公司    深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金            B888464406    1010    3775     29482.75     147.41    29630.16     C   

2871    上海少薮派投资管理有限公司          少数派4号投资基金                                                  B880036432    2440    9119     71219.39     356.1     71575.49     C   

2872    上海少薮派投资管理有限公司          少数派7号投资基金                                                  B880150147    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2873    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享31号证券投资基金                                         B880842192    1460    5456     42611.36     213.06    42824.42     C   

2874    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享33号证券投资基金                                         B880861764    1480    5531     43197.11     215.99    43413.1      C   

2875    上海少薮派投资管理有限公司          少数派82号证券投资基金                                             B880871442    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

2876    上海少薮派投资管理有限公司          少数派81号证券投资基金                                             B880872139    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

2877    上海少薮派投资管理有限公司          少数派21号证券投资基金                                             B880873907    1120    4186     32692.66     163.46    32856.12     C   

2878    上海少薮派投资管理有限公司          少数派83号证券投资基金                                             B880876191    880     3289     25687.09     128.44    25815.53     C   

2879    上海少薮派投资管理有限公司          少数派86号证券投资基金                                             B880910288    890     3326     25976.06     129.88    26105.94     C   

2880    上海少薮派投资管理有限公司          少数派89号证券投资基金                                             B880910296    860     3214     25101.34     125.51    25226.85     C   

2881    上海少薮派投资管理有限公司          少数派87号证券投资基金                                             B880910482    890     3326     25976.06     129.88    26105.94     C   

2882    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8C证券投资基金                                               B880929180    880     3289     25687.09     128.44    25815.53     C   

2883    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8F证券投资基金                                               B880931315    1530    5718     44657.58     223.29    44880.87     C   

2884    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8B证券投资基金                                               B880932264    1120    4186     32692.66     163.46    32856.12     C   

2885    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8E证券投资基金                                               B880932298    1200    4485     35027.85     175.14    35202.99     C   

2886    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8D证券投资基金                                               B880940762    1260    4709     36777.29     183.89    36961.18     C   

2887    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益54号证券投资基金                                           B880944203    870     3251     25390.31     126.95    25517.26     C   

2888    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益53号证券投资基金                                           B880956705    890     3326     25976.06     129.88    26105.94     C   

2889    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益55号证券投资基金                                           B880958090    870     3251     25390.31     126.95    25517.26     C   

2890    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益51号证券投资基金                                           B880958113    1150    4298     33567.38     167.84    33735.22     C   

2891    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程4号证券投资基金                                            B880962497    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

2892    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意11号证券投资基金                                           B880962942    1250    4672     36488.32     182.44    36670.76     C   

2893    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程2号证券投资基金                                            B880965209    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

2894    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程5号证券投资基金                                            B880966043    1590    5942     46407.02     232.04    46639.06     C   

2895    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程3号证券投资基金                                            B880967057    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

2896    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程1号证券投资基金                                            B880967073    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

2897    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意6号证券投资基金                                            B881006985    1530    5718     44657.58     223.29    44880.87     C   

2898    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意7号证券投资基金                                            B881010243    1680    6279     49038.99     245.19    49284.18     C   

2899    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意10号证券投资基金                                           B881010285    1700    6354     49624.74     248.12    49872.86     C   

2900    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意9号证券投资基金                                            B881013720    1760    6578     51374.18     256.87    51631.05     C   

2901    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意12号证券投资基金                                           B881013801    1220    4559     35605.79     178.03    35783.82     C   

2902    上海少薮派投资管理有限公司          称心如意8号证券投资基金                                            B881033097    1600    5980     46703.8      233.52    46937.32     C   

2903    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益58号证券投资基金                                           B881038089    1440    5382     42033.42     210.17    42243.59     C   

2904    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花1号证券投资基金                                            B881042397    1670    6241     48742.21     243.71    48985.92     C   

2905    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益59号证券投资基金                                           B881042410    1260    4709     36777.29     183.89    36961.18     C   

2906    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益56号证券投资基金                                           B881042428    850     3177     24812.37     124.06    24936.43     C   

2907    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享34号证券投资基金                                         B881042981    1210    4522     35316.82     176.58    35493.4      C   

2908    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花4号证券投资基金                                            B881086731    1460    5456     42611.36     213.06    42824.42     C   

2909    上海少薮派投资管理有限公司          少数派29号私募基金                                                 B881088961    2260    8447     65971.07     329.86    66300.93     C   

2910    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花3号证券投资基金                                            B881090073    1170    4373     34153.13     170.77    34323.9      C   

2911    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益93号私募证券投资基金                                       B881093194    1790    6690     52248.9      261.24    52510.14     C   

2912    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益92号私募证券投资基金                                       B881097520    900     3363     26265.03     131.33    26396.36     C   

2913    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益95号私募证券投资基金                                       B881112168    1600    5980     46703.8      233.52    46937.32     C   

2914    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益94号私募证券投资基金                                       B881112354    1560    5830     45532.3      227.66    45759.96     C   

2915    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益99号私募证券投资基金                                       B881119097    1870    6989     54584.09     272.92    54857.01     C   

2916    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益96号私募证券投资基金                                       B881121515    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

2917    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益98号私募证券投资基金                                       B881121531    960     3588     28022.28     140.11    28162.39     C   

2918    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10E私募证券投资基金                                        B881139267    1710    6391     49913.71     249.57    50163.28     C   

2919    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10D私募证券投资基金                                        B881142537    1730    6466     50499.46     252.5     50751.96     C   

2920    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10C私募证券投资基金                                        B881142561    1920    7176     56044.56     280.22    56324.78     C   

2921    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10A私募证券投资基金                                        B881144602    1820    6802     53123.62     265.62    53389.24     C   

2922    上海少薮派投资管理有限公司          少数派102号证券投资基金                                            B881149115    1530    5718     44657.58     223.29    44880.87     C   

2923    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10B私募证券投资基金                                        B881151120    2220    8297     64799.57     324       65123.57     C   

2924    上海少薮派投资管理有限公司          少数派19号投资基金                                                 B881159770    1090    4074     31817.94     159.09    31977.03     C   

2925    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10F私募证券投资基金                                        B881169466    1440    5382     42033.42     210.17    42243.59     C   

2926    上海少薮派投资管理有限公司          少数派大浪淘金18号私募投资基金                                     B881179275    1450    5419     42322.39     211.61    42534        C   

2927    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10H私募证券投资基金                                        B881179445    1850    6914     53998.34     269.99    54268.33     C   

2928    上海少薮派投资管理有限公司          尊享收益10G私募证券投资基金                                        B881183193    1880    7026     54873.06     274.37    55147.43     C   

2929    上海少薮派投资管理有限公司          大浪淘金18A私募投资基金                                            B881197671    960     3588     28022.28     140.11    28162.39     C   

2930    上海少薮派投资管理有限公司          少数派16号证券投资基金                                             B881205589    890     3326     25976.06     129.88    26105.94     C   

2931    上海少薮派投资管理有限公司          少数派15号证券投资基金                                             B881222581    1040    3887     30357.47     151.79    30509.26     C   

2932    上海少薮派投资管理有限公司          少数派27号私募证券投资基金                                         B881570196    1610    6017     46992.77     234.96    47227.73     C   

2933    上海少薮派投资管理有限公司          少数派25号私募证券投资基金                                         B881642260    1500    5606     43782.86     218.91    44001.77     C   

2934    上海少薮派投资管理有限公司          少数派沪深港1号私募证券投资基金                                    B881651748    1160    4335     33856.35     169.28    34025.63     C   

2935    上海少薮派投资管理有限公司          少数派沪深港5号私募证券投资基金                                    B881704567    850     3177     24812.37     124.06    24936.43     C   

2936    上海少薮派投资管理有限公司          少数派22号私募证券投资基金                                         B881704800    1750    6540     51077.4      255.39    51332.79     C   

2937    上海少薮派投资管理有限公司          少数派鲸选18号私募证券投资基金                                     B881724745    1090    4074     31817.94     159.09    31977.03     C   

2938    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花6号私募证券投资基金                                        B881873675    1480    5531     43197.11     215.99    43413.1      C   

2939    上海少薮派投资管理有限公司          锦绣前程6号私募证券投资基金                                        B881884650    1310    4896     38237.76     191.19    38428.95     C   

2940    上海少薮派投资管理有限公司          少数派112号私募证券投资基金                                        B881975215    1680    6279     49038.99     245.19    49284.18     C   

2941    上海少薮派投资管理有限公司          锦上添花7号私募证券投资基金                                        B882038480    1270    4746     37066.26     185.33    37251.59     C   

2942    上海少薮派投资管理有限公司          少数派沪深港6号私募证券投资基金                                    B882071585    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

2943    上海少薮派投资管理有限公司          少数派116号私募证券投资基金                                        B882298250    1150    4298     33567.38     167.84    33735.22     C   

2944    上海少薮派投资管理有限公司          少数派88号证券投资基金                                             B882514509    1850    6914     53998.34     269.99    54268.33     C   

2945    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花10号私募证券投资基金                                 B882558846    1540    5755     44946.55     224.73    45171.28     C   

2946    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花8号私募证券投资基金                                  B882565429    1390    5195     40572.95     202.86    40775.81     C   

2947    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦上添花9号私募证券投资基金                                  B882565526    1260    4709     36777.29     183.89    36961.18     C   

2948    上海少薮派投资管理有限公司          少数派8G私募证券投资基金                                           B882812517    1790    6690     52248.9      261.24    52510.14     C   

2949    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程B私募证券投资基金                                    B882835751    1120    4186     32692.66     163.46    32856.12     C   

2950    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程A私募证券投资基金                                    B882838131    1750    6540     51077.4      255.39    51332.79     C   

2951    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程C私募证券投资基金                                    B882843958    1720    6428     50202.68     251.01    50453.69     C   

2952    上海少薮派投资管理有限公司          少数派61号私募证券投资基金                                         B882854470    1660    6204     48453.24     242.27    48695.51     C   

2953    上海少薮派投资管理有限公司          少数派64号私募证券投资基金                                         B882856383    1480    5531     43197.11     215.99    43413.1      C   

2954    上海少薮派投资管理有限公司          少数派62号私募证券投资基金                                         B882858204    1620    6055     47289.55     236.45    47526        C   

2955    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益60号私募证券投资基金                                 B882862669    1680    6279     49038.99     245.19    49284.18     C   

2956    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益68号私募证券投资基金                                 B882864603    1630    6092     47578.52     237.89    47816.41     C   

2957    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益67号私募证券投资基金                                 B882870840    1050    3924     30646.44     153.23    30799.67     C   

2958    上海少薮派投资管理有限公司          少数派尊享收益69号私募证券投资基金                                 B882872795    1050    3924     30646.44     153.23    30799.67     C   

2959    上海少薮派投资管理有限公司          少数派锦绣前程E私募证券投资基金                                    B882873652    1330    4971     38823.51     194.12    39017.63     C   

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