2559    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新领航混合型证券投资基金                                D890209192    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2560    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                        D890204396    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2561    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金                            D890204809    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2562    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金                                D890204794    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2563    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                        D890186996    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2564    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）         D890172353    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2565    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德创新成长混合型证券投资基金                                D890150432    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2566    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                  D890063724    3170    18926    169387.70    846.94      170234.64

2567    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德品质升级混合型证券投资基金                                D890128948    2550    15225    136263.75    681.32      136945.07

2568    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金                            D890115000    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2569    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德股息优化混合型证券投资基金                                D890096719    2990    17852    159775.40    798.88      160574.28

2570    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金                            D890099076    3250    19404    173665.80    868.33      174534.13

2571    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                D890087655    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2572    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                    D890068431    2880    17195    153895.25    769.48      154664.73

2573    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                        D890065221    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2574    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金                              D890062998    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2575    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890058169    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2576    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金                        D890039694    1830    10926    97787.70     488.94      98276.64

2577    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890038965    3700    22091    197714.45    988.57      198703.02

2578    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039327    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2579    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890039319    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2580    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金                        D890002956    2670    15941    142671.95    713.36      143385.31

2581    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金                      D890002948    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2582    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                          D890001332    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2583    交银施罗德基金管理有限公司    中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合    B883305974    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2584    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890823991    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2585    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                                  D890822301    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2586    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金                        D890813530    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2587    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                              D890800383    2260    13493    120762.35    603.81      121366.16

2588    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金                              D890798722    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2589    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                D890786822    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2590    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890796241    3450    20598    184352.10    921.76      185273.86

2591    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                                D890783604    2820    16837    150691.15    753.46      151444.61

2592    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890780884    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2593    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                         D890776241    2120    12657    113280.15    566.40      113846.55

2594    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                        D890767470    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2595    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                                    D890768337    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2596    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                                    D890764325    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2597    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                                    D890758243    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2598    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                                D890755245    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2599    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                                    D890746490    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2600    建信基金管理有限责任公司      建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金      D890189740    3420    20419    182750.05    913.75      183663.80

2601    建信基金管理有限责任公司      建信高股息主题股票型证券投资基金                                    D890204663    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2602    建信基金管理有限责任公司      建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金                               D890194745    1170    6986     62524.70     312.62      62837.32

2603    建信基金管理有限责任公司      建信中证红利潜力指数证券投资基金                                    D890188095    1950    11643    104204.85    521.02      104725.87

2604    建信基金管理有限责任公司      建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890118066    1700    10150    90842.50     454.21      91296.71

2605    建信基金管理有限责任公司      建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                              D890141491    2060    12299    110076.05    550.38      110626.43

2606    建信基金管理有限责任公司      建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890112395    1100    6568     58783.60     293.92      59077.52

2607    建信基金管理有限责任公司      建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                              D890115199    2300    13732    122901.40    614.51      123515.91

2608    建信基金管理有限责任公司      建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890112654    1820    10866    97250.70     486.25      97736.95

2609    建信基金管理有限责任公司      建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890068635    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2610    建信基金管理有限责任公司      建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890006308    850     5075     45421.25     227.11      45648.36

2611    建信基金管理有限责任公司      建信精工制造指数增强型证券投资基金                                  D890019652    790     4717     42217.15     211.09      42428.24

2612    建信基金管理有限责任公司      建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金                                  D890026748    1710    10210    91379.50     456.90      91836.40

2613    建信基金管理有限责任公司      建信大安全战略精选股票型证券投资基金                                D890006455    1710    10210    91379.50     456.90      91836.40

2614    建信基金管理有限责任公司      建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                               D890006691    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2615    建信基金管理有限责任公司      建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金                              D890005831    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2616    建信基金管理有限责任公司      建信新经济灵活配置混合型证券投资基金                                D890001219    2680    16001    143208.95    716.04      143924.99

2617    建信基金管理有限责任公司      建信环保产业股票型证券投资基金                                      D899904516    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2618    建信基金管理有限责任公司      建信中小盘先锋股票型证券投资基金                                    D890828462    1410    8419     75350.05     376.75      75726.80

2619    建信基金管理有限责任公司      建信中证500指数增强型证券投资基金                                   D890819510    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2620    建信基金管理有限责任公司      建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                            D890805595    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2621    建信基金管理有限责任公司      建信内生动力混合型证券投资基金                                      D890783264    2720    16240    145348.00    726.74      146074.74

2622    建信基金管理有限责任公司      上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                            D890779142    760     4538     40615.10     203.08      40818.18

2623    建信基金管理有限责任公司      建信沪深300指数证券投资基金（LOF）                                  D890776568    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2624    建信基金管理有限责任公司      建信核心精选混合型证券投资基金                                      D890767145    3260    19464    174202.80    871.01      175073.81

2625    建信基金管理有限责任公司      建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）                               D890764977    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2626    建信基金管理有限责任公司      建信优化配置混合型证券投资基金                                      D890760274    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2627    建信基金管理有限责任公司      建信恒久价值混合型证券投资基金                                      D890747307    3800    22688    203057.60    1,015.29    204072.89

2628    汇丰晋信基金管理有限公司      汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金                             D890793594    3000    17911    160303.45    801.52      161104.97