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2020年06月10日 星期三 上一期  下一期
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3446    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益15号集合资产管理计划                          B882742013    760     4369     39102.55     195.51    39298.06

3447    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益16号集合资产管理计划                          B882736614    710     4081     36524.95     182.62    36707.57

3448    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益17号集合资产管理计划                          B882736088    760     4369     39102.55     195.51    39298.06

3449    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益18号集合资产管理计划                          B882739303    750     4311     38583.45     192.92    38776.37

3450    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益19号集合资产管理计划                          B882740304    770     4426     39612.70     198.06    39810.76

3451    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益34号集合资产管理计划                          B882822229    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3452    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益35号集合资产管理计划                          B882824807    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3453    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益36号集合资产管理计划                          B882820358    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3454    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益37号集合资产管理计划                          B882823283    1520    8738     78205.10     391.03    78596.13

3455    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益38号集合资产管理计划                          B882825609    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3456    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益39号集合资产管理计划                          B882826257    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3457    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益41号集合资产管理计划                          B882826231    1760    10118    90556.10     452.78    91008.88

3458    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益42号集合资产管理计划                          B882825594    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3459    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益43号集合资产管理计划                          B882832737    1590    9141     81811.95     409.06    82221.01

3460    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益44号集合资产管理计划                          B882827245    1520    8738     78205.10     391.03    78596.13

3461    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益46号集合资产管理计划                          B882829182    1520    8738     78205.10     391.03    78596.13

3462    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益47号集合资产管理计划                          B882831147    1540    8853     79234.35     396.17    79630.52

3463    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益48号集合资产管理计划                          B882829019    1650    9486     84899.70     424.50    85324.20

3464    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益49号集合资产管理计划                          B882832575    1510    8681     77694.95     388.47    78083.42

3465    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益50号集合资产管理计划                          B882832101    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3466    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益51号集合资产管理计划                          B882832363    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3467    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益52号集合资产管理计划                          B882836171    1530    8796     78724.20     393.62    79117.82

3468    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益53号集合资产管理计划                          B882835612    1570    9026     80782.70     403.91    81186.61

3469    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益78号集合资产管理计划                          B882941895    1520    8738     78205.10     391.03    78596.13

3470    招商财富资产管理有限公司            招商财富-锐益79号集合资产管理计划                          B882974482    1090    6266     56080.70     280.40    56361.10

3471    招商财富资产管理有限公司            招商财富-昭远1号专项资产管理计划                           B880009980    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3472    上海甄投资产管理有限公司            甄投创鑫28号私募证券投资基金                               B882877478    1230    7071     63285.45     316.43    63601.88

3473    上海甄投资产管理有限公司            甄投创鑫22号私募证券投资基金                               B882925205    810     4656     41671.20     208.36    41879.56

3474    上海天倚道投资管理有限公司          上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金    B881528953    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3475    上海天倚道投资管理有限公司          上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金    B881524022    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3476    上海天倚道投资管理有限公司          上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金    B881270275    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3477    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管申鑫利9号单一资产管理计划                          D890190741    950     5461     48875.95     244.38    49120.33

3478    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利3号集合资产管理计划                          D890188956    1200    6899     61746.05     308.73    62054.78

3479    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管申鑫利1号单一资产管理计划                          D890181954    890     5116     45788.20     228.94    46017.14

3480    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利7号集合资产管理计划                          D890181750    1080    6209     55570.55     277.85    55848.40

3481    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利10号集合资产管理计划                         D890181027    1080    6209     55570.55     277.85    55848.40

3482    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利9号集合资产管理计划                          D890181019    1080    6209     55570.55     277.85    55848.40

3483    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利8号集合资产管理计划                          D890180974    1080    6209     55570.55     277.85    55848.40

3484    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利6号集合资产管理计划                          D890180982    1100    6324     56599.80     283.00    56882.80

3485    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利2号集合资产管理计划                          D890179583    1450    8336     74607.20     373.04    74980.24

3486    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发资管创鑫利1号集合资产管理计划                          D890179591    1500    8623     77175.85     385.88    77561.73

3487    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫183号定向资产管理计划                              B882261481    1500    8623     77175.85     385.88    77561.73

3488    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫179号定向资产管理计划                              A275689255    880     5059     45278.05     226.39    45504.44

3489    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫175号定向资产管理计划                              A161715598    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3490    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫169号定向资产管理计划                              A189007008    2200    12648    113199.60    566.00    113765.60

3491    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫176号定向资产管理计划                              A167673972    2200    12648    113199.60    566.00    113765.60

3492    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫174号定向资产管理计划                              A164161188    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3493    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫168号定向资产管理计划                              A851893081    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3494    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫165号定向资产管理计划                              A851946410    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3495    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫136号定向资产管理计划                              A828753498    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3496    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫120号定向资产管理计划                              A823120755    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3497    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫130号定向资产管理计划                              A823004129    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

3498    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫63号定向资产管理计划                               A764767620    2100    12073    108053.35    540.27    108593.62

3499    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫62号定向资产管理计划                               A764260212    1500    8623     77175.85     385.88    77561.73

3500    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫42号定向资产管理计划                               B881351592    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3501    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫41号定向资产管理计划                               B881351194    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3502    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫40号定向资产管理计划                               B881351209    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3503    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫39号定向资产管理计划                               B881354215    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3504    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫38号定向资产管理计划                               B881352336    1620    9313     83351.35     416.76    83768.11

3505    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫37号定向资产管理计划                               B881312988    2500    14373    128638.35    643.19    129281.54

3506    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫36号定向资产管理计划                               B881303840    2600    14948    133784.60    668.92    134453.52

3507    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫35号定向资产管理计划                               B881312302    2600    14948    133784.60    668.92    134453.52

3508    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫34号定向资产管理计划                               B881306238    2600    14948    133784.60    668.92    134453.52

3509    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫33号定向资产管理计划                               B881309935    2600    14948    133784.60    668.92    134453.52

3510    广发证券资产管理(广东)有限公司    广发稳鑫15号定向资产管理计划                               A714411669    3800    21847    195530.65    977.65    196508.30

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