证券代码：603289       证券简称：泰瑞机器       公告编号：2020-054

　　泰瑞机器股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金委托理财进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金，购买合作银行发行的风险低、流动性好、收益稳定的理财产品，购买的理财产品期限不超过十二个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2020-023、2020-037）

　　为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司于2020年6月3日、2020年6月5日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议，购买理财产品4,000.00万元人民币。具体情况如下：

　　一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

　　（一）2020年6月3日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

　　1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财

　　2、投资及收益币种：人民币

　　3、产品类型：非保本开放式

　　4、理财产品起始日：2020年6月3日

　　5、理财产品终止日：2020年9月3日

　　6、理财期限：92天

　　7、预期年化收益率：3.85%

　　8、购买理财产品金额：1,000.00万元人民币

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

　　（二）2020年6月5日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：

　　1、产品名称：“金雪球优悦”非保本开放式理财

　　2、投资及收益币种：人民币

　　3、产品类型：非保本开放式

　　4、理财产品起始日：2020年6月5日

　　5、理财产品终止日：2020年9月7日

　　6、理财期限：94天

　　7、预期年化收益率：3.85%

　　8、购买理财产品金额：3,000.00万元人民币

　　9、资金来源：自有闲置资金

　　10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

　　二、风险控制分析

　　为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

　　四、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

　　■

　　截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币20,500.00万元（含本次）。

　　经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2020-015、2020-036、2020-051），本表不再赘述。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器        公告编号：2020-055

　　泰瑞机器股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邵亮出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、陈佳荣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 泰瑞机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 泰瑞机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　2020年6月9日