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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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2910    西藏源乐晟资产管理有限公司      西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金               B881735869    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2911    西藏源乐晟资产管理有限公司      西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金              B881890295    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2912    西藏源乐晟资产管理有限公司      源乐晟-晟世7号私募证券投资基金                                       B883168377    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2913    西藏源乐晟资产管理有限公司      源乐晟-晟世8号私募证券投资基金                                        B881642587    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2914    新华基金管理股份有限公司        新华策略精选股票型证券投资基金                                        D899902467    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2915    新华基金管理股份有限公司        新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金                              D890775287    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2916    新华基金管理股份有限公司        新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金                                D890810752    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2917    新华基金管理股份有限公司        新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金                                D890096573    470     3157    62129.76     310.65    62440.41

2918    新华基金管理股份有限公司        新华沪深300指数增强型证券投资基金                                     D890200716    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2919    新华基金管理股份有限公司        新华灵活主题混合型证券投资基金                                        D890788167    550     3695    72717.6      363.59    73081.19

2920    新华基金管理股份有限公司        新华趋势领航混合型证券投资基金                                        D890814528    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2921    新华基金管理股份有限公司        新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金                          D890002362    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2922    新华基金管理股份有限公司        新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金                                    D890822123    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2923    新华基金管理股份有限公司        新华优选成长混合型证券投资基金                                        D890765965    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2924    新华基金管理股份有限公司        新华优选分红混合型证券投资基金                                        D890746157    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2925    新华基金管理股份有限公司        新华钻石品质企业混合型证券投资基金                                    D890777734    910     6113    120303.84    601.52    120905.36

2926    新华养老保险股份有限公司        新华养老稳增1号混合型养老金产品                                       B882814763    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2927    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                            B881024174    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2928    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                B881024158    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2929    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                                B881024166    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2930    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                                B881024140    700     4702    92535.36     462.68    92998.04

2931    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                                B881024182    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2932    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金                            D890034165    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2933    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金                          D890041497    700     4702    92535.36     462.68    92998.04

2934    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金                        D890147269    1000    6718    132210.24    661.05    132871.29

2935    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金                            D890117450    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2936    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金                            D890092773    450     3023    59492.64     297.46    59790.1

2937    新时代证券股份有限公司          新时代证券股份有限公司自营账户                                        D890734312    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2938    鑫元基金管理有限公司            鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金                                  D890151307    750     5038    99147.84     495.74    99643.58

2939    鑫元基金管理有限公司            鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金                                  D890096989    750     5038    99147.84     495.74    99643.58

2940    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银核心科技混合型证券投资基金                                    D890186962    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2941    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)                             D890205902    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2942    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银领先增长混合型证券投资基金                                    D890760321    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2943    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                              D890065881    540     3627    71379.36     356.9     71736.26

2944    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                              D890063936    560     3762    74036.16     370.18    74406.34

2945    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                                  D890021544    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2946    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金                      D890129766    340     2284    44949.12     224.75    45173.87

2947    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银转型创新股票型证券投资基金                                    D899903146    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2948    兴业基金管理有限公司            兴业安保优选混合型证券投资基金                                        D890156608    800     5374    105760.32    528.8     106289.12

2949    兴业基金管理有限公司            兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金                                D890039474    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2950    兴业基金管理有限公司            兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                            D899888184    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2951    兴业基金管理有限公司            兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                D890020548    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2952    兴业基金管理有限公司            兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划                                B881255194    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2953    兴业基金管理有限公司            兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                                    D890033232    350     2351    46267.68     231.34    46499.02

2954    兴业基金管理有限公司            兴业聚华混合型证券投资基金                                            D890211262    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2955    兴业基金管理有限公司            兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                                    D890007972    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2956    兴业基金管理有限公司            兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                                    D899905952    820     5509    108417.12    542.09    108959.21

2957    兴业基金管理有限公司            兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                                    D890038729    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2958    兴业基金管理有限公司            兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                                    D890035860    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2959    兴业基金管理有限公司            兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                                    D890039987    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2960    兴业基金管理有限公司            兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                                    D890141459    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2961    兴证全球基金管理有限公司        兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)                 D890155199    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2962    兴证全球基金管理有限公司        兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划                                  B881924573    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2963    兴证全球基金管理有限公司        兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划                                  B881750738    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2964    兴证全球基金管理有限公司        兴全多维价值混合型证券投资基金                                        D890178105    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2965    兴证全球基金管理有限公司        兴全-股票红利特定多客户资产管理计划                                   B880654329    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2966    兴证全球基金管理有限公司        兴全合润分级混合型证券投资基金                                        D890778277    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2967    兴证全球基金管理有限公司        兴全合泰混合型证券投资基金                                            D890190351    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2968    兴证全球基金管理有限公司        兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                             D890115123    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2969    兴证全球基金管理有限公司        兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)                              D890782488    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2970    兴证全球基金管理有限公司        兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划                                  B881558005    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2971    兴证全球基金管理有限公司        兴全基金工行300增强集合资产管理计划                                   B882702835    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2972    兴证全球基金管理有限公司        兴全基金工行500增强集合资产管理计划                                   B882701465    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2973    兴证全球基金管理有限公司        兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划           B882846964    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2974    兴证全球基金管理有限公司        兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划    B882843314    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2975    兴证全球基金管理有限公司        兴全精选混合型证券投资基金                                            D890788400    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2976    兴证全球基金管理有限公司        兴全可转债混合型证券投资基金                                          D890713382    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2977    兴证全球基金管理有限公司        兴全-龙工3号特定客户资产管理计划                                      B881817344    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2978    兴证全球基金管理有限公司        兴全-龙工5号特定客户资产管理计划                                      B881980040    560     1696    33377.28     166.89    33544.17

2979    兴证全球基金管理有限公司        兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)                                 D890786107    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2980    兴证全球基金管理有限公司        兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划                            B880346609    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2981    兴证全球基金管理有限公司        兴全宁泰1号集合资产管理计划                                           B882908570    940     2848    56048.64     280.24    56328.88

2982    兴证全球基金管理有限公司        兴全宁泰2号集合资产管理计划                                           B882992870    720     2181    42922.08     214.61    43136.69

2983    兴证全球基金管理有限公司        兴全宁泰3号集合资产管理计划                                           B883104072    770     2333    45913.44     229.57    46143.01

2984    兴证全球基金管理有限公司        兴全宁泰4号集合资产管理计划                                           B883146870    810     2454    48294.72     241.47    48536.19

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