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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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83     平安养老保险股份有限公司      平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划                    B888438748    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

84     东方基金管理有限责任公司      东方新策略灵活配置混合型证券投资基金                         D890002435    490    2,525    87062.00      435.31     87497.31      A   

85     东方基金管理有限责任公司      东方新思路灵活配置混合型证券投资基金                         D890005205    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

86     东方基金管理有限责任公司      东方新价值混合型证券投资基金                                 D890018046    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

87     东方基金管理有限责任公司      东方创新科技混合型证券投资基金                               D890023889    550    2,835    97750.80      488.75     98239.55      A   

88     东方基金管理有限责任公司      东方互联网嘉混合型证券投资基金                               D890036573    270    1,391    47961.68      239.81     48201.49      A   

89     东方基金管理有限责任公司      东方盛世灵活配置混合型证券投资基金                           D890038428    580    2,989    103060.72     515.30     103576.02     A   

90     东方基金管理有限责任公司      东方区域发展混合型证券投资基金                               D890057781    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

91     东方基金管理有限责任公司      东方岳灵活配置混合型证券投资基金                             D890061811    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

92     东方基金管理有限责任公司      东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890085491    390    2,010    69304.80      346.52     69651.32      A   

93     东方基金管理有限责任公司      东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金                       D890091395    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

94     东方基金管理有限责任公司      东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金                       D890091654    430    2,216    76407.68      382.04     76789.72      A   

95     东方基金管理有限责任公司      东方龙混合型开放式证券投资基金                               D890714215    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

96     东方基金管理有限责任公司      东方精选混合型开放式证券投资基金                             D890748442    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

97     东方基金管理有限责任公司      东方策略成长混合型开放式证券投资基金                         D890765779    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

98     东方基金管理有限责任公司      东方核心动力混合型证券投资基金                               D890768832    580    2,989    103060.72     515.30     103576.02     A   

99     东方基金管理有限责任公司      东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金                       D890786173    450    2,319    79959.12      399.80     80358.92      A   

100    东方基金管理有限责任公司      东方新能源汽车主题混合型证券投资基金                         D890791233    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

101    东方基金管理有限责任公司      东方成长回报平衡混合型证券投资基金                           D890810011    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

102    东方基金管理有限责任公司      东方新兴成长混合型证券投资基金                               D890828755    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

103    东方基金管理有限责任公司      东方主题精选混合型证券投资基金                               D899901738    360    1,855    63960.40      319.80     64280.20      A   

104    东方基金管理有限责任公司      东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金                   D899902815    330    1,701    58650.48      293.25     58943.73      A   

105    东方基金管理有限责任公司      东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金                           D899904231    610    3,144    108405.12     542.03     108947.15     A   

106    鑫元基金管理有限公司          鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金                         D890096989    420    2,165    74649.20      373.25     75022.45      A   

107    鑫元基金管理有限公司          鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金                         D890151307    420    2,165    74649.20      373.25     75022.45      A   

108    西藏东财基金管理有限公司      西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金                       D890198579    550    2,835    97750.80      488.75     98239.55      A   

109    西藏东财基金管理有限公司      西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金             D890198600    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

110    东方阿尔法基金管理有限公司    东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金               D890113139    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

111    民生加银基金管理有限公司      民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金                     D890000344    230    1,185    40858.80      204.29     41063.09      A   

112    民生加银基金管理有限公司      民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金                     D890017820    630    3,247    111956.56     559.78     112516.34     A   

113    民生加银基金管理有限公司      民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金                       D890069681    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

114    民生加银基金管理有限公司      民生加银鹏程混合型证券投资基金                               D890113210    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

115    民生加银基金管理有限公司      民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金                   D890114575    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

116    民生加银基金管理有限公司      民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)    D890172395    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

117    民生加银基金管理有限公司      民生加银持续成长混合型证券投资基金                           D890189758    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

118    民生加银基金管理有限公司      民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)           D890208235    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

119    民生加银基金管理有限公司      民生加银龙头优选股票型证券投资基金                           D890209346    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

120    民生加银基金管理有限公司      民生加银内需增长混合型证券投资基金                           D890785444    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

121    民生加银基金管理有限公司      民生加银景气行业混合型证券投资基金                           D890790677    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

122    民生加银基金管理有限公司      民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金                     D890803802    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

123    民生加银基金管理有限公司      民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金                     D890817623    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

124    民生加银基金管理有限公司      民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                   D899905619    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

125    银河基金管理有限公司          银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金                   D890000954    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

126    银河基金管理有限公司          银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890030412    310    1,598    55099.04      275.50     55374.54      A   

127    银河基金管理有限公司          银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金                   D890034864    320    1,649    56857.52      284.29     57141.81      A   

128    银河基金管理有限公司          银河君尚灵活配置混合型证券投资基金                           D890046227    330    1,701    58650.48      293.25     58943.73      A   

129    银河基金管理有限公司          银河君信灵活配置混合型证券投资基金                           D890058575    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

130    银河基金管理有限公司          银河君荣灵活配置混合型证券投资基金                           D890060035    320    1,649    56857.52      284.29     57141.81      A   

131    银河基金管理有限公司          银河君盛灵活配置混合型证券投资基金                           D890064453    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

132    银河基金管理有限公司          银河君耀灵活配置混合型证券投资基金                           D890065352    250    1,288    44410.24      222.05     44632.29      A   

133    银河基金管理有限公司          银河君润灵活配置混合型证券投资基金                           D890069568    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

134    银河基金管理有限公司          银河睿利灵活配置混合型证券投资基金                           D890070331    460    2,371    81752.08      408.76     82160.84      A   

135    银河基金管理有限公司          银河量化优选混合型证券投资基金                               D890088473    300    1,546    53306.08      266.53     53572.61      A   

136    银河基金管理有限公司          银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金                       D890111828    450    2,319    79959.12      399.80     80358.92      A   

137    银河基金管理有限公司          银河睿达灵活配置混合型证券投资基金                           D890115597    270    1,391    47961.68      239.81     48201.49      A   

138    银河基金管理有限公司          银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金                           D890116878    570    2,938    101302.24     506.51     101808.75     A   

139    银河基金管理有限公司          银河和美生活主题混合型证券投资基金                           D890154054    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

140    银河基金管理有限公司          银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金                      D890180754    240    1,237    42651.76      213.26     42865.02      A   

141    银河基金管理有限公司          银河新动能混合型证券投资基金                                 D890192175    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

142    银河基金管理有限公司          银河研究精选混合型证券投资基金                               D890711178    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

143    银河基金管理有限公司          银河稳健证券投资基金                                         D890712289    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

144    银河基金管理有限公司          银河收益证券投资基金                                         D890712297    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

145    银河基金管理有限公司          银河银泰理财分红证券投资基金                                 D890713277    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

146    银河基金管理有限公司          银河竞争优势成长混合型证券投资基金                           D890765494    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

147    银河基金管理有限公司          银河行业优选混合型证券投资基金                               D890768395    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

148    银河基金管理有限公司          银河沪深300价值指数证券投资基金                              D890777174    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

149    银河基金管理有限公司          银河蓝筹精选混合型证券投资基金                               D890781212    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

150    银河基金管理有限公司          银河创新成长混合型证券投资基金                               D890785012    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

151    银河基金管理有限公司          银河主题策略混合型证券投资基金                               D890800040    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

152    银河基金管理有限公司          银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金     D890820838    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

153    银河基金管理有限公司          银河美丽优萃混合型证券投资基金                               D890823789    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

154    银河基金管理有限公司          银河康乐股票型证券投资基金                                   D899883435    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

155    银河基金管理有限公司          银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金                   D899903015    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

156    银河基金管理有限公司          银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金                           D899904477    360    1,855    63960.40      319.80     64280.20      A   

157    中融基金管理有限公司          中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金                     D890001154    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

158    中融基金管理有限公司          中融中证煤炭指数分级证券投资基金                             D890004437    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

159    中融基金管理有限公司          中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                         D890004518    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

160    中融基金管理有限公司          中融中证银行指数分级证券投资基金                             D890004526    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

161    中融基金管理有限公司          中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金                       D890025085    200    1,031    35548.88      177.74     35726.62      A   

162    中融基金管理有限公司          中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金                         D890070543    470    2,422    83510.56      417.55     83928.11      A   

163    中融基金管理有限公司          中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金                       D890097862    600    3,093    106646.64     533.23     107179.87     A   

164    中融基金管理有限公司          中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金                   D890157638    380    1,958    67511.84      337.56     67849.40      A   

165    中融基金管理有限公司          中融高股息精选混合型证券投资基金                             D890192222    570    2,938    101302.24     506.51     101808.75     A   

166    中融基金管理有限公司          中融中证500交易型开放式指数证券投资基金                      D890195610    330    1,701    58650.48      293.25     58943.73      A   

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