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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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3453    招商基金    招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金                      D890037927    990     6651    130891.68    654.46    131546.14

3454    招商基金    招商丰美灵活配置混合型证券投资基金                      D890042362    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3455    招商基金    招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)               D899904728    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3456    招商基金    招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                      D890095488    720     4837    95192.16     475.96    95668.12

3457    招商基金    招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                      D890036125    940     6315    124279.2     621.4     124900.6

3458    招商基金    招商丰韵混合型证券投资基金                              D890151519    920     6180    121622.4     608.11    122230.51

3459    招商基金    招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                      D890005310    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3460    招商基金    招商国企改革主题混合型证券投资基金                      D890005459    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3461    招商基金    招商国证生物医药指数分级证券投资基金                    D890003106    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3462    招商基金    招商行业精选股票型证券投资基金                          D890828577    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3463    招商基金    招商行业领先混合型证券投资基金                          D890769236    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3464    招商基金    招商核心价值混合型证券投资基金                          D890760745    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3465    招商基金    招商核心优选股票型证券投资基金                          D890197840    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3466    招商基金    招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金    D890062794    490     3291    64766.88     323.83    65090.71

3467    招商基金    招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金               D899884805    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3468    招商基金    招商沪深300指数增强型证券投资基金                       D890073143    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3469    招商基金    招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划             B880657092    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3470    招商基金    招商基金-北大教育基金3号资产管理计划                   B880265594    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3471    招商基金    招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合               D890147887    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3472    招商基金    招商基金-国新1号单一资产管理计划                        B882821558    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3473    招商基金    招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合                  B882392758    940     2848    56048.64     280.24    56328.88

3474    招商基金    招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划       B880653438    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3475    招商基金    招商基金-锐益A1期集合资产管理计划                    B882857517    470     1424    28024.32     140.12    28164.44

3476    招商基金    招商基金-锐益A2期集合资产管理计划                    B882850125    440     1333    26233.44     131.17    26364.61

3477    招商基金    招商基金-锐益B1期集合资产管理计划                    B882849221    410     1242    24442.56     122.21    24564.77

3478    招商基金    招商基金-锐益C1期集合资产管理计划                    B882849239    490     1484    29205.12     146.03    29351.15

3479    招商基金    招商基金-锐益C2期集合资产管理计划                    B882851503    380     1151    22651.68     113.26    22764.94

3480    招商基金    招商基金-锐益D1期集合资产管理计划                    B882851032    430     1302    25623.36     128.12    25751.48

3481    招商基金    招商基金-锐益E2期集合资产管理计划                    B882855531    390     1181    23242.08     116.21    23358.29

3482    招商基金    招商基金-锐益F1期集合资产管理计划                    B882864661    380     1151    22651.68     113.26    22764.94

3483    招商基金    招商基金-锐益F2期集合资产管理计划                    B882863796    430     1302    25623.36     128.12    25751.48

3484    招商基金    招商基金-锐益G1期集合资产管理计划                    B882859585    520     1575    30996        154.98    31150.98

3485    招商基金    招商基金-锐益G2期集合资产管理计划                    B882860188    400     1212    23852.16     119.26    23971.42

3486    招商基金    招商基金-锐益H1期集合资产管理计划                    B882864158    370     1121    22061.28     110.31    22171.59

3487    招商基金    招商基金-锐益H2期集合资产管理计划                    B882866477    470     1424    28024.32     140.12    28164.44

3488    招商基金    招商基金-锐益I1期集合资产管理计划                    B882863055    390     1181    23242.08     116.21    23358.29

3489    招商基金    招商基金-锐益I2期集合资产管理计划                    B882865023    460     1393    27414.24     137.07    27551.31

3490    招商基金    招商基金-锐益J1期集合资产管理计划                    B882868495    450     1363    26823.84     134.12    26957.96

3491    招商基金    招商基金-锐益K1期集合资产管理计划                    B882872517    390     1181    23242.08     116.21    23358.29

3492    招商基金    招商基金-锐益K2期集合资产管理计划                    B882879991    410     1242    24442.56     122.21    24564.77

3493    招商基金    招商基金-锐益L1期集合资产管理计划                    B882878018    450     1363    26823.84     134.12    26957.96

3494    招商基金    招商基金-锐益L2期集合资产管理计划                    B882879608    400     1212    23852.16     119.26    23971.42

3495    招商基金    招商基金-锐益M1期集合资产管理计划                    B882881710    540     1636    32196.48     160.98    32357.46

3496    招商基金    招商基金-锐益M2期集合资产管理计划                    B882885659    410     1242    24442.56     122.21    24564.77

3497    招商基金    招商基金-锐益N1期集合资产管理计划                    B882886728    470     1424    28024.32     140.12    28164.44

3498    招商基金    招商基金-锐益O1期集合资产管理计划                    B882898856    420     1272    25032.96     125.16    25158.12

3499    招商基金    招商基金-锐益O2期集合资产管理计划                    B882895939    390     1181    23242.08     116.21    23358.29

3500    招商基金    招商基金-锐益P1期集合资产管理计划                    B882891286    400     1212    23852.16     119.26    23971.42

3501    招商基金    招商基金-锐益P2期集合资产管理计划                    B882901112    500     1515    29815.2      149.08    29964.28

3502    招商基金    招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划                    B882895701    490     1484    29205.12     146.03    29351.15

3503    招商基金    招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划                    B882908813    500     1515    29815.2      149.08    29964.28

3504    招商基金    招商基金-锐益R1期集合资产管理计划                    B882897884    380     1151    22651.68     113.26    22764.94

3505    招商基金    招商基金-锐益R2期集合资产管理计划                    B882906382    490     1484    29205.12     146.03    29351.15

3506    招商基金    招商基金-锐益S2期集合资产管理计划                    B882919783    410     1242    24442.56     122.21    24564.77

3507    招商基金    招商基金-锐益T1期集合资产管理计划                    B882924356    510     1545    30405.6      152.03    30557.63

3508    招商基金    招商基金-锐益U1期集合资产管理计划                    B882954068    420     1272    25032.96     125.16    25158.12

3509    招商基金    招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产                 B881706307    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3510    招商基金    招商境远保本混合型证券投资基金                          D890030917    660     4434    87261.12     436.31    87697.43

3511    招商基金    招商康丰股票型养老金产品                                B881579205    970     6516    128234.88    641.17    128876.05

3512    招商基金    招商康琪股票型养老金产品                                B882172129    670     4501    88579.68     442.9     89022.58

3513    招商基金    招商康欣股票型养老金产品                                B881580882    770     5173    101804.64    509.02    102313.66

3514    招商基金    招商康益股票型养老金产品                                B881135726    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3515    招商基金    招商科技创新混合型证券投资基金                          D890207700    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3516    招商基金    招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                D890815778    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3517    招商基金    招商瑞文混合型证券投资基金                              D890187659    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3518    招商基金    招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                      D890203251    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3519    招商基金    招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                      D890032642    750     5038    99147.84     495.74    99643.58

3520    招商基金    招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                      D890062809    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3521    招商基金    招商先锋证券投资基金                                    D890713510    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3522    招商基金    招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                      D890067655    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3523    招商基金    招商研究优选股票型证券投资基金                          D890208984    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3524    招商基金    招商央视财经50指数证券投资基金                          D890804060    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3525    招商基金    招商医药健康产业股票型证券投资基金                      D899898595    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3526    招商基金    招商移动互联网产业股票型证券投资基金                    D890006609    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3527    招商基金    招商银行股份有限公司企业年金计划                        B882097243    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3528    招商基金    招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                     D890747161    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3529    招商基金    招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                D890025077    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

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