3453 招商基金 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 D890037927 990 6651 130891.68 654.46 131546.14
3454 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 D890042362 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3455 招商基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899904728 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3456 招商基金 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 D890095488 720 4837 95192.16 475.96 95668.12
3457 招商基金 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890036125 940 6315 124279.2 621.4 124900.6
3458 招商基金 招商丰韵混合型证券投资基金 D890151519 920 6180 121622.4 608.11 122230.51
3459 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3460 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3461 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D890003106 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3462 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 D890828577 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3463 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 D890769236 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3464 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 D890760745 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3465 招商基金 招商核心优选股票型证券投资基金 D890197840 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3466 招商基金 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890062794 490 3291 64766.88 323.83 65090.71
3467 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 D899884805 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3468 招商基金 招商沪深300指数增强型证券投资基金 D890073143 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3469 招商基金 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 B880657092 1100 3333 65593.44 327.97 65921.41
3470 招商基金 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 B880265594 1100 3333 65593.44 327.97 65921.41
3471 招商基金 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D890147887 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3472 招商基金 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 1100 3333 65593.44 327.97 65921.41
3473 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 940 2848 56048.64 280.24 56328.88
3474 招商基金 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 B880653438 1100 3333 65593.44 327.97 65921.41
3475 招商基金 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 470 1424 28024.32 140.12 28164.44
3476 招商基金 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 440 1333 26233.44 131.17 26364.61
3477 招商基金 招商基金-锐益B1期集合资产管理计划 B882849221 410 1242 24442.56 122.21 24564.77
3478 招商基金 招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 B882849239 490 1484 29205.12 146.03 29351.15
3479 招商基金 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 380 1151 22651.68 113.26 22764.94
3480 招商基金 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 430 1302 25623.36 128.12 25751.48
3481 招商基金 招商基金-锐益E2期集合资产管理计划 B882855531 390 1181 23242.08 116.21 23358.29
3482 招商基金 招商基金-锐益F1期集合资产管理计划 B882864661 380 1151 22651.68 113.26 22764.94
3483 招商基金 招商基金-锐益F2期集合资产管理计划 B882863796 430 1302 25623.36 128.12 25751.48
3484 招商基金 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 B882859585 520 1575 30996 154.98 31150.98
3485 招商基金 招商基金-锐益G2期集合资产管理计划 B882860188 400 1212 23852.16 119.26 23971.42
3486 招商基金 招商基金-锐益H1期集合资产管理计划 B882864158 370 1121 22061.28 110.31 22171.59
3487 招商基金 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 B882866477 470 1424 28024.32 140.12 28164.44
3488 招商基金 招商基金-锐益I1期集合资产管理计划 B882863055 390 1181 23242.08 116.21 23358.29
3489 招商基金 招商基金-锐益I2期集合资产管理计划 B882865023 460 1393 27414.24 137.07 27551.31
3490 招商基金 招商基金-锐益J1期集合资产管理计划 B882868495 450 1363 26823.84 134.12 26957.96
3491 招商基金 招商基金-锐益K1期集合资产管理计划 B882872517 390 1181 23242.08 116.21 23358.29
3492 招商基金 招商基金-锐益K2期集合资产管理计划 B882879991 410 1242 24442.56 122.21 24564.77
3493 招商基金 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 450 1363 26823.84 134.12 26957.96
3494 招商基金 招商基金-锐益L2期集合资产管理计划 B882879608 400 1212 23852.16 119.26 23971.42
3495 招商基金 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 540 1636 32196.48 160.98 32357.46
3496 招商基金 招商基金-锐益M2期集合资产管理计划 B882885659 410 1242 24442.56 122.21 24564.77
3497 招商基金 招商基金-锐益N1期集合资产管理计划 B882886728 470 1424 28024.32 140.12 28164.44
3498 招商基金 招商基金-锐益O1期集合资产管理计划 B882898856 420 1272 25032.96 125.16 25158.12
3499 招商基金 招商基金-锐益O2期集合资产管理计划 B882895939 390 1181 23242.08 116.21 23358.29
3500 招商基金 招商基金-锐益P1期集合资产管理计划 B882891286 400 1212 23852.16 119.26 23971.42
3501 招商基金 招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 B882901112 500 1515 29815.2 149.08 29964.28
3502 招商基金 招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划 B882895701 490 1484 29205.12 146.03 29351.15
3503 招商基金 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 B882908813 500 1515 29815.2 149.08 29964.28
3504 招商基金 招商基金-锐益R1期集合资产管理计划 B882897884 380 1151 22651.68 113.26 22764.94
3505 招商基金 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 B882906382 490 1484 29205.12 146.03 29351.15
3506 招商基金 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 B882919783 410 1242 24442.56 122.21 24564.77
3507 招商基金 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 B882924356 510 1545 30405.6 152.03 30557.63
3508 招商基金 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 B882954068 420 1272 25032.96 125.16 25158.12
3509 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 1100 3333 65593.44 327.97 65921.41
3510 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 660 4434 87261.12 436.31 87697.43
3511 招商基金 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 970 6516 128234.88 641.17 128876.05
3512 招商基金 招商康琪股票型养老金产品 B882172129 670 4501 88579.68 442.9 89022.58
3513 招商基金 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 770 5173 101804.64 509.02 102313.66
3514 招商基金 招商康益股票型养老金产品 B881135726 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3515 招商基金 招商科技创新混合型证券投资基金 D890207700 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3516 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890815778 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3517 招商基金 招商瑞文混合型证券投资基金 D890187659 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3518 招商基金 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 D890203251 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3519 招商基金 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 D890032642 750 5038 99147.84 495.74 99643.58
3520 招商基金 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 D890062809 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3521 招商基金 招商先锋证券投资基金 D890713510 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3522 招商基金 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 D890067655 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3523 招商基金 招商研究优选股票型证券投资基金 D890208984 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3524 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 D890804060 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3525 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3526 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3527 招商基金 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097243 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3528 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) D890747161 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38
3529 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 1100 7390 145435.2 727.18 146162.38