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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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3135    易方达基金管理有限公司    易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划                 B881351225    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3136    易方达基金管理有限公司    易方达金咏1号集合资产管理计划                               B883031504    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3137    易方达基金管理有限公司    易方达聚祥分级资产管理计划                                  B883295048    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3138    易方达基金管理有限公司    易方达军工指数分级证券投资基金                              D890004209    770     5173    101804.64    509.02    102313.66

3139    易方达基金管理有限公司    易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                        D890338467    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3140    易方达基金管理有限公司    易方达科技创新混合型证券投资基金                            D890172743    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3141    易方达基金管理有限公司    易方达科融混合型证券投资基金                                D890163079    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3142    易方达基金管理有限公司    易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金                        D890663901    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3143    易方达基金管理有限公司    易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金                D890150505    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3144    易方达基金管理有限公司    易方达科翔混合型证券投资基金                                D890338483    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3145    易方达基金管理有限公司    易方达科讯混合型证券投资基金                                D890338475    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3146    易方达基金管理有限公司    易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                            D890148435    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3147    易方达基金管理有限公司    易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金                D890111844    580     3896    76673.28     383.37    77056.65

3148    易方达基金管理有限公司    易方达平稳增长证券投资基金                                  D890711186    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3149    易方达基金管理有限公司    易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金                  D890201372    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3150    易方达基金管理有限公司    易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                        D890069209    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3151    易方达基金管理有限公司    易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                        D890007875    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3152    易方达基金管理有限公司    易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金                        D890096557    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3153    易方达基金管理有限公司    易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                        D890071947    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3154    易方达基金管理有限公司    易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                        D890005530    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3155    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                        D890112353    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3156    易方达基金管理有限公司    易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                        D890068229    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3157    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                        D890024291    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3158    易方达基金管理有限公司    易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金                        D890006756    780     5240    103123.2     515.62    103638.82

3159    易方达基金管理有限公司    易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                        D890113684    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3160    易方达基金管理有限公司    易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                        D890023300    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3161    易方达基金管理有限公司    易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                        D890006471    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3162    易方达基金管理有限公司    易方达瑞泽1号资产管理计划                                   B881968323    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3163    易方达基金管理有限公司    易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                        D890091337    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3164    易方达基金管理有限公司    易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金                    D890177599    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3165    易方达基金管理有限公司    易方达上证50指数分级证券投资基金                            D899902603    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3166    易方达基金管理有限公司    易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金                  D890778007    1070    7188    141459.84    707.3     142167.14

3167    易方达基金管理有限公司    易方达泰丰股票型养老金产品                                  B882898571    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3168    易方达基金管理有限公司    易方达泰和增长股票型养老金产品                              B881766975    570     3829    75354.72     376.77    75731.49

3169    易方达基金管理有限公司    易方达泰利增长股票型养老金产品                              B882379349    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3170    易方达基金管理有限公司    易方达外贸信托量化1号资产管理计划                           B881663347    750     2272    44712.96     223.56    44936.52

3171    易方达基金管理有限公司    易方达稳健1号资产管理计划                                   B881057376    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3172    易方达基金管理有限公司    易方达稳健配置二号混合型养老金产品                          B888334944    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3173    易方达基金管理有限公司    易方达稳健配置混合型养老金产品                              B883223601    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3174    易方达基金管理有限公司    易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                  D890112109    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3175    易方达基金管理有限公司    易方达消费行业股票型证券投资基金                            D890781555    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3176    易方达基金管理有限公司    易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金                      D899906089    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3177    易方达基金管理有限公司    易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金                      D899900114    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3178    易方达基金管理有限公司    易方达新利灵活配置混合型证券投资基金                        D899905805    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3179    易方达基金管理有限公司    易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金                      D899904265    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3180    易方达基金管理有限公司    易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金                      D890003067    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3181    易方达基金管理有限公司    易方达新享灵活配置混合型证券投资基金                        D890002451    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3182    易方达基金管理有限公司    易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金                        D890001358    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3183    易方达基金管理有限公司    易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                    D890816677    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3184    易方达基金管理有限公司    易方达新益灵活配置混合型证券投资基金                        D890005912    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3185    易方达基金管理有限公司    易方达鑫享股票型养老金产品                                  B880082881    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3186    易方达基金管理有限公司    易方达信息产业混合型证券投资基金                            D890059767    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3187    易方达基金管理有限公司    易方达研究精选1号股票型资产管理计划                         B888472807    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3188    易方达基金管理有限公司    易方达研究精选股票型证券投资基金                            D890207085    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3189    易方达基金管理有限公司    易方达医疗保健行业混合型证券投资基金                        D890785533    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3190    易方达基金管理有限公司    易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                          B882889899    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3191    易方达基金管理有限公司    易方达颐年配置混合型养老金产品                              B882884425    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3192    易方达基金管理有限公司    易方达颐鑫配置混合型养老金产品                              B882888550    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3193    易方达基金管理有限公司    易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金            D890115571    930     6248    122960.64    614.8     123575.44

3194    易方达基金管理有限公司    易方达益民股票型养老金产品                                  B888422789    1050    7054    138822.72    694.11    139516.83

3195    易方达基金管理有限公司    易方达银行指数分级证券投资基金                              D890001976    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3196    易方达基金管理有限公司    易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金            D890817801    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3197    易方达基金管理有限公司    易方达证券公司指数分级证券投资基金                          D890004225    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3198    易方达基金管理有限公司    易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划    B882718975    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3199    易方达基金管理有限公司    易方达中盘成长混合型证券投资基金                            D890142829    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3200    易方达基金管理有限公司    易方达中小盘混合型证券投资基金                              D890765818    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3201    易方达基金管理有限公司    易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金                   D890020807    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3202    易方达基金管理有限公司    易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金                   D890191399    690     4635    91216.8      456.08    91672.88

3203    易方达基金管理有限公司    易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金          D890191111    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3204    易方达基金管理有限公司    易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                  D890194761    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3205    易方达基金管理有限公司    易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金                D890209582    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3206    易方达基金管理有限公司    易方达资源行业混合型证券投资基金                            D890788599    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3207    易方达基金管理有限公司    招商银行股份有限公司企业年金计划                            B881380766    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3208    易方达基金管理有限公司    中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划                  B882549070    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3209    易方达基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                        B881962071    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

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