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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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2835    天弘基金管理有限公司                天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金         D890185186    710     4770    93873.6      469.37    94342.97

2836    天弘基金管理有限公司                天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金                   D899900855    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2837    天弘基金管理有限公司                天弘中证500指数型发起式证券投资基金                          D899887293    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2838    天弘基金管理有限公司                天弘中证500指数增强型证券投资基金                            D890007663    810     5441    107078.88    535.39    107614.27

2839    天弘基金管理有限公司                天弘中证800指数型发起式证券投资基金                          D890018826    500     3359    66105.12     330.53    66435.65

2840    天弘基金管理有限公司                天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金                     D890200067    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2841    天弘基金管理有限公司                天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金               D890199444    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2842    天弘基金管理有限公司                天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金                 D890199606    570     3829    75354.72     376.77    75731.49

2843    天弘基金管理有限公司                天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金                     D890019903    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2844    天弘基金管理有限公司                天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金                      D890007914    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2845    天弘基金管理有限公司                天弘中证银行指数型发起式证券投资基金                         D890017838    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2846    天弘基金管理有限公司                天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金                     D890007906    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2847    天弘基金管理有限公司                天弘周期策略混合型证券投资基金                               D890776982    600     4031    79330.08     396.65    79726.73

2848    天津信托有限责任公司                天津信托有限责任公司自营账户                                 D890424226    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2849    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金                   B881505612    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2850    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金        B881179398    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2851    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金        B881226690    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2852    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金         B881199607    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2853    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金         B881205597    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2854    天津易鑫安资产管理有限公司          天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金         B882613604    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2855    天算量化(北京)资本管理有限公司    天算指数增强2号私募证券投资基金                              B882944364    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2856    天算量化(北京)资本管理有限公司    天算指数增强6号私募证券投资基金                              B883149925    1000    3030    59630.4      298.15    59928.55

2857    天治基金管理有限公司                天治核心成长混合型证券投资基金                               D890748191    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2858    天治基金管理有限公司                天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金                       D890775554    430     2888    56835.84     284.18    57120.02

2859    万家基金管理有限公司                万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金                       D890116632    800     5374    105760.32    528.8     106289.12

2860    万家基金管理有限公司                万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)                        D890739809    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2861    万家基金管理有限公司                万家和谐增长混合型证券投资基金                               D890758706    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2862    万家基金管理有限公司                万家沪深300指数增强型证券投资基金                            D890061358    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2863    万家基金管理有限公司                万家—汇鑫聚利3号资产管理计划                                B882235951    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2864    万家基金管理有限公司                万家经济新动能混合型证券投资基金                             D890113147    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2865    万家基金管理有限公司                万家精选混合型证券投资基金                                   D890768557    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2866    万家基金管理有限公司                万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金            D890178008    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2867    万家基金管理有限公司                万家科技创新混合型证券投资基金                               D890205253    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2868    万家基金管理有限公司                万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金                       D890021879    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2869    万家基金管理有限公司                万家汽车新趋势混合型证券投资基金                             D890191878    780     5240    103123.2     515.62    103638.82

2870    万家基金管理有限公司                万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金                       D890129368    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2871    万家基金管理有限公司                万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金                           D890006031    820     5509    108417.12    542.09    108959.21

2872    万家基金管理有限公司                万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                           D890007493    740     4971    97829.28     489.15    98318.43

2873    万家基金管理有限公司                万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金                           D890094848    970     6516    128234.88    641.17    128876.05

2874    万家基金管理有限公司                万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金                           D890028839    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2875    万家基金管理有限公司                万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)          D890164889    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2876    万家基金管理有限公司                万家消费成长股票型证券投资基金                               D890073347    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2877    万家基金管理有限公司                万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金                 D890797695    780     5240    103123.2     515.62    103638.82

2878    万家基金管理有限公司                万家新利灵活配置混合型证券投资基金                           D890818700    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2879    万家基金管理有限公司                万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                       D890032846    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2880    万家基金管理有限公司                万家颐达灵活配置混合型证券投资基金                           D890040360    900     6046    118985.28    594.93    119580.21

2881    万家基金管理有限公司                万家臻选混合型证券投资基金                                   D890113171    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2882    万家基金管理有限公司                万家自主创新混合型证券投资基金                               D890206958    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2883    五矿国际信托有限公司                五矿国际信托有限公司                                         B882548422    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2884    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融多策略1号私募基金                                        B881174893    780     2363    46503.84     232.52    46736.36

2885    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融汇利冬雅4号私募基金                                      B881873421    330     999     19660.32     98.3      19758.62

2886    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融汇利冬雅9号私募基金                                      B882365976    500     1515    29815.2      149.08    29964.28

2887    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融稳健增长2号私募基金                                      B880880035    730     2211    43512.48     217.56    43730.04

2888    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融长丰6号私募证券投资基金                                  B882850599    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2889    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司    昭融长丰7号私募证券投资基金                                  B882846231    1020    3090    60811.2      304.06    61115.26

2890    西部利得基金管理有限公司            西部利得策略优选混合型证券投资基金                           D890785224    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2891    西部利得基金管理有限公司            西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金                 D890020776    680     4568    89898.24     449.49    90347.73

2892    西部利得基金管理有限公司            西部利得个股精选股票型证券投资基金                           D890070373    570     3829    75354.72     376.77    75731.49

2893    西部利得基金管理有限公司            西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金               D890032545    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2894    西部利得基金管理有限公司            西部利得沪深300指数增强型证券投资基金                        D890064291    990     6651    130891.68    654.46    131546.14

2895    西部利得基金管理有限公司            西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金                     D890167625    1010    6785    133528.8     667.64    134196.44

2896    西部利得基金管理有限公司            西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金                     D890064267    1090    7323    144116.64    720.58    144837.22

2897    西部利得基金管理有限公司            西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金                     D890789090    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2898    西部利得基金管理有限公司            西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金                       D890021188    900     6046    118985.28    594.93    119580.21

2899    西部利得基金管理有限公司            西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金                       D890021154    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2900    西部利得基金管理有限公司            西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金                       D890021162    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2901    西部利得基金管理有限公司            西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                 D899902564    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2902    西部证券股份有限公司                西部证券股份有限公司自营账户                                 D890456469    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2903    西藏东财基金管理有限公司            西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金                       D890198579    950     6382    125597.76    627.99    126225.75

2904    西藏东财基金管理有限公司            西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金             D890198600    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

2905    西藏源乘投资管理有限公司            西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金                        B888552924    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2906    西藏源乐晟资产管理有限公司          西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金    B880866992    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2907    西藏源乐晟资产管理有限公司          西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金    B888612091    680     2060    40540.8      202.7     40743.5

2908    西藏源乐晟资产管理有限公司          西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金    B880392236    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

2909    西藏源乐晟资产管理有限公司          西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金    B880795581    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

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