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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1935    山金金控资本管理有限公司                山东黄金宝崟私募投资基金                                          B881497681    780     2363    46503.84    232.52    46736.36

1936    山西证券股份有限公司                    山西证券股份有限公司自营账户                                      D890612358    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1937    上海艾方资产管理有限公司                艾方金科5号私募证券投资基金                                       B882887627    360     1090    21451.2     107.26    21558.46

1938    上海艾方资产管理有限公司                艾方金科6号私募证券投资基金                                       B882813505    650     1969    38749.92    193.75    38943.67

1939    上海艾方资产管理有限公司                艾方金科8号私募证券投资基金                                       B882811537    720     2181    42922.08    214.61    43136.69

1940    上海艾方资产管理有限公司                星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金                              B882536836    590     1787    35168.16    175.84    35344

1941    上海艾方资产管理有限公司                星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金                              B882511438    420     1272    25032.96    125.16    25158.12

1942    上海保银投资管理有限公司                保银多策略对冲私募基金                                            B882545916    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1943    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金          B881229208    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1944    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金            B881188622    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1945    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金          B881245898    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1946    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金          B881386513    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1947    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金          B881410053    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1948    上海铂绅投资中心(有限合伙)            上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金          B881189513    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1949    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞和兴2号私募证券投资基金                                       B882843770    580     1757    34577.76    172.89    34750.65

1950    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞和兴3号私募证券投资基金                                       B882856757    460     1393    27414.24    137.07    27551.31

1951    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞和兴6号私募证券投资基金                                       B883119108    320     969     19069.92    95.35     19165.27

1952    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞景常1号私募证券投资基金                                       B882841370    530     1605    31586.4     157.93    31744.33

1953    上海呈瑞投资管理有限公司                呈瑞有则科创一号私募证券投资基金                                  B882786164    600     1818    35778.24    178.89    35957.13

1954    上海呈瑞投资管理有限公司                古木尊享2号私募证券投资基金                                       B882836422    600     1818    35778.24    178.89    35957.13

1955    上海呈瑞投资管理有限公司                永隆精选D私募基金                                                 B882243679    590     1787    35168.16    175.84    35344

1956    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略1号证券投资基金                                           B880055313    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1957    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略2号证券投资基金                                           B880055290    1090    3302    64983.36    324.92    65308.28

1958    上海大朴资产管理有限公司                大朴策略3号证券投资基金                                           B880055305    1050    3181    62602.08    313.01    62915.09

1959    上海大朴资产管理有限公司                大朴多维度21号私募基金                                            B881117710    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1960    上海大朴资产管理有限公司                上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金              B882367499    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1961    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金                                   B882420378    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1962    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金                                   B882477121    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1963    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石7号私募证券投资基金                                   B882592379    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1964    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            弘人南华青石9号私募证券投资基金                                   B882612496    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1965    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金      B882552191    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1966    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金      B882569261    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1967    上海鼎锋弘人资产管理有限公司            上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金      B882592654    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1968    上海东方证券资产管理有限公司            东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金                        D890203073    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1969    上海东方证券资产管理有限公司            东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                    D890004453    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1970    上海东方证券资产管理有限公司            东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金                          D890823925    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1971    上海东方证券资产管理有限公司            东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金                      D890129863    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1972    上海东方证券资产管理有限公司            东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金                      D890151420    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1973    上海东方证券资产管理有限公司            东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金                          D890206819    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1974    上海东方证券资产管理有限公司            东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D890153383    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1975    上海东方证券资产管理有限公司            东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金                            D890041235    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1976    上海东方证券资产管理有限公司            东方红价值精选混合型证券投资基金                                  D890061293    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1977    上海东方证券资产管理有限公司            东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金                        D890208057    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1978    上海东方证券资产管理有限公司            东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金                        D890019173    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1979    上海东方证券资产管理有限公司            东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金                      D890209859    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1980    上海东方证券资产管理有限公司            东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金                          D899905025    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1981    上海东方证券资产管理有限公司            东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金                      D890114664    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1982    上海东方证券资产管理有限公司            东方红配置精选混合型证券投资基金                                  D890143841    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1983    上海东方证券资产管理有限公司            东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金                      D890199591    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1984    上海东方证券资产管理有限公司            东方红启东三年持有期混合型证券投资基金                            D890210494    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1985    上海东方证券资产管理有限公司            东方红启元三年持有期混合型证券投资基金                            D890786115    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1986    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                       D890828810    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1987    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                 D890045920    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1988    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                   D890043554    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1989    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D890111721    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1990    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D890033004    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1991    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D899887879    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1992    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金                        D890002396    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1993    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金            D899888443    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1994    上海东方证券资产管理有限公司            东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                  D890116276    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1995    上海东方证券资产管理有限公司            东方红稳健精选混合型证券投资基金                                  D899904435    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1996    上海东方证券资产管理有限公司            东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金                            D890818572    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1997    上海东方证券资产管理有限公司            东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                    D890023287    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1998    上海东方证券资产管理有限公司            东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金                    D890063596    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1999    上海东方证券资产管理有限公司            东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金                            D890059034    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

2000    上海东方证券资产管理有限公司            东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金                  D890088033    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

2001    上海东方证券资产管理有限公司            东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金                          D899903031    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

2002    上海东方证券资产管理有限公司            东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金                            D890183639    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

2003    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金    B881467521    620     1878    36959.04    184.8     37143.84

2004    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金    B881467717    910     2757    54257.76    271.29    54529.05

2005    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金    B881553322    690     2090    41131.2     205.66    41336.86

2006    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金    B881763943    1080    3272    64392.96    321.96    64714.92

2007    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金    B881782727    850     2575    50676       253.38    50929.38

2008    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金    B881840410    730     2211    43512.48    217.56    43730.04

2009    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金     B881459471    690     2090    41131.2     205.66    41336.86

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