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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1335    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001332    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1336    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890065221    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1337    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                         D890087655    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1338    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                                 D890767470    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1339    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                                 D890039327    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1340    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                                 D890039319    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1341    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                                 D890823991    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1342    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890780884    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1343    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                                  D890776241    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1344    交银施罗德基金管理有限公司    中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合             B883305974    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1345    金信基金管理有限公司          金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                     D890090616    660     4434    87261.12     436.31    87697.43

1346    金信基金管理有限公司          金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                 D890044429    430     2888    56835.84     284.18    57120.02

1347    金信基金管理有限公司          金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金                             D890042184    460     3090    60811.2      304.06    61115.26

1348    金信基金管理有限公司          金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                             D890042150    430     2888    56835.84     284.18    57120.02

1349    金鹰基金管理有限公司          金鹰策略配置混合型证券投资基金                                               D890788858    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1350    金鹰基金管理有限公司          金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金                                       D890004699    990     6651    130891.68    654.46    131546.14

1351    金鹰基金管理有限公司          金鹰成份股优选证券投资基金                                                   D890712108    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1352    金鹰基金管理有限公司          金鹰核心资源混合型证券投资基金                                               D890793154    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1353    金鹰基金管理有限公司          金鹰科技创新股票型证券投资基金                                               D899905130    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1354    金鹰基金管理有限公司          金鹰宽远1号单一资产管理计划                                                  B882804124    1000    3030    59630.4      298.15    59928.55

1355    金鹰基金管理有限公司          金鹰灵活配置混合型证券投资基金                                               D890800846    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1356    金鹰基金管理有限公司          金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金                                   D890186598    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1357    金鹰基金管理有限公司          金鹰稳健成长混合型证券投资基金                                               D890778154    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1358    金鹰基金管理有限公司          金鹰信息产业股票型证券投资基金                                               D890074440    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1359    金鹰基金管理有限公司          金鹰元安混合型证券投资基金                                                   D890808446    1050    7054    138822.72    694.11    139516.83

1360    金鹰基金管理有限公司          金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金                                           D890041015    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1361    金鹰基金管理有限公司          金鹰元禧混合型证券投资基金                                                   D890786393    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1362    金鹰基金管理有限公司          金鹰中小盘精选证券投资基金                                                   D890713675    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1363    金鹰基金管理有限公司          金鹰主题优势混合型证券投资基金                                               D890783599    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1364    金鹰基金管理有限公司          金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金                                       D890110547    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1365    金元顺安基金管理有限公司      金元顺安消费主题混合型证券投资基金                                           D890782399    370     2485    48904.8      244.52    49149.32

1366    景顺长城基金管理有限公司      积极成长-中信保诚人寿资产管理计划                                            B881815334    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1367    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-安顺1号单一资产管理计划                                             B882927621    490     1484    29205.12     146.03    29351.15

1368    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890005718    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1369    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890811855    830     5576    109735.68    548.68    110284.36

1370    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城成长之星股票型证券投资基金                                           D890817013    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1371    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城创新成长混合型证券投资基金                                           D890189091    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1372    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)                                        D890733324    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1373    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城动力平衡证券投资基金                                                 D890712514    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1374    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划                                     B880818818    370     1121    22061.28     110.31    22171.59

1375    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金                                         D890791063    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1376    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金                                         D899903811    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1377    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金                                     D890093630    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1378    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金                                        D890815980    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1379    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城环保优势股票型证券投资基金                                           D890033892    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1380    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行300增强资产管理计划                                          B882191270    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1381    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行500增强资产管理计划                                          B882191246    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1382    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划                                         B883101870    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1383    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产    B883303809    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1384    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合            B888354075    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1385    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划     B882821184    1070    3242    63802.56     319.01    64121.57

1386    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划              B882836391    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1387    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划       B882843194    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1388    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金                               D890170880    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1389    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城绩优成长混合型证券投资基金                                           D890174834    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1390    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金                                 D890209778    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1391    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城价值优选1号集合资产管理计划                                          B883142127    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1392    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金                                           D890764016    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1393    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城科技创新混合型证券投资基金                                           D890210672    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1394    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金           D890208251    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1395    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化精选股票型证券投资基金                                           D899899339    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1396    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金                                   D890113074    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1397    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化小盘股票型证券投资基金                                           D890116721    1030    6919    136165.92    680.83    136846.75

1398    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化新动力股票型证券投资基金                                         D890042304    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1399    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890002304    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1400    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金                                       D890758007    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1401    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城内需增长混合型证券投资基金                                           D890714003    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1402    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城能源基建混合型证券投资基金                                           D890776356    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1403    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城品质成长混合型证券投资基金                                           D890202881    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1404    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城品质投资混合型证券投资基金                                           D890805121    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1405    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划                                      B882358987    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

1406    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城顺益回报混合型证券投资基金                                           D890067516    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1407    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D890117654    890     5979    117666.72    588.33    118255.05

1408    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                                   D899903798    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

1409    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城新兴成长混合型证券投资基金                                           D890755481    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

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