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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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1035    华泰保兴基金管理有限公司    华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金                                    D890087825    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1036    华泰保兴基金管理有限公司    华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金                            D890158537    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1037    华泰保兴基金管理有限公司    华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金                                D890154070    700     4702    92535.36    462.68    92998.04

1038    华泰资产管理有限公司        安徽省捌号职业年金计划-中信银行                                           B882824077    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1039    华泰资产管理有限公司        安徽省叁号职业年金计划-招商银行                                           B882824221    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1040    华泰资产管理有限公司        北京市(捌号)职业年金计划-光大银行                                       B882762063    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1041    华泰资产管理有限公司        北京市(柒号)职业年金计划-建设银行                                       B882761237    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1042    华泰资产管理有限公司        福建省陆号职业年金计划-交通银行                                           B883000325    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1043    华泰资产管理有限公司        广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行                                   B882925970    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1044    华泰资产管理有限公司        广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行                                   B882925873    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1045    华泰资产管理有限公司        河北省陆号职业年金计划-民生银行                                           B883075736    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1046    华泰资产管理有限公司        河北省叁号职业年金计划-中国银行                                           B883084997    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1047    华泰资产管理有限公司        河南省玖号职业年金计划-光大银行                                           B882928952    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1048    华泰资产管理有限公司        河南省陆号职业年金计划-民生银行                                           B882926900    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1049    华泰资产管理有限公司        湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行                                       B882805578    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1050    华泰资产管理有限公司        湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行                                       B882756428    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1051    华泰资产管理有限公司        湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司                   B882959495    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1052    华泰资产管理有限公司        湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行                                       B882808348    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1053    华泰资产管理有限公司        湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行                                       B882805691    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1054    华泰资产管理有限公司        华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司               B882813157    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1055    华泰资产管理有限公司        华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                B881221747    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1056    华泰资产管理有限公司        华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                    B881221713    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1057    华泰资产管理有限公司        华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                    B881221721    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1058    华泰资产管理有限公司        华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                    B881221739    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1059    华泰资产管理有限公司        华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                    B881221763    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1060    华泰资产管理有限公司        华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                    B881221755    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1061    华泰资产管理有限公司        华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                        B883230983    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1062    华泰资产管理有限公司        华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司                     B881235178    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1063    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品                                    B881227926    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1064    华泰资产管理有限公司        华泰资产管理有限公司—增值投资产品                                        B881104966    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1065    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增财投资产品                                  B880239616    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1066    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增广投资产品                                  B880240617    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1067    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增进投资产品                                  B880240641    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1068    华泰资产管理有限公司        华泰资产—邮储银行—华泰资产增源投资产品                                  B880239593    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1069    华泰资产管理有限公司        华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品                      B881243676    670     2030    39950.4     199.75    40150.15

1070    华泰资产管理有限公司        华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司                                  B881648729    850     2575    50676       253.38    50929.38

1071    华泰资产管理有限公司        华泰资管-中信银行-华泰资产增信一号资产管理产品                            B883123262    1100    3333    65593.44    327.97    65921.41

1072    华泰资产管理有限公司        基本养老保险基金三零三组合                                                D890086366    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1073    华泰资产管理有限公司        江苏省捌号职业年金计划-光大银行                                           B882892224    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1074    华泰资产管理有限公司        江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行                                         B882884182    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1075    华泰资产管理有限公司        江西省陆号职业年金计划-交通银行                                           B882833741    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1076    华泰资产管理有限公司        辽宁省陆号职业年金计划-招商银行                                           B882890793    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1077    华泰资产管理有限公司        辽宁省柒号职业年金计划-中信银行                                           B882890167    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1078    华泰资产管理有限公司        山东省(贰号)职业年金计划-中国银行                                       B882675444    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1079    华泰资产管理有限公司        山东省(柒号)职业年金计划-建设银行                                       B882676385    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1080    华泰资产管理有限公司        山西省贰号职业年金计划-中国银行                                           B883002759    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1081    华泰资产管理有限公司        山西省玖号职业年金计划-中信银行                                           B882999563    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1082    华泰资产管理有限公司        陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行                                      B882860853    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1083    华泰资产管理有限公司        上海市肆号职业年金计划-浦发银行                                           B882830036    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1084    华泰资产管理有限公司        上海市壹号职业年金计划-交通银行                                           B883119988    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1085    华泰资产管理有限公司        受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信                         B882772160    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1086    华泰资产管理有限公司        受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生                     B882808791    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1087    华泰资产管理有限公司        受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司          B881140632    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1088    华泰资产管理有限公司        受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司      B882928973    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1089    华泰资产管理有限公司        受托管理华北电网有限公司企业年金计划—工行                                B882578427    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1090    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合                                B881440582    750     5038    99147.84    495.74    99643.58

1091    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰财产保险有限公司-普保                                         B882953245    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1092    华泰资产管理有限公司        受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红                          B881057232    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1093    华泰资产管理有限公司        受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行                                   B882728373    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1094    华泰资产管理有限公司        受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行                         B882950661    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1095    华泰资产管理有限公司        受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行                     B882749081    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1096    华泰资产管理有限公司        受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                          B888579073    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1097    华泰资产管理有限公司        受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划                              B883336226    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1098    华泰资产管理有限公司        受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司    B888471877    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1099    华泰资产管理有限公司        受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大                               B882992370    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1100    华泰资产管理有限公司        受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品                             B882978986    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1101    华泰资产管理有限公司        四川省捌号职业年金计划-浦发银行                                           B883087937    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1102    华泰资产管理有限公司        四川省陆号职业年金计划-招商银行                                           B883082610    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1103    华泰资产管理有限公司        四川省伍号职业年金计划-交通银行                                           B883084751    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1104    华泰资产管理有限公司        天津市叁号职业年金计划-建设银行                                           B882918787    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1105    华泰资产管理有限公司        新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行                                 B882767526    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1106    华泰资产管理有限公司        中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司             B882867119    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1107    华泰资产管理有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司            B880560986    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1108    华泰资产管理有限公司        中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司                 B883218800    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

1109    华泰资产管理有限公司        中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行                   B882695135    1100    7390    145435.2    727.18    146162.38

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