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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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2326    易方达基金管理有限公司    易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                                    D890112109    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2327    易方达基金管理有限公司    易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                                          D890112353    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2328    易方达基金管理有限公司    易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                          D890113684    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2329    易方达基金管理有限公司    易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金                              D890115571    520    2,680    92406.40      462.03     92868.43      A   

2330    易方达基金管理有限公司    全国社保基金一一零四组合                                                      D890117272    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2331    易方达基金管理有限公司    易方达中盘成长混合型证券投资基金                                              D890142829    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2332    易方达基金管理有限公司    易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                           D890143037    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2333    易方达基金管理有限公司    易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金                           D890145916    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2334    易方达基金管理有限公司    基本养老保险基金一二零五组合                                                  D890147764    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2335    易方达基金管理有限公司    易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                                              D890148435    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2336    易方达基金管理有限公司    易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                  D890150505    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2337    易方达基金管理有限公司    易方达科融混合型证券投资基金                                                  D890163079    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2338    易方达基金管理有限公司    易方达科技创新混合型证券投资基金                                              D890172743    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2339    易方达基金管理有限公司    易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金                                      D890177599    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2340    易方达基金管理有限公司    易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金                                     D890184376    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2341    易方达基金管理有限公司    易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金                            D890191111    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2342    易方达基金管理有限公司    易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金                                     D890191399    400    2,062    71097.76      355.49     71453.25      A   

2343    易方达基金管理有限公司    易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金                                    D890194761    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2344    易方达基金管理有限公司    易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合                                     D890199478    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2345    易方达基金管理有限公司    易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金                                    D890201372    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2346    易方达基金管理有限公司    易方达研究精选股票型证券投资基金                                              D890207085    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2347    易方达基金管理有限公司    易方达高端制造混合型发起式证券投资基金                                        D890209401    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2348    易方达基金管理有限公司    易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金                                  D890209582    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2349    易方达基金管理有限公司    易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金                                          D890338467    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2350    易方达基金管理有限公司    易方达科讯混合型证券投资基金                                                  D890338475    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2351    易方达基金管理有限公司    易方达科翔混合型证券投资基金                                                  D890338483    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2352    易方达基金管理有限公司    易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金                                          D890663901    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2353    易方达基金管理有限公司    易方达平稳增长证券投资基金                                                    D890711186    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2354    易方达基金管理有限公司    易方达策略成长证券投资基金                                                    D890712726    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2355    易方达基金管理有限公司    易方达50指数证券投资基金                                                      D890713219    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2356    易方达基金管理有限公司    易方达积极成长证券投资基金                                                    D890714095    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2357    易方达基金管理有限公司    全国社保基金一零九组合                                                        D890723353    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2358    易方达基金管理有限公司    全国社保基金六零一组合                                                        D890740436    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2359    易方达基金管理有限公司    易方达价值精选混合型证券投资基金                                              D890755295    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2360    易方达基金管理有限公司    全国社保基金五零二组合                                                        D890755790    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2361    易方达基金管理有限公司    易方达策略成长二号混合型证券投资基金                                          D890757572    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2362    易方达基金管理有限公司    易方达价值成长混合型证券投资基金                                              D890761034    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2363    易方达基金管理有限公司    全国社保基金四零七组合                                                        D890764472    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2364    易方达基金管理有限公司    易方达中小盘混合型证券投资基金                                                D890765818    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2365    易方达基金管理有限公司    易方达行业领先企业混合型证券投资基金                                          D890768280    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2366    易方达基金管理有限公司    易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金                                    D890778007    610    3,144    108405.12     542.03     108947.15     A   

2367    易方达基金管理有限公司    易方达消费行业股票型证券投资基金                                              D890781555    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2368    易方达基金管理有限公司    易方达医疗保健行业混合型证券投资基金                                          D890785533    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2369    易方达基金管理有限公司    易方达资源行业混合型证券投资基金                                              D890788599    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2370    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300 量化增强证券投资基金                                            D890796699    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2371    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金                               D890804743    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2372    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金                             D890814120    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2373    易方达基金管理有限公司    易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                                      D890816677    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2374    易方达基金管理有限公司    易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金                              D890817801    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2375    易方达基金管理有限公司    易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金                           D890825464    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2376    易方达基金管理有限公司    易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                                      D899899907    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2377    易方达基金管理有限公司    易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金                                        D899900114    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2378    易方达基金管理有限公司    易方达上证50指数分级证券投资基金                                              D899902603    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2379    易方达基金管理有限公司    易方达改革红利混合型证券投资基金                                              D899903308    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2380    易方达基金管理有限公司    易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金                                        D899904265    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2381    易方达基金管理有限公司    易方达新利灵活配置混合型证券投资基金                                          D899905805    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2382    易方达基金管理有限公司    易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金                                        D899906089    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2383    金信基金管理有限公司      金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                              D890042150    240    1,237    42651.76      213.26     42865.02      A   

2384    金信基金管理有限公司      金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金                              D890042184    260    1,340    46203.20      231.02     46434.22      A   

2385    金信基金管理有限公司      金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  D890044429    250    1,288    44410.24      222.05     44632.29      A   

2386    金信基金管理有限公司      金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890090616    370    1,907    65753.36      328.77     66082.13      A   

2387    国泰基金管理有限公司      中国银行股份有限公司企业年金计划                                              B882033710    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2388    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                          B882081551    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2389    国泰基金管理有限公司      山东省(柒号)职业年金计划                                                    B882670965    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2390    国泰基金管理有限公司      山东省(捌号)职业年金计划                                                    B882676199    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2391    国泰基金管理有限公司      国泰多策略绝对收益股票型养老金产品                                            B882903423    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2392    国泰基金管理有限公司      国泰金色年华股票型养老金产品                                                  B883301263    550    2,835    97750.80      488.75     98239.55      A   

2393    国泰基金管理有限公司      国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金                                            D890001023    590    3,041    104853.68     524.27     105377.95     A   

2394    国泰基金管理有限公司      国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金                                            D890017663    620    3,196    110198.08     550.99     110749.07     A   

2395    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金                        D890018169    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2396    国泰基金管理有限公司      中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金                           D890023986    490    2,525    87062.00      435.31     87497.31      A   

2397    国泰基金管理有限公司      中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)                D890024657    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2398    国泰基金管理有限公司      国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金                                      D890028643    470    2,422    83510.56      417.55     83928.11      A   

2399    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金                         D890034602    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2400    国泰基金管理有限公司      国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金                                    D890035967    420    2,165    74649.20      373.25     75022.45      A   

2401    国泰基金管理有限公司      国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                             D890040344    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2402    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金            D890043512    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2403    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金    D890043562    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2404    国泰基金管理有限公司      国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金                                    D890043627    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2405    国泰基金管理有限公司      上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金               D890069526    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2406    国泰基金管理有限公司      宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金                       D890069584    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2407    国泰基金管理有限公司      金鑫股票型证券投资基金                                                        D890077922    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2408    国泰基金管理有限公司      招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金                  D890085182    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2409    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)             D890087451    580    2,989    103060.72     515.30     103576.02     A   

2410    国泰基金管理有限公司      中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金       D890087948    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2411    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)         D890088350    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2412    国泰基金管理有限公司      国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金                                      D890088651    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2413    国泰基金管理有限公司      国泰大农业股票型证券投资基金                                                  D890088960    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2414    国泰基金管理有限公司      国泰智能装备股票型证券投资基金                                                D890091523    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2415    国泰基金管理有限公司      国泰智能汽车股票型证券投资基金                                                D890094490    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2416    国泰基金管理有限公司      国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金                                        D890111624    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2417    国泰基金管理有限公司      全国社保基金一一零二组合                                                      D890117426    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2418    国泰基金管理有限公司      国泰量化成长优选混合型证券投资基金                                            D890129732    200    1,031    35548.88      177.74     35726.62      A   

2419    国泰基金管理有限公司      国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890130369    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2420    国泰基金管理有限公司      国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金                                D890141001    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2421    国泰基金管理有限公司      国泰优势行业混合型证券投资基金                                                D890143443    630    3,247    111956.56     559.78     112516.34     A   

2422    国泰基金管理有限公司      国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890146653    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2423    国泰基金管理有限公司      全国社保基金四二一组合                                                        D890147586    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2424    国泰基金管理有限公司      国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890155076    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2425    国泰基金管理有限公司      国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金                                  D890165071    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2426    国泰基金管理有限公司      国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金                                 D890171551    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2427    国泰基金管理有限公司      国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金                                D890177303    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2428    国泰基金管理有限公司      国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金                              D890182455    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2429    国泰基金管理有限公司      国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金                                            D890182866    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2430    国泰基金管理有限公司      国泰鑫睿混合型证券投资基金                                                    D890188223    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2431    国泰基金管理有限公司      国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金                                      D890197214    520    2,680    92406.40      462.03     92868.43      A   

2432    国泰基金管理有限公司      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金                                      D890198561    540    2,783    95957.84      479.79     96437.63      A   

2433    国泰基金管理有限公司      国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金                                      D890199533    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2434    国泰基金管理有限公司      国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金                                          D890202988    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2435    国泰基金管理有限公司      国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金                              D890204079    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2436    国泰基金管理有限公司      国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金                                D890208895    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2437    国泰基金管理有限公司      国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)                                         D890302644    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2438    国泰基金管理有限公司      交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金                   D890686705    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2439    国泰基金管理有限公司      国泰金龙行业精选证券投资基金                                                  D890712598    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

2440    国泰基金管理有限公司      国泰沪深300指数证券投资基金                                                   D890714207    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

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