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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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481    博时基金管理有限公司    基本养老保险基金九零一组合                                    D890074288    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

482    博时基金管理有限公司    博时逆向投资混合型证券投资基金                                D890087980    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

483    博时基金管理有限公司    博时新兴消费主题混合型证券投资基金                            D890088766    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

484    博时基金管理有限公司    博时中证500指数增强型证券投资基金                             D890097969    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

485    博时基金管理有限公司    博时量化多策略股票型证券投资基金                              D890129986    330    1,701    58650.48      293.25     58943.73      A   

486    博时基金管理有限公司    博时量化价值股票型证券投资基金                                D890146475    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

487    博时基金管理有限公司    基本养老保险基金一三零一组合                                  D890147489    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

488    博时基金管理有限公司    全国社保基金四一九组合                                        D890147683    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

489    博时基金管理有限公司    博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金                D890148396    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

490    博时基金管理有限公司    博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金              D890150288    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

491    博时基金管理有限公司    博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)                         D890163626    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

492    博时基金管理有限公司    博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      D890174151    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

493    博时基金管理有限公司    博时中证500交易型开放式指数证券投资基金                       D890174428    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

494    博时基金管理有限公司    博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金             D890181310    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

495    博时基金管理有限公司    博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金      D890187154    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

496    博时基金管理有限公司    博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金              D890187162    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

497    博时基金管理有限公司    博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金             D890201364    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

498    博时基金管理有限公司    博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金                      D890206445    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

499    博时基金管理有限公司    博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金            D890208269    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

500    博时基金管理有限公司    博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金             D890209794    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

501    博时基金管理有限公司    博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金                  D890211042    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

502    博时基金管理有限公司    博时新兴成长混合型证券投资基金                                D890268434    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

503    博时基金管理有限公司    博时价值增长                                                  D890711259    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

504    博时基金管理有限公司    全国社保基金一零三组合                                        D890711720    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

505    博时基金管理有限公司    全国社保基金一零二组合                                        D890711754    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

506    博时基金管理有限公司    全国社保基金一零八组合                                        D890711762    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

507    博时基金管理有限公司    博时裕富沪深300指数证券投资基金                               D890712378    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

508    博时基金管理有限公司    全国社保基金五零一组合                                        D890712433    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

509    博时基金管理有限公司    博时精选混合型证券投资基金                                    D890713984    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

510    博时基金管理有限公司    博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)                         D890730504    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

511    博时基金管理有限公司    博时平衡配置混合型证券投资基金                                D890754794    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

512    博时基金管理有限公司    博时价值增长贰号证券投资基金                                  D890757946    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

513    博时基金管理有限公司    全国社保基金四零二组合                                        D890764422    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

514    博时基金管理有限公司    博时特许价值混合型证券投资基金                                D890765672    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

515    博时基金管理有限公司    博时策略灵活配置混合型证券投资基金                            D890775821    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

516    博时基金管理有限公司    博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金                  D890777409    390    2,010    69304.80      346.52     69651.32      A   

517    博时基金管理有限公司    博时创业成长混合型证券投资基金                                D890780185    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

518    博时基金管理有限公司    博时行业轮动混合型证券投资基金                                D890783654    530    2,732    94199.36      471.00     94670.36      A   

519    博时基金管理有限公司    博时回报灵活配置混合型证券投资基金                            D890790457    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

520    博时基金管理有限公司    博时医疗保健行业混合型证券投资基金                            D890798845    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

521    博时基金管理有限公司    博时裕益灵活配置混合型证券投资基金                            D890811902    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

522    博时基金管理有限公司    博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金                D899899208    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

523    博时基金管理有限公司    博时互联网主题混合                                            D899904752    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

524    博时基金管理有限公司    博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金                  D899905384    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

525    博时基金管理有限公司    博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金                       D899906021    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

526    中航基金管理有限公司    中航军民融合精选混合型证券投资基金                            D890096002    370    1,907    65753.36      328.77     66082.13      A   

527    招商基金管理有限公司    建行招商康祥混合型养老金产品资产                              B880305506    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

528    招商基金管理有限公司    招商康益股票型养老金产品                                      B881135726    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

529    招商基金管理有限公司    云南省农村信用社企业年金计划                                  B881518144    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

530    招商基金管理有限公司    招商康丰股票型养老金产品                                      B881579205    550    2,835    97750.80      488.75     98239.55      A   

531    招商基金管理有限公司    招商康欣股票型养老金产品                                      B881580882    440    2,268    78200.64      391.00     78591.64      A   

532    招商基金管理有限公司    中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                        B881903292    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

533    招商基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                          B881962089    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

534    招商基金管理有限公司    中国中信集团有限公司企业年金基金                              B882074444    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

535    招商基金管理有限公司    招商银行股份有限公司企业年金计划                              B882097243    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

536    招商基金管理有限公司    招商康琪股票型养老金产品                                      B882172129    380    1,958    67511.84      337.56     67849.40      A   

537    招商基金管理有限公司    中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)    B882384690    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

538    招商基金管理有限公司    山东省(壹号)职业年金计划                                    B882668780    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

539    招商基金管理有限公司    山东省(捌号)职业年金计划                                    B882673662    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

540    招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划                B882698141    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

541    招商基金管理有限公司    中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                B882708352    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

542    招商基金管理有限公司    北京市(壹号)职业年金计划                                    B882762940    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

543    招商基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划                              B882780223    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

544    招商基金管理有限公司    新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                              B882783865    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

545    招商基金管理有限公司    陕西省(肆号)职业年金计划                                    B882791509    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

546    招商基金管理有限公司    湖北省(拾壹号)职业年金计划                                  B882804352    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

547    招商基金管理有限公司    湖南省(叁号)职业年金计划                                    B882815531    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

548    招商基金管理有限公司    安徽省捌号职业年金计划                                        B882821948    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

549    招商基金管理有限公司    上海市肆号职业年金计划                                        B882831090    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

550    招商基金管理有限公司    上海市陆号职业年金计划                                        B882832402    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

551    招商基金管理有限公司    上海市叁号职业年金计划                                        B882834593    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

552    招商基金管理有限公司    江苏省捌号职业年金计划                                        B882892282    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

553    招商基金管理有限公司    河南省贰号职业年金计划                                        B882933216    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

554    招商基金管理有限公司    重庆市叁号职业年金计划                                        B882986748    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

555    招商基金管理有限公司    山西省叁号职业年金计划                                        B883000896    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

556    招商基金管理有限公司    河北省陆号职业年金计划                                        B883075833    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

557    招商基金管理有限公司    四川省柒号职业年金计划                                        B883090079    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

558    招商基金管理有限公司    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                          B888483549    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

559    招商基金管理有限公司    招商中证银行指数分级证券投资基金                              D890000734    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

560    招商基金管理有限公司    招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                          D890000849    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

561    招商基金管理有限公司    招商中证白酒指数分级证券投资基金                              D890002095    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

562    招商基金管理有限公司    招商国证生物医药指数分级证券投资基金                          D890003106    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

563    招商基金管理有限公司    招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                            D890005310    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

564    招商基金管理有限公司    招商国企改革主题混合型证券投资基金                            D890005459    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

565    招商基金管理有限公司    招商移动互联网产业股票型证券投资基金                          D890006609    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

566    招商基金管理有限公司    招商中国机遇股票型证券投资基金                                D890021633    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

567    招商基金管理有限公司    招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                      D890025077    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

568    招商基金管理有限公司    招商境远保本混合型证券投资基金                                D890030917    370    1,907    65753.36      328.77     66082.13      A   

569    招商基金管理有限公司    招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                            D890032642    430    2,216    76407.68      382.04     76789.72      A   

570    招商基金管理有限公司    招商安元保本混合型证券投资基金                                D890035098    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

571    招商基金管理有限公司    招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                            D890036125    530    2,732    94199.36      471.00     94670.36      A   

572    招商基金管理有限公司    招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金                            D890037927    560    2,886    99509.28      497.55     100006.83     A   

573    招商基金管理有限公司    招商安裕保本混合型证券投资基金                                D890039563    560    2,886    99509.28      497.55     100006.83     A   

574    招商基金管理有限公司    招商丰美灵活配置混合型证券投资基金                            D890042362    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

575    招商基金管理有限公司    招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金          D890062794    280    1,443    49754.64      248.77     50003.41      A   

576    招商基金管理有限公司    招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                            D890062809    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

577    招商基金管理有限公司    招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                            D890067655    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

578    招商基金管理有限公司    招商沪深300指数增强型证券投资基金                             D890073143    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

579    招商基金管理有限公司    招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                            D890095488    410    2,113    72856.24      364.28     73220.52      A   

580    招商基金管理有限公司    基本养老保险基金一零零五组合                                  D890114509    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

581    招商基金管理有限公司    招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)      D890145877    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

582    招商基金管理有限公司    基本养老保险基金一二零七组合                                  D890147714    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

583    招商基金管理有限公司    招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                     D890147887    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

584    招商基金管理有限公司    招商丰韵混合型证券投资基金                                    D890151519    520    2,680    92406.40      462.03     92868.43      A   

585    招商基金管理有限公司    招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金                 D890176462    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

586    招商基金管理有限公司    招商瑞文混合型证券投资基金                                    D890187659    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

587    招商基金管理有限公司    招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                      D890187829    560    2,886    99509.28      497.55     100006.83     A   

588    招商基金管理有限公司    招商核心优选股票型证券投资基金                                D890197840    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

589    招商基金管理有限公司    招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金             D890200685    550    2,835    97750.80      488.75     98239.55      A   

590    招商基金管理有限公司    招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                            D890203251    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

591    招商基金管理有限公司    招商科技创新混合型证券投资基金                                D890207700    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

592    招商基金管理有限公司    招商研究优选股票型证券投资基金                                D890208984    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

593    招商基金管理有限公司    招商安泰平衡型证券投资基金                                    D890711649    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

594    招商基金管理有限公司    招商安泰偏股混合型证券投资基金                                D890711657    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

595    招商基金管理有限公司    招商先锋证券投资基金                                          D890713510    660    3,402    117300.96     586.50     117887.46     A   

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