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2020年05月18日 星期一 上一期  下一期
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南方基金关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券为申购赎回代理券商的公告

  经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议, 本公司决定自2020年5月18日起增加以下券商为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:恒生指数ETF/恒指ETF,二级市场交易代码:513600,申购赎回代码:513601,申购赎回简称:恒指ETF)的申购赎回代理券商。

  投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

  ■

  投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  风险提示:

  投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  特此公告

  南方基金管理股份有限公司

  2020年5月18日

  关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2020年5月25日暂停赎回业务的公告

  公告送出日期:2020年5月18日

  1 公告基本信息

  ■

  注:根据相关公告,本基金自2020年3月13日起暂停申购及定投业务,本基金恢复办理申购及定投业务的时间将另行公告。

  2 其他需要提示的事项

  (1)因纽约交易所节假日,本基金2020年5月25日暂停赎回业务,并于2020年5月26日起恢复日常赎回业务,届时本基金管理人不再另行公告。5月25日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

  (2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年5月18日

  南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类基金份额溢价风险提示公告

  近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类基金份额(基金简称:美国REIT;交易代码:160140)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年5月13日,美国REIT在二级市场的收盘价为0.996元,相对于当日0.8192元的基金份额净值,溢价幅度达到21.58%。截止2020年5月15日,美国REIT在二级市场的收盘价为0.990元,明显高于2020年5月13日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人声明如下:

  1、南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)为上市型开放式基金,根据基金合同,美国REIT除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询美国REIT的最新份额净值。

  根据法律法规及基金法律文件的相关规定,南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)已于2020年3月13日起暂停申购及定投业务,恢复办理申购及定投业务的时间将另行公告。

  2、截至目前,南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  3、截至目前,南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  4、美国REIT二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年5月18日

  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

  南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年5月14日在二级市场的收盘价为0.432元,相对于当日0.3379元的基金份额参考净值,溢价幅度27.85%。截至2020年5月15日,高铁B级二级市场的收盘价为0.432元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  2020年5月18日

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