股票代码：603730         股票简称：岱美股份        公告编号：2020-032

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　进行现金管理的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

　　●本次委托理财金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，合计单日最高余额不超过6.8亿元（含）。

　　●委托理财产品名称：低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

　　●委托理财期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　●履行的审议程序：公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，合计单日最高余额不超过6.8亿元（含）。

　　一、 委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源及相关情况

　　1、闲置募集资金

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　预计2020年委托理财产品为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等

　　（四）公司及全资子公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目的正常进行。

　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象时，将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 拟使用闲置募集资金委托理财的情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）额度及期限

　　岱美股份使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，任意时点公司合计使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币6.8亿元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司拟使用部分闲置募集资金用于低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

　　（四）收益分配方式

　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。

　　（六）风险控制分析

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

　　在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　预计 2020 年委托理财的交易对方均为商业银行、证券公司等大型金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、 对公司的影响

　　最近一年又一期的相关财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　最近一年又一期内，公司不存在有大额到期未偿还的负债，且同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、 风险提示

　　公司及舟山银岱投资理财产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　1、监事会专项意见

　　同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　2、独立董事意见

　　我们认为：公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　股票代码：603730         股票简称：岱美股份        公告编号：2020-033

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　2019年度利润分配及公积金

　　转增股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配及转增比例：每股派发现金红利0.5元（含税）、转增0.45股。

　　●本次利润分配及公积金转增股本方案以目前公司总股本400,594,520股为基      数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）母公司期末可供分配利润为人民币1,195,425,603.43元。经董事会决议，公司2019年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,594,520股，以此计算合计拟派发现金红利200,297,260元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.03%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4.5股。截至2019年12月31日，公司总股本400,594,520股，共计转增180,267,534股，转增后股本为580,862,054股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展同时，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

　　同意以目前公司总股本400,594,520股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利200,297,260元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增180,267,534股，转增后股本为580,862,054股。并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会同意公司2019年度利润分配采用现金分红和转增股本的方式进行，以目前公司总股本400,594,520股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利200,297,260元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增180,267,534股，转增后股本为580,862,054股。

　　监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2020年4月30日