证券代码：603357          证券简称：设计总院           公告编号：2020-018

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王吉双、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：疫情是影响公司一季度业绩的主要原因。虽然公司及时通过网络在线办公恢复了大部分产能，对公司产能的影响较小，但由于客户单位及在建项目受疫情的影响均延迟复工，影响到公司在手项目收入的确认。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-017

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次于 2020年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月26日以邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于成立胶东分公司的议案》

　　为贯彻公司“1233”总体战略和深化“一群、两链+数字化”战略路径，结合行业变革趋势、市场需求和公司发展需要，公司拟在山东省潍坊市高密市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司胶东分公司（简称“胶东分公司”，以工商注册名称为准），以高密为基地，拓展环渤海及华北市场，推进交通基础设施建造与养护领域的新技术、新材料、新产品的研发、推广、转化。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于成立工程咨询审图分公司的议案》

　　为进一步落实公司深化改革总体工作部署，推进公司深化改革，结合行业发展趋势和公司发展实际需求，拟成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于成立工程咨询审图分公司的议案（暂定名称，以工商注册名称为准，以下简称“关于成立工程咨询审图分公司的议案”），推进全过程工程咨询业务，强化公司规划咨询和项目咨询长板，补齐投资咨询、造价咨询、PPP咨询、评估咨询等专业短板；同时与公司勘察设计业务、一体化业务和数字化业务协同，以项目目标和客户长远利益为依归，发挥专业化、集成化、前置化、数字化优势，为公司培育综合性多元化服务及系统性问题一站式整合服务能力。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　为进一步落实公司“一群、两链+数字化”的业务发展战略，按照“专业化分工，平台化运营，一站式服务，单元化核算，定额化管控”的原则，整合业务资源，对公司部分生产经营机构进行优化调整，调整如下：

　　1、将城市水环境分院与综合管廊规划设计分院合并为水资源与环境分院（暂定名称，以工商注册为准），强化整合“水业务”集成一体化业务能力，把握客户需求拓展环境治理和水利相关业务。

　　2、整合公司BIM三维、智慧交通、数字化等技术资源，组建数字化事业部，为公司业务数字化研发和数字产业化开发的平台，统筹管理运营公司信息系统、数据资源及档案，主导公司业务数字化研发、数字产业化开发，开发业务系统、研发数字化产品及服务，推进“业务数字化、数字产业化”。

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于修订〈公司日常运营管理总则〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于修订〈期间费用使用定额与权限〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于修订〈生产、经营、科研管理基本制度〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于修订〈人力资源管理基本制度〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于修订〈采购管理基本制度〉的议案》

　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-019

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）、安徽省中兴工程监理有限公司（以下简称“中兴监理”）、安徽省七星工程测试有限公司（以下简称“七星测试”）、四川天设交通科技有限公司（以下简称“四川天设”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为3000万元，2019年度为高速检测提供了1217万元的银行履约担保。2020年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为2880万元，2019年度为中兴监理提供了983万元的银行履约担保。2020年度为七星测试提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元，2019年度未为七星测试提供银行履约担保。2020年度为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为400万元，2019年度未为四川天设提供银行履约担保。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　（一）根据经营发展需要，公司拟为全资子公司提供以下担保：

　　1、2020年度为高速检测公司提供银行履约保函敞口部分的担保金额为3000万元。

　　2、2020年度为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为2880万元。

　　3、2020年度为七星测试提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为1000万元。

　　4、2020年度为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额为400万元。

　　（二）公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）高速检测

　　1、成立时间：2004年08月20日

　　2、注册地点：安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号

　　3、法定代表人：沈国栋

　　4、注册资本：2000.00万

　　5、经营范围：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务；材料销售；交通安全评估；安全结构鉴定；工程设计、工程养护、工程加固；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；设备、仪器的研发与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、高速检测为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2019年末经审计的资产总额为11,602.52万元，净资产为4,637.60万元，资产负债率为60.03%，2019年经营活动产生的现金流量净额为699.16万元。

　　（二）中兴监理

　　1、成立时间：1997年01月22日

　　2、注册地点：安徽省合肥市瑶海区铜陵路16号

　　3、法定代表人：沈项斌

　　4、注册资本：2209.67万

　　5、经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、中兴监理为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2019年末经审计的资产总额为7,026.73万元，净资产为4,335.74万元，资产负债率为38.30%，2019年经营活动产生的现金流量净额为1,547.69万元。

　　（三）七星测试

　　1、成立时间：2012年10月11日

　　2、注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

　　3、法定代表人：闫旭

　　4、注册资本：1500万

　　5、经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

　　6、七星测试为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2019年末经审计的资产总额为6,908.63万元，净资产为3,685.30万元，资产负债率为46.66%，2019年经营活动产生的现金流量净额为601.34万元。

　　（四）四川天设

　　1、成立时间：2018年12月28日

　　2、注册地点：四川自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区公兴街道双兴大道1号

　　3、法定代表人：张文隽

　　4、注册资本：2700万

　　5、经营范围：交通科技研发、推广；公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理;交通工程建设、养护；信息化技术服务；地质灾害防治工程技术与材料的研发、推广应用；图文制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6、四川天设为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：2019年末经审计的资产总额为5,952.11万元，净资产为2,828.01万元，资产负债率为52.49%，2019年经营活动产生的现金流量净额为-187.29万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，授权总经理在董事会审议通过的担保额度内组织审批。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司高速检测、中兴监理、七星测试、四川天设因公司规模较小，无法从银行获得独立授信。在无银行授信的情况下，办理保函时需缴纳全额的保证金，占用公司大量流动资金。取得担保授信后，办理各类保函时只需缴纳10%~20%的保证金，甚至是零保证金，可大大减少资金的占用，提高资金使用效率。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　公司独立董事就公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象中兴监理、高速检测为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司提供2020年度银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年末，公司累计为全资子公司提供担保2200万元（其中为中兴监理提供了983万元的银行履约担保、为高速检测提供了1217万元的银行履约担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.94%；逾期担保金额为0。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日