公司代码：601326                      公司简称：秦港股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香

　　港）有限公司持有本公司H股71,303,000股，占本公司股份总额的1.28%，该等股份包含在香港

　　中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、2020年3月31日新增交易性金融资产为人民币170,000,000.00元，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及子公司，下同）子公司新港湾集装箱公司购买理财产品增加所致。

　　2、2020年3月31日预付账款为人民币14,348,490.16元，较年初增加33%，主要是由于本集团预付商品采购款增加所致。

　　3、2020年3月31日短期借款为人民币203,049,286.34元，较年初增加34%，主要是由于本集团子公司曹妃甸煤炭港务公司短期借款净额增加所致。

　　4、2020年3月31日应付账款为人民币214,373,051.49元，较年初增加30%，主要是由于本集团应付经营款项增加所致。

　　5、截至2020年3月31日管理费用为人民币130,108,115.66元，较上年同期减少71%，主要是由于本集团上期计提离岗等退费用而本期未发生相关费用所致。

　　6、截至2020年3月31日其他收益为人民币17,250,873.30元，较上年同期增长89%，主要是由于本集团自2019年4月1日起享受增值税加计抵减政策，计入其他收益所致。

　　7、截至2020年3月31日信用减值损失为人民币-523,996.66元，较上年同期增加91%，主要是由于本集团上年同期集中收回部分以前年度应收账款，转回坏账准备所致。

　　8、截至2020年3月31日利润总额为人民币273,235,604.75元，较上年同期增加86%。净利润为人民币201,721,498.42元，较上年同期增加97%，其中归属于母公司股东的净利润人民币252,346,656.99元，较上年同期增加114%。主要受本集团上年同期计提离岗等退费用及本期受新冠肺炎疫情影响吞吐量减少导致营业收入下降等因素综合影响，本期营业总成本降幅高于营业收入降幅。

　　9、截至2020年3月31日所得税费用为人民币71,514,106.33元，较上年同期增加60%，主要是由于本集团本期利润总额增加所致。

　　10、截至2020年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币-984,492,365.79元，较上年同期下降65%，主要是由于本集团三个月以上定期存款增加所致。

　　11、截至2020年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-54,955,579.86元，较上年同期下降223%，主要是由于本集团取得借款金额减少且偿还借款金额增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2020-014

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2020年第一季度报告的议案》

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于公开转让所持秦皇岛华正煤炭检验行全部股权的议案》

　　董事会同意：1、中止秦皇岛华正煤炭检验行（以下简称“华正”）清算程序，开展公开转让所持华正全部股权工作；

　　2、如公开转让股权失败，同意按照既有决策事项，继续开展华正清算工作；

　　3、同意授权董事长或其授权人士总体办理以下事项：（1）公开转让华正70%股权相关工作，包括但不限于开展审计评估备案、签署挂牌承诺函及交易委托协议、签订成交合同等；（2）如股权转让失败，则继续开展清算工作，包括但不限于签署相关决议、协议等。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于对秦皇岛瑞港技术进出口有限公司进行清算注销的议案》

　　董事会同意：1、对秦皇岛瑞港技术进出口有限公司（以下简称“瑞港公司”）进行清算注销，并授权董事长或其转授权人士决定与瑞港公司清算相关的后续事宜；

　　2、同意瑞港公司清算方案,成立以瑞港公司执行董事纪然为组长，于涛、杨洋为成员的清算组，依法合规推进清算注销等相关工作。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2020年4月29日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2020-015

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2020年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2020年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2020年4月29日