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2020年04月28日 星期二 上一期  下一期
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1566    国泰基金管理有限公司                宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金                    D890069584    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1567    国泰基金管理有限公司                金鑫股票型证券投资基金                                                     D890077922    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1568    国泰基金管理有限公司                招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金               D890085182    880         10,135    116,451.15    582.26    117,033.41    A   

1569    国泰基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)          D890087451    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1570    国泰基金管理有限公司                中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金    D890087948    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1571    国泰基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)      D890088350    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1572    国泰基金管理有限公司                国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金                                   D890088651    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1573    国泰基金管理有限公司                国泰大农业股票型证券投资基金                                               D890088960    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1574    国泰基金管理有限公司                国泰智能装备股票型证券投资基金                                             D890091523    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1575    国泰基金管理有限公司                国泰智能汽车股票型证券投资基金                                             D890094490    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1576    国泰基金管理有限公司                国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金                                     D890111624    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1577    国泰基金管理有限公司                全国社保基金一一零二组合                                                   D890117426    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1578    国泰基金管理有限公司                国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890130369    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1579    国泰基金管理有限公司                国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金                             D890141001    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1580    国泰基金管理有限公司                国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金                                     D890146653    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1581    国泰基金管理有限公司                全国社保基金四二一组合                                                     D890147586    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1582    国泰基金管理有限公司                国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金                                     D890155076    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1583    国泰基金管理有限公司                国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金                               D890165071    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1584    国泰基金管理有限公司                国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金                              D890171551    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1585    国泰基金管理有限公司                国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金                             D890177303    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1586    国泰基金管理有限公司                国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金                           D890182455    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1587    国泰基金管理有限公司                国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金                                         D890182866    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1588    国泰基金管理有限公司                国泰鑫睿混合型证券投资基金                                                 D890188223    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1589    国泰基金管理有限公司                国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金                                   D890197214    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1590    国泰基金管理有限公司                国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金                                   D890198561    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1591    国泰基金管理有限公司                国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金                                   D890199533    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1592    国泰基金管理有限公司                国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金                                       D890202988    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1593    国泰基金管理有限公司                国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金                           D890204079    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1594    国泰基金管理有限公司                国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金                             D890208895    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1595    国泰基金管理有限公司                国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)                                    D890302644    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1596    国泰基金管理有限公司                交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金                D890686705    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1597    国泰基金管理有限公司                国泰金龙行业精选证券投资基金                                               D890712598    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1598    国泰基金管理有限公司                国泰沪深300指数证券投资基金                                                D890714207    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1599    国泰基金管理有限公司                全国社保基金一一二组合                                                     D890723345    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1600    国泰基金管理有限公司                全国社保基金一一一组合                                                     D890728183    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1601    国泰基金管理有限公司                国泰金鹿混合型证券投资基金                                                 D890749074    1,310.00    15,088    173,361.12    866.81    174,227.93    A   

1602    国泰基金管理有限公司                国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金                                         D890757938    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1603    国泰基金管理有限公司                国泰金牛创新成长混合型证券投资基金                                         D890763010    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1604    国泰基金管理有限公司                国泰区位优势混合型证券投资基金                                             D890768549    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1605    国泰基金管理有限公司                国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)                                      D890777954    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1606    国泰基金管理有限公司                国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                              D890781628    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1607    国泰基金管理有限公司                上证180金融交易型开放式指数证券投资基金                                    D890785868    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1608    国泰基金管理有限公司                招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金                D890786165    930         10,711    123,069.39    615.35    123,684.74    A   

1609    国泰基金管理有限公司                国泰成长优选混合型证券投资基金                                             D890792328    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1610    国泰基金管理有限公司                国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金                                     D890804549    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1611    国泰基金管理有限公司                国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金                                   D890813750    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1612    国泰基金管理有限公司                国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金                                 D890817869    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1613    国泰基金管理有限公司                国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                  D890818247    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1614    国泰基金管理有限公司                国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金                                     D890819146    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1615    国泰基金管理有限公司                国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金                                         D890820472    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1616    国泰基金管理有限公司                国泰安康定期支付混合型证券投资基金                                         D890821753    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1617    国泰基金管理有限公司                国泰沪深300指数增强型证券投资基金                                          D890823886    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1618    国泰基金管理有限公司                国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金                                       D890830419    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1619    国泰基金管理有限公司                中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金         D899883485    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1620    国泰基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金         D899903112    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1621    国泰基金管理有限公司                国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金                                         D899905033    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1622    国信证券股份有限公司                国信睿元011号定向资产管理计划                                              A338170339    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1623    国信证券股份有限公司                国信证券睿元001号定向资产管理计划                                          A663839067    620         4,924     56,576.76     282.88    56,859.64     C   

1624    国信证券股份有限公司                国信证券信岭521号定向资产管理计划                                          A836246536    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1625    国信证券股份有限公司                国信证券鼎信掘金3号单一资产管理计划                                        D890198618    740         5,877     67,526.73     337.63    67,864.36     C   

1626    国信证券股份有限公司                国信证券股份有限公司自营账户                                               D890213675    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1627    万家基金管理有限公司                万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金                                     D890021879    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1628    万家基金管理有限公司                万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金                                         D890028839    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1629    万家基金管理有限公司                万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                     D890032846    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1630    万家基金管理有限公司                万家沪深300指数增强型证券投资基金                                          D890061358    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1631    万家基金管理有限公司                万家消费成长股票型证券投资基金                                             D890073347    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1632    万家基金管理有限公司                万家经济新动能混合型证券投资基金                                           D890113147    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1633    万家基金管理有限公司                万家臻选混合型证券投资基金                                                 D890113171    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1634    万家基金管理有限公司                万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金                                     D890129368    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1635    万家基金管理有限公司                万家中证500指数增强型发起式证券投资基金                                    D890163045    840         9,675     111,165.75    555.83    111,721.58    A   

1636    万家基金管理有限公司                万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)                        D890164889    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1637    万家基金管理有限公司                万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                          D890178008    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1638    万家基金管理有限公司                万家科技创新混合型证券投资基金                                             D890205253    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1639    万家基金管理有限公司                万家自主创新混合型证券投资基金                                             D890206958    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1640    万家基金管理有限公司                万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)                                      D890739809    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1641    万家基金管理有限公司                万家和谐增长混合型证券投资基金                                             D890758706    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1642    万家基金管理有限公司                万家精选混合型证券投资基金                                                 D890768557    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1643    万家基金管理有限公司                万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金                               D890797695    1,250.00    14,397    165,421.53    827.11    166,248.64    A   

1644    万家基金管理有限公司                万家新利灵活配置混合型证券投资基金                                         D890818700    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1645    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)    弘尚科创增强一期私募证券投资基金                                           B882723221    1,280.00    10,165    116,795.85    583.98    117,379.83    C   

1646    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)    弘尚科创增强三期私募证券投资基金                                           B882723247    700         5,559     63,872.91     319.36    64,192.27     C   

1647    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)    弘尚科创增强二期私募证券投资基金                                           B882725249    1,190.00    9,451     108,591.99    542.96    109,134.95    C   

1648    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)    弘尚科创增强六期私募证券投资基金                                           B882784706    950         7,545     86,692.05     433.46    87,125.51     C   

1649    上海弘尚资产管理中心(有限合伙)    弘尚科创增强五期私募证券投资基金                                           B882797610    690         5,480     62,965.20     314.83    63,280.03     C   

1650    金信基金管理有限公司                金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                           D890042150    680         7,832     89,989.68     449.95    90,439.63     A   

1651    金信基金管理有限公司                金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金                           D890042184    820         9,444     108,511.56    542.56    109,054.12    A   

1652    金信基金管理有限公司                金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                               D890044429    690         7,947     91,311.03     456.56    91,767.59     A   

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