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2020年04月28日 星期二 上一期  下一期
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1392    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    天道1期私募证券投资基金                                                  B882038391    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1393    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道2期私募证券投资基金                                              B882180350    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1394    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选1期私募证券投资基金                                              B882668730    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1395    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期B私募证券投资基金                                             B882761156    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1396    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期A私募证券投资基金                                             B882761164    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1397    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期C私募证券投资基金                                             B882784798    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1398    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信9期D私募证券投资基金                                             B882815191    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1399    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盛信6期私募证券投资基金                                                  B882846922    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1400    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信8期私募证券投资基金                                              B882864344    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1401    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道10期私募证券投资基金                                             B882869522    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1402    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京天道7期私募证券投资基金                                              B882954602    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1403    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信4期B私募证券投资基金                                             B882970763    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1404    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信2号私募证券投资基金                                          B882986308    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1405    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京嘉选2期私募证券投资基金                                              B882991484    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1406    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京甄选1期私募证券投资基金                                              B883019413    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1407    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信11期私募证券投资基金                                             B883105939    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1408    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京金选盛信3号私募证券投资基金                                          B883106854    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1409    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信12期私募证券投资基金                                             B883156029    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1410    上海盘京投资管理中心(有限合伙)    盘京盛信10期私募证券投资基金                                             B883160727    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1411    大成国际资产管理有限公司            大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金                            D890819162    1,500.00    15,077    173,234.73    866.17    174,100.90    B   

1412    华安财保资产管理有限责任公司        华安财产保险股份有限公司-传统保险产品                                    B881365554    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1413    华安财保资产管理有限责任公司        华安财产保险股份有限公司-自有资金                                        B881858581    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1414    华安财保资产管理有限责任公司        昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品                                    B882388898    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1415    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢2号集合资产管理产品            B882814789    780         6,194     71,169.06     355.85    71,524.91     C   

1416    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品            B882814797    820         6,512     74,822.88     374.11    75,196.99     C   

1417    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品                                  B882852478    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1418    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品                                  B882852494    900         7,147     82,119.03     410.6     82,529.63     C   

1419    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品                                  B882852517    900         7,147     82,119.03     410.6     82,529.63     C   

1420    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安盈5号集合资产管理产品                                      B882870303    1,020.00    8,100     93,069.00     465.35    93,534.35     C   

1421    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢7号集合资产管理产品                                  B882882384    750         5,956     68,434.44     342.17    68,776.61     C   

1422    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品                                  B882882889    720         5,718     65,699.82     328.5     66,028.32     C   

1423    华安财保资产管理有限责任公司        华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品                                  B882884514    880         6,989     80,303.61     401.52    80,705.13     C   

1424    广州一本投资管理有限公司            广州一本昌顺1号                                                          B881004488    460         3,653     41,972.97     209.86    42,182.83     C   

1425    广州一本投资管理有限公司            广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金                    B882796355    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1426    广州一本投资管理有限公司            广州一本投资管理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金                    B882806639    1,000.00    7,942     91,253.58     456.27    91,709.85     C   

1427    汇安基金管理有限责任公司            汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金                                       D890071044    1,050.00    12,093    138,948.57    694.74    139,643.31    A   

1428    汇安基金管理有限责任公司            汇安沪深300指数增强型证券投资基金                                        D890072537    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1429    汇安基金管理有限责任公司            汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金                                       D890090056    450         5,183     59,552.67     297.76    59,850.43     A   

1430    汇安基金管理有限责任公司            汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金                                     D890111404    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1431    汇安基金管理有限责任公司            汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890117094    900         10,366    119,105.34    595.53    119,700.87    A   

1432    汇安基金管理有限责任公司            富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金                                  D890156307    840         9,675     111,165.75    555.83    111,721.58    A   

1433    汇安基金管理有限责任公司            汇安多因子混合型证券投资基金                                             D890172769    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1434    汇安基金管理有限责任公司            汇安宜创量化精选混合型证券投资基金                                       D890198430    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1435    上海同犇投资管理中心(有限合伙)    同犇3期投资基金                                                          B880193983    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1436    上海珠池资产管理有限公司            珠池新机遇私募投资基金7期                                                B881630386    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1437    上海珠池资产管理有限公司            珠池新机遇私募证券投资基金29期                                           B883008608    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1438    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001413    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1439    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001845    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1440    中邮创业基金管理股份有限公司        中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金         D890007655    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1441    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金                                     D890026382    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1442    中邮创业基金管理股份有限公司        兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金    D890029835    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1443    中邮创业基金管理股份有限公司        中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金         D890030878    600         6,910     79,395.90     396.98    79,792.88     A   

1444    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金                                       D890070608    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1445    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                 D890095137    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1446    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮核心成长混合型证券投资基金                                           D890764341    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1447    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                   D890776479    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1448    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮核心主题混合型证券投资基金                                           D890779118    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1449    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                                     D890786458    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1450    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890821567    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1451    中邮创业基金管理股份有限公司        中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899905368    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1452    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划                        B881035201    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1453    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金广发多策略1号资产管理计划                                    B881932819    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1454    华泰柏瑞基金管理有限公司            中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资                       B882093838    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1455    华泰柏瑞基金管理有限公司            中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)委托投资                       B882097654    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1456    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划                                      B882195460    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1457    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划                                      B882195478    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1458    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞价值精选集合资产管理计划                                         B882358424    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1459    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金-建行北分金牛1号集合资产管理计划                            B882626576    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1460    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红)单一资产管理计划         B882832046    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1461    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管理计划                             B882886891    1,500.00    11,913    136,880.37    684.4     137,564.77    C   

1462    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金                               D890001950    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1463    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金                               D890004063    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1464    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金                 D890006413    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1465    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金                               D890007184    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1466    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金                                   D890070098    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1467    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金                                   D890070797    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1468    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金                               D890090755    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1469    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金                               D890095640    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1470    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金                                   D890097163    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1471    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金                             D890099084    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1472    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金                                   D890115212    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1473    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                    D890142641    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1474    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金                                       D890146124    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1475    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金                       D890156894    900         10,366    119,105.34    595.53    119,700.87    A   

1476    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金                          D890190725    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1477    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金                                       D890197175    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

1478    华泰柏瑞基金管理有限公司            华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金                             D890199931    1,500.00    17,277    198,512.73    992.56    199,505.29    A   

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