公司代码：600968                                                 公司简称：海油发展

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李新仲、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）孟俞利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.预付款项较上年末增长183.56%，主要系公司经营购买材料的预付款项增长所致。

　　2.其他应收款较上年末增长64.54%，主要系公司代垫款项增加。

　　3.存货较上年末增长43.75%，主要系随工作量增加，本期原材料及产成品增加。

　　4.合同资产较上年末增加914.27万元，主要系执行新收入准则增加。

　　5.投资性房地产较上年末减少88.75万元，主要系投资性房地产折旧计提完毕。

　　6.在建工程较上年末减少33.78%，主要系募投项目铂网催化剂迁（扩）建项目转固所致。

　　7.应付票据较上年末减少1,378.31万元，主要系公司偿还应付票据所致。

　　8.预收款项较上年末减少100%，主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债。

　　9.合同负债较上年末增加5.61亿元，主要系执行新收入准则，预收款项调整至合同负债；随工作量增加，本期预收的服务费增加。

　　10.应交税费较上年末减少62.41%，主要系本期应交增值税减少。

　　11.其他流动负债较上年末减少31.50%，主要系固废处理业务随着处理量增加，结转相应负债。

　　3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.财务费用同比减少87.78%，主要系本年现金流量较为充裕，带息负债同比大幅下降，利息费用下降。

　　2.其他收益同比增长35.37%，主要系本期按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额并计入其他收益。

　　3.公允价值变动损益同比增加338.99万元，主要系本期新增闲置募集资金购买银行结构性存款的利息。

　　4.信用减值损失同比增长157.67%，主要系随应收账款的回收，坏账准备减少。

　　5.营业外收入同比增长452.98%，主要系本期政府补助增加所致。

　　6.营业外支出同比增长708.56%，主要系本年增加定点扶贫支出1,000.00万元。

　　7.所得税费用同比增长47.38%，主要系本期税前利润同比增长较大，导致所得税费用增加。

　　3.1.3 现金流量表项目情况说明

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1.经营活动产生的现金流量净额同比降低45.28%，主要系一方面公司积极催收应收账款，销售商品、提供劳务收到的现金增加4.09亿元，同时随作业量增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加5.19亿元；另外，支付其他与经营活动有关的现金同比增加3.26亿元。

　　2.投资活动产生的现金流量净额同比增加5,222.13万元，主要系本年受疫情影响投资进度有所放缓。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加11.26亿元，主要系本年取得借款净流入0.79亿元，上年取得借款及偿还债务净流出6.54亿元，同比增加7.33亿元；同时本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.19亿元，同比上年减少3.86亿元。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　2020年第一季度未发生授信担保，截至2020年3月31日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币7,078.64万元，均为对子公司提供的授信担保。

　　截至2020年3月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币342,265万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币292,565万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.83%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■