一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,549,132.51元，加上期初的未分配利润167,648,836.26元，计提盈余公积后，2019年末实际可分配利润172,896,304.71元。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年公司实施了第二期回购计划，在报告期内实施股份回购9,524.65万元。因此，2019年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币9,524.65万元，占公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为1454%。

　　鉴于公司2019年度通过股份回购方式实现分红人民币9,524.65万元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为1454%；根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本预案须经股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司主营业务范围为：数据中心（IDC）业务和大宗商品贸易（包括油品贸易和有色金属贸易）。

　　1、IDC业务

　　IDC业务是公司战略转型的核心业务板块，公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化公司。公司非公开发行募投项目北京金汉王云计算数据中心由全资子公司北京金汉王技术有限公司实施，采用批发型数据中心服务的销售经营策略。公司数据中心业务主要盈利模式为向互联网企业收取服务器托管服务和增值服务等费用。

　　报告期内，公司完成北京金汉王项目一期并交付运营，启动二期工程。

　　行业情况：随着互联网在行业应用逐渐渗透加深，国内IDC市场规模整体保持稳定增长趋势。根据IDC圈数据显示，2019年中国IDC业务市场总规模约为1228亿元，同比增长29.8%；IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，预计到2024年，我国IDC市场规模将超过2,500亿元，市场前景广阔。

　　2.大宗商品贸易

　　油品贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的经营策略。控制采购物流成本和油库的整体运营成本，确保油品继续保质保量供应；在保持稳固客户的基础上，继续寻求央企、国企等其他优质客户的合作。同时，强化船加油/海运板块在上海区域的加油业务，并保持船舶出租率。主要业务模式为：油品批发库发业务、船加油、船舶出租等。

　　金属贸易业务方面，公司凭借多年积累的贸易经验，依托上市公司平台，引进成熟团队的模式和经验，以成立合资公司等方式开展合作，为行业内的上下游客户提供物流供应链管理、价格风险管理和融资信用管理服务,实现优势互补和共赢，公司目前已成为国内领先的有色金属综合服务商。主要业务模式为：由公司本部、控股子公司融屿贸易（上海）有限公司以及Alfar Resources Co.,Ltd.按照董事会的授权与公司内控制度开展经营，对铜等有色金属，根据市场情况采取买或卖的行为，以零单升贴水、长单升贴水、品牌价差、地区价差等模式盈利。

　　行业情况：2019年，全球经济增速放缓，中国经济增长总体平稳。国际油价宽幅震荡，布伦特原油现货价格全年平均为64.21美元／桶，同比下降10.0%。炼油化工新增产能集中释放，境内成品油市场需求保持增长。据发改委统计，成品油表观消费量（包括汽油、柴油和煤油）为3.3亿吨，同比增长1.4%，市场竞争更加激烈。

　　2019年铜价总体表现为窄幅振荡，上半年铜价表现为先扬后抑，下半年，受降息、中美达成第一阶段贸易协议等因素影响，市场避险情绪降温，铜价结束低位震荡并反弹。2019年伦敦金属交易所三个月期铜价年均为6021.61美元/吨，同比下降7.96%。

　　展望2020年，油品和金属等大宗商品贸易形势不确定性增加，新冠肺炎疫情短期内对国际和国内经济造成较大冲击，但中国经济长期向好的基本面没有改变。预计上半年油品需求较弱，疫情过后，需求有望释放。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司数据中心项目产生业务收入3,248.52万元；公司实现油品销量22.02万吨，金属销量38.99万吨。2019年公司实现营业总收入134.98亿元，同比上年减少15.83%；归属于上市公司股东的净利润654.91万元，同比下降89.69%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的公司，主要包括：

　　■

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油             公告编号：2020-019

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押展期的公告

　　本公司相关股东、董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”）持有上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）股份117,142,149股，占公司总股本比例为28.12%；本次35,700,000股质押股份办理展期至2020年10月23日后，龙宇控股累计质押公司股份35,700,000股，占其持股的比例为 30.48%。

　　●龙宇控股及其一致行动人共持有公司股份136,353,708股，占公司总股本的32.74%；本次35,700,000股质押股份办理展期后，龙宇控股及其一致行动人共质押公司股份50,300,000股，占一致行动人持股数量的比例为36.89% 。

　　近日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东关于部分股份质押展期的通知，具体情况如下：

　　一、上市公司股份质押展期情况

　　上海龙宇控股有限公司于2019年4月22日、2019年4月26日，分别将21,500,000股龙宇燃油股份及14,200,000股龙宇燃油股份在华能贵诚信托有限公司办理了（以下简称“华能贵诚”）质押式回购交易，初始交易日为2019年4月22日、2019年4月30日，原购回交易日期为2020年4月25日、2020年4月30日。以上股票质押式回购交易具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-025和2019-033）。

　　2020年4月24日，上海龙宇控股有限公司将上述35,700,000股质押股份与华能贵诚办理了质押展期，经展期后，质押式回购交易的购回交易日期均为2020年10月23日。截至本公告日，上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

　　上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。上述质押展期系对前期质押的延期购回，不涉及新增融资安排。龙宇控股资信状况良好，本次质押股份不存在平仓风险。

　　二、龙宇控股及其一致行动人累计质押情况

　　龙宇控股与刘振光先生、徐增增女士构成一致行动人，截止目前，一致行动人共持有龙宇燃油股份136,353,708股，占龙宇燃油总股本的32.74%；一致行动人共质押股份50,300,000股，质押股份占龙宇燃油总股本的12.08%，占一致行动人持有龙宇燃油股份的比例为36.89%.

　　一致行动人具备偿债能力，整体风险可控，不会导致公司控制权变更。如出现质押风险，一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等应对措施，并及时通知公司。

　　公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：603003   证券简称：龙宇燃油    公告编号：2020-020

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2020年4月15日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十次会议通知及会议材料，并于2020年4月24日以现场方式在公司会议室召开，应到董事7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由董事长徐增增女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　(一) 2019年度总经理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(二) 2019年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(三) 2019年度财务报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(四) 2019年年度报告全文及其摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(五) 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(六) 2019年度内部控制评价报告

　　详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“上海龙宇燃油股份有限公司2019年度内部控制评价报告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(七) 2019年度利润分配预案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“2019年年度利润分配方案公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(八) 公司2020年度工作计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(九) 关于续聘会计师事务所的议案

　　根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度报告和内控审计的审计机构,并授权管理层根据实际情况确定审计费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十) 关于申请银行授信额度的议案

　　为开展生产经营活动，结合公司及子公司的业务发展及资金需求情况，公司及子公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过425,000万元人民币（其中包括票据贴现等低风险业务额度100,000万元人民币）和4,000万美元的授信总额(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。提请公司股东大会授权公司董事长及子公司法定代表人在授信额度总规模范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议、相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，并赋予其转委托权。

　　1、公司拟向银行申请授信额度如下：

　　■

　　2、 公司子公司拟向银行申请授信额度如下：

　　■

　　3、 公司拟向下列银行申请低风险业务额度：

　　■

　　上述授信额度有效期均自股东大会通过之日起至2021年6月30日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　以上额度为拟向各银行申请申报的授信额度（包括存单、保证金质押担保及票据贴现等低风险业务），不等同于银行批复的授信额度。实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十一) 关于提供担保的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于提供担保的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十二) 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十三) 关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于使用自有资金进行现金管理的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十四) 关于2020年度套期保值业务计划的议案

　　为进一步加强公司内控管理，进一步规范套期保值业务，切实发挥套期保值业务规避公司经营商品价格波动风险的功能，特将2020年度套期保值业务计划向董事会报告如下：

　　1、实施主体：公司2020年度套期保值操作主要通过公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司和致远资源有限公司实施。

　　2、背景和必要性：公司控股子公司融屿贸易（上海）有限公司和致远资源有限公司（以下合称“控股子公司”）主要从事有色金属贸易业务（主要是电解铜，少部分的锌镍铝）。由于有色金属受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大价格波动，控股子公司计划2020年度继续开展套期保值业务，来规避有色金属价格波动给公司贸易业务带来的风险。公司套期保值业务操作，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的，以有效管理原料价格大幅波动的风险。

　　3、套期保值业务的品种与目的：仅限于在国内外期货交易所交易的与公司经营产品相关的品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司经营产品因价格波动造成的不利影响。公司进行期货套期保值业务只能以规避经营中的商品价格风险为目的，不得进行投机交易。

　　4、套期保值期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　5、拟投入的资金金额：预计2020年公司对电解铜等基本金属原料套保累计数量不超过50万吨，套保期间任一时点所占用保证金（包括后续可能要追加的保证金）最高资金限额为人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）。进行套期保值的数量原则上不得超过现货锁定价格的商品数量，实际占用资金控制在最高限额内。

　　6、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十五) 关于制定《资产减值准备和资产损失核销处理制度》的议案

　　为真实反映企业财务状况和经营成果，合理计提各项资产减值准备、预计各项资产可能发生的损失，有效保证资产核销工作的正确性，依据《企业会计准则》和相关规定，结合公司的实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司资产减值准备和资产损失核销处理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十六) 关于会计政策变更的议案

　　详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“关于会计政策变更的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(十七) 2020年第一季度报告全文及其正文

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　以上议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（七）、议案（九）、议案（十）、议案（十一）、议案（十二）、议案（十三）将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

　　特此公告

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇燃油      公告编号：2020-021

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2020年4月15日向全体监事发出召开第十九次会议的通知及会议资料，并于2020年4月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范娟萍女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、 2019年监事会工作报告

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　2、 2019年度财务报告

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　3、 2019年年度报告全文及其摘要

　　监事会认为：（1）公司2019年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。（2）公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。（3）监事会成员没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　监事会认为：报告期内，公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　5、 2019年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告如实反映了报告期内的公司内控状况。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　6、 2019年度利润分配预案

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案，按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等对现金分红要求，符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　7、 关于续聘会计师事务所的议案

　　监事会认为：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），决策程序符合相关的法规要求，也未发现大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制事项的审计机构，并授权管理层根据实际情况确定审计费用。

　　表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

　　8、 关于申请银行授信额度的议案

　　监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需，为正常经营行为，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　9、 关于提供担保的议案

　　监事会认为：本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　10、 关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　监事会认为：为提高临时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的临时闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次对临时闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　11、 关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　12、 关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　13、 2020年第一季度报告全文及其摘要

　　监事会认为：（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　以上议案1、2、3、6、7、8、9、10、11将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2020年4月28日

　　证券代码：603003        证券简称：龙宇燃油       公告编号：2020-022

　　上海龙宇燃油股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2012年8月公司IPO募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5,050.00万股，每股面值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。

　　交通银行上海张江支行：310066865018010214028于2016年5月27日销户。

　　招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708于2016年5月31日销户。

　　大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122于2016年5月23日销户。

　　公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会决议，通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”。同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。实际永久补充流动资金人民币57,623,636.40元

　　上海农村商业银行：32411208010087078于2019年4月23日销户。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准，公司于2016年9月26日，非公开发行人民币普通股239,114,597.00股，每股面值1.00元，发行价格14.66元人民币，募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元，扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　平安银行上海自贸试验区福山支行：11016999731000于2017年9月20日销户。

　　上海银行浦东分行：03002962356于2017年9月8日销户。

　　兴业银行股份有限公司上海杨浦支行：216190100100112680于2017年8月25日销户。

　　厦门国际银行上海分行：8009100000009324于2017年7月25日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018年2月28日销户。

　　中信银行上海北外滩支行：8110201012200778979于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。

　　渤海银行上海分行：2000424994000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2018年5月3日销户。

　　上海浦东发展银行南市支行：98250078801900000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2019年6月5日销户。

　　上海银行股份有限公司静安支行：03003341258于2017年8月4日开设了募集资金的存储专户，签订三方监管协议。2017年12月15日销户。

　　中信银行上海浦东分行：8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。2018年11月2日销户

　　中国银行北京空港支行：346767101769于2017年12月05日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。

　　平安银行上海南京西路支行：15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。

　　中国民生银行股份有限公司上海分行：630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户，签订四方监管协议。

　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

　　2012年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元，补充流动资金142,000,000.00元，超募资金归还银行借款8,000,000.00元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元，截止2012年12月31日，募集资金余额为94,097,808.27元。

　　2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元，截止2013年12月31日，募集资金余额为41,436,648.69元。

　　2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金142,000,000.00，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元，截止2014年12月31日，募集资金余额为11,375,345.32元。

　　2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动资金归还募集资金344,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额126,867.97元，截止2015年12月31日，募集资金余额为59,008,513.29元。

　　2016年度募集资金支付募投项目0.00元，补充流动资金50,000,000.00元，流动资金归还募集资金0.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元，截止2016年12月31日，募集资金余额为9,044,095.63元。

　　2017年募集资金支付募投项目投入509,300.00元，补充流动资金57,000,000.00元，流动资金归还募集资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额248,613.53元，截止2017年12月31日，募集资金专户余额为1,783,409.16元。

　　2018年募集资金支付募投项目投入1,740,272.00元，流动资金归还募集资金57,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额941,877.58元，截止2018年12月31日，募集资金专户余额为57,985,014.74元。

　　2019年募集资金支付募投项目投入425,000.00元，永久补充流动资金57,623,636.40元，流动资金归还募集资金0.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额63,621.66元，截止2019年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。

　　截止2019年12月31日，公司募集资金使用情况：

　　单位：元

　　■

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

　　2016年度公司募集资金使用情况：

　　公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

　　2017年募集资金支付募投项目90,083,797.84元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额83,624,829.90元，截止2017年12月31日，募集资金专户余额为2,519,942,546.40元。

　　2018年募集资金支付募投项目投入421,254,363.52元，募集资金补充流动资金750,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额85,658,972.69元，截止2018年12月31日，募集资金专户余额为1,434,347,155.57元。

　　2019年募集资金支付募投项目投入273,066,769.02元，募集资金补充流动资金1,150,000,000.00元，流动资金归还募集资金750,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额42,387,244.48元，截止2019年12月31日，募集资金专户余额为803,667,631.03元。

　　截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况：

　　单位：元

　　■

　　注：定期存款含定期存款、结构性存款、保本理财

　　其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督。报告期内，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　三、 2019年度募集资金的使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、本报告期内IPO募集资金使用情况，详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》

　　2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况，详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

　　2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

　　截止2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元，具体运用情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年12月28日公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会决议，通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”。同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。2019年实际永久补充流动资金人民币57,623,636.40元。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年3月29日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。2019年3月15日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元归还募集资金专户。2019年3月21日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元归还至募集资金专户。

　　2018年6月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。2019年5月29日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币35,000万元归还募集资金专户。

　　2019年1月18日，公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第九次临时会议分别审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。2020年1月6日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币40,000万元归还募集资金专户。

　　2019年3月19日，公司第四届董事会第十四次临时会议审议、第四届监事会第十一次临时会议分别审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。2020年3月9日，公司已将本次暂时补充流动资金的募集资金人民币40,000万元提前归还募集资金专户。

　　2019年5月31日，公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用闲置募集资金35000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2012年8月公司IPO募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年度无相关情况。

　　2、2016年9月公司非公开发行募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2019年1月2日，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定将华瑞银行活期存款部分转入中信银行北外滩支行以结构性存款的方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）2019年1月3日，公司决定将华瑞银行的活期存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分资金继续在华瑞银行以定期存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（3）2019年1月11日，公司决定将2018年12月从平安银行南京西路支行购买的部分T+0保本理财赎回，在不影响募集资金使用的情况下，以结构性存款的方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（4）2019年1月11日，公司决定将2018年12月11日存放在华瑞银行于2019年1月11日到期的定期存单，在不影响募集资金的情况下，继续在华瑞银行以定期存款的方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（5）2019年1月14日，公司决定将2018年12月13日存放在华瑞银行于2019年1月14日到期的定期存单，在不影响募集资金的情况下，继续在华瑞银行以定期存款的方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（6）2019年1月14日，公司决定将2018年12月10日存放在浦发银行南市支行于2019年1月14日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本金转至华瑞银行，以定期存款的方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（7）2019年2月15日，公司决定将2018年11月6日存放在民生银行上海分行于2019年2月13日到期的结构性存款，将本金转至平安银行南京西路支行，与2019年1月11日存放在平安银行南京西路支行于2019年2月11日到期的结构性存款本金归集至一起，在不影响募集资金使用的情况下，继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（8）2019年3月6日，公司决定将2018年12月5日存放在民生银行上海分行于2019年3月5日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分本息继续在民生银行上海分行以结构性存款方式存放，部分本息转至平安银行南京西路支行，以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（9）2019年3月19日，公司决定将2019年2月15日存放在平安银行南京西路支行于2019年3月18日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分本金继续以结构性存款方式存放，部分本金以T+0保本理财产品方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（10）2019年3月27日，公司决定将2018年12月27日存放在民生银行上海分行于2019年3月27日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，部分本金继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（11）2019年3月27日，公司决定将2018年12月26日存放在上海农商银行徐汇支行与2019年3月27日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本金继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（12）2019年3月28日，公司决定将2018年9月27日存放在中信银行北外滩支行于2019年3月27日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，本息以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（13）2019年4月2日，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定赎回部分平安银行南京西路支行T+0保本理财产品，转至民生银行上海分行，与民生银行部分闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（14）2019年5月7日，公司决定将2019年3月27日存放在民生银行上海分行于2019年5月6日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，转至平安银行南京西路支行，以T+0保本理财产品方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（15）2019年5月10日，公司决定将2019年4月1日存放在中信银行北外滩支行于2019年5月7日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本息继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（16）2019年6月12日，公司决定将2019年3月6日存放在民生银行上海分行于2019年6月6日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本金继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（17）2019年6月17日，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定赎回部分存放在平安银行南京西路支行的T+0保本型理财产品，转至民生银行上海分行，将2019年3月19日存放在平安银行南京西路支行于2019年6月19日到期的结构性存款，到期后本金转至民生银行上海分行，以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（18）2019年6月26日，公司决定将2019年3月27日存放在上海农村商业银行徐汇支行于2019年6月26日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本息继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（19）2019年6月27日，公司决定将2019年3月37日存放在民生银行上海分行于2019年6月27日到期的结构性存款，在不影响募集资金使用的情况下，本息继续以结构性存款方式存放。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司代码：603003                                                  公司简称：龙宇燃油

　　（下转B097版）