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2020年04月27日 星期一 上一期  下一期
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2049    宝盈基金管理有限公司            宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890767844    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2050    宝盈基金管理有限公司            宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                                            D890733308    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2051    宝盈基金管理有限公司            宝盈策略增长混合型证券投资基金                                                                D890758756    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2052    诺安基金管理有限公司            诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890147340    540    3,117    76709.37      383.55     77092.92      A   

2053    诺安基金管理有限公司            诺安恒鑫混合型证券投资基金                                                                    D890172303    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2054    诺安基金管理有限公司            诺安优化配置混合型证券投资基金                                                                D890150092    300    1,731    42599.91      213.00     42812.91      A   

2055    诺安基金管理有限公司            诺安中证500指数增强型证券投资基金                                                             D890004487    350    2,020    49712.20      248.56     49960.76      A   

2056    诺安基金管理有限公司            诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890062566    770    4,445    109391.45     546.96     109938.41     A   

2057    诺安基金管理有限公司            诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890061984    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2058    诺安基金管理有限公司            诺安智享1号资产管理计划                                                                       B880744629    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2059    诺安基金管理有限公司            诺安和鑫保本混合型证券投资基金                                                                D890038591    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2060    诺安基金管理有限公司            诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890037854    620    3,579    88079.19      440.40     88519.59      A   

2061    诺安基金管理有限公司            国寿集团委托诺安基金固定收益型组合                                                            B880307621    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2062    诺安基金管理有限公司            诺安先进制造股票型证券投资基金                                                                D890019830    660    3,810    93764.10      468.82     94232.92      A   

2063    诺安基金管理有限公司            诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890005360    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2064    诺安基金管理有限公司            诺安低碳经济股票型证券投资基金                                                                D890001780    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2065    诺安基金管理有限公司            诺安研究精选股票型证券投资基金                                                                D899903332    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2066    诺安基金管理有限公司            诺安新经济股票型证券投资基金                                                                  D899899494    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2067    诺安基金管理有限公司            国寿集团委托诺安基金股票型组合                                                                B888354059    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2068    诺安基金管理有限公司            诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890829955    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2069    诺安基金管理有限公司            国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合                                                          B883304782    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2070    诺安基金管理有限公司            诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金                                                                D890808624    380    2,193    53969.73      269.85     54239.58      A   

2071    诺安基金管理有限公司            诺安行业轮动混合型证券投资基金                                                                D890786432    580    3,348    82394.28      411.97     82806.25      A   

2072    诺安基金管理有限公司            诺安多策略股票型证券投资基金                                                                  D890788874    290    1,674    41197.14      205.99     41403.13      A   

2073    诺安基金管理有限公司            诺安沪深300指数增强型证券投资基金                                                             D890785737    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2074    诺安基金管理有限公司            诺安主题精选股票型证券投资基金                                                                D890782323    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2075    诺安基金管理有限公司            诺安中小盘精选股票型证券投资基金                                                              D890779053    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2076    诺安基金管理有限公司            诺安中证100指数证券投资基金                                                                   D890776796    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2077    诺安基金管理有限公司            诺安成长股票型证券投资基金                                                                    D890767983    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2078    诺安基金管理有限公司            诺安灵活配置混合型证券投资基金                                                                D890765614    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2079    诺安基金管理有限公司            诺安平衡证券投资基金                                                                          D890713528    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2080    诺安基金管理有限公司            诺安价值增长股票证券投资基金                                                                  D890758625    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2081    诺安基金管理有限公司            诺安股票证券投资基金                                                                          D890748010    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2082    大家资产管理有限责任公司        大家财产保险有限责任公司-传统账户                                                             B883010825    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2083    大家资产管理有限责任公司        大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户                                                     B883079861    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2084    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    B881348133    300    1,731    42599.91      213.00     42812.91      A   

2085    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司团体万能产品                                                          B880213929    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2086    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司传统产品                                                              B882790223    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2087    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司万能产品                                                              B882790231    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2088    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司分红产品                                                              B882790192    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2089    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老研究精选股票型养老金产品                                                              B880389322    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2090    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略成长混合型养老金产品                                                              B880389348    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2091    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略优选股票型养老金产品                                                              B880389356    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2092    中国人寿养老保险股份有限公司    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                                          B880544184    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2093    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老配置2号混合型养老金产品                                                               B880917777    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2094    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略4号股票型养老金产品                                                               B880917793    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2095    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略2号股票型养老金产品                                                               B880917824    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2096    中国人寿养老保险股份有限公司    中国大唐集团公司企业年金计划                                                                  B881516574    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2097    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略9号股票型养老金产品                                                               B881650289    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2098    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略8号股票型养老金产品                                                               B881801911    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2099    中国人寿养老保险股份有限公司    国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划                                                   B881845156    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2100    中国人寿养老保险股份有限公司    国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划                                                      B881964264    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2101    中国人寿养老保险股份有限公司    中国银行股份有限公司企业年金计划                                                              B882033647    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2102    中国人寿养老保险股份有限公司    国网湖南省电力公司企业年金计划                                                                B882040458    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2103    中国人寿养老保险股份有限公司    河南中烟工业有限责任公司企业年金计划                                                          B882045351    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2104    中国人寿养老保险股份有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                                          B882081569    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2105    中国人寿养老保险股份有限公司    招商银行股份有限公司企业年金计划                                                              B882097235    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2106    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老策略7号股票型养老金产品                                                               B882144605    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2107    中国人寿养老保险股份有限公司    中国人寿保险(集团)公司企业年金计划                                                          B882281193    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2108    中国人寿养老保险股份有限公司    上海铁路局企业年金计划                                                                        B882381202    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2109    中国人寿养老保险股份有限公司    中国石油化工集团公司企业年金计划                                                              B882584101    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2110    中国人寿养老保险股份有限公司    山东省(壹号)职业年金计划                                                                    B882668691    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2111    中国人寿养老保险股份有限公司    北京市(壹号)职业年金计划                                                                    B882760582    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2112    中国人寿养老保险股份有限公司    上海市壹号职业年金计划                                                                        B882831634    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2113    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882930506    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2114    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882935027    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2115    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合                                                  B882940195    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2116    中国人寿养老保险股份有限公司    河南省电力公司企业年金计划                                                                    B882973342    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2117    中国人寿养老保险股份有限公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                                                          B883058307    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2118    中国人寿养老保险股份有限公司    四川省柒号职业年金计划                                                                        B883081834    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2119    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老红运混合型养老金产品                                                                  B883144467    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2120    中国人寿养老保险股份有限公司    国寿养老红运股票型养老金产品                                                                  B883146621    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2121    中国人寿养老保险股份有限公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                                                      B888579049    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2122    汇安基金管理有限责任公司        汇安宜创量化精选混合型证券投资基金                                                            D890198430    710    4,098    100851.78     504.26     101356.04     A   

2123    汇安基金管理有限责任公司        汇安多因子混合型证券投资基金                                                                  D890172769    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2124    汇安基金管理有限责任公司        富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金                                                       D890156307    380    2,193    53969.73      269.85     54239.58      A   

2125    汇安基金管理有限责任公司        汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890117094    340    1,962    48284.82      241.42     48526.24      A   

2126    汇安基金管理有限责任公司        汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890111404    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2127    汇安基金管理有限责任公司        汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890090056    240    1,385    34084.85      170.42     34255.27      A   

2128    汇安基金管理有限责任公司        汇安沪深300指数增强型证券投资基金                                                             D890072537    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2129    汇安基金管理有限责任公司        汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890071044    480    2,771    68194.31      340.97     68535.28      A   

2130    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约                                                        B881024140    560    3,232    79539.52      397.70     79937.22      A   

2131    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                                    B881024174    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2132    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                                                        B881024166    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2133    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                                                        B881024158    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2134    新华资产管理股份有限公司        新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                                                        B881024182    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2135    永赢基金管理有限公司            永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金                                                          D890130092    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2136    永赢基金管理有限公司            永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890154185    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2137    永赢基金管理有限公司            永赢智能领先混合型证券投资基金                                                                D890156349    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2138    永赢基金管理有限公司            永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金                                          D890176098    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2139    永赢基金管理有限公司            永赢沪深300指数型发起式证券投资基金                                                           D890182219    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2140    永赢基金管理有限公司            永赢高端制造混合型证券投资基金                                                                D890171145    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2141    永赢基金管理有限公司            永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金                                                        D890204207    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2142    永赢基金管理有限公司            永赢科技驱动混合型证券投资基金                                                                D890207108    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2143    永赢基金管理有限公司            永赢股息优选混合型证券投资基金                                                                D890213060    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2144    上银基金管理有限公司            上银鑫卓混合型证券投资基金                                                                    D890204964    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2145    上银基金管理有限公司            上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890087265    790    4,560    112221.60     561.11     112782.71     A   

2146    上银基金管理有限公司            上银新兴价值成长混合型证券投资基金                                                            D890821850    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2147    博道基金管理有限公司            博道嘉元混合型证券投资基金                                                                    D890208918    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2148    博道基金管理有限公司            博道嘉瑞混合型证券投资基金                                                                    D890200156    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2149    博道基金管理有限公司            博道久航混合型证券投资基金                                                                    D890200083    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2150    博道基金管理有限公司            博道嘉泰回报混合型证券投资基金                                                                D890197654    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2151    博道基金管理有限公司            博道伍佰智航股票型证券投资基金                                                                D890188451    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2152    博道基金管理有限公司            博道志远混合型证券投资基金                                                                    D890187049    830    4,791    117906.51     589.53     118496.04     A   

2153    博道基金管理有限公司            博道叁佰智航股票型证券投资基金                                                                D890176640    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2154    博道基金管理有限公司            博道远航混合型证券投资基金                                                                    D890170775    700    4,041    99449.01      497.25     99946.26      A   

2155    博道基金管理有限公司            博道沪深300指数增强型证券投资基金                                                             D890170783    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2156    博道基金管理有限公司            博道中证500指数增强型证券投资基金                                                             D890157484    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2157    博道基金管理有限公司            博道卓远混合型证券投资基金                                                                    D890154339    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2158    博道基金管理有限公司            博道启航混合型证券投资基金                                                                    D890147196    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2159    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890194795    330    1,905    46882.05      234.41     47116.46      A   

2160    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金                                                      D890199567    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2161    惠升基金管理有限责任公司        惠升惠民混合型证券投资基金                                                                    D890207637    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2162    兴业基金管理有限公司            兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                                                            D890141459    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2163    兴业基金管理有限公司            兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890039987    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2164    兴业基金管理有限公司            兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890038729    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2165    兴业基金管理有限公司            兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890035860    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2166    兴业基金管理有限公司            兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890020548    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

2167    兴业基金管理有限公司            兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890007972    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

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