1094    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金                                D890764325    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1095    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德成长混合型证券投资基金                                D890758243    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1096    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                            D890755245    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1097    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德精选混合型证券投资基金                                D890746490    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1098    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦红利精选股票型证券投资基金                              D890801305    300    1,731    42599.91      213.00     42812.91      A   

1099    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金                        D890018478    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1100    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金                          D890157662    270    1,558    38342.38      191.71     38534.09      A   

1101    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金                          D890190505    450    2,597    63912.17      319.56     64231.73      A   

1102    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金                          D890187586    320    1,847    45454.67      227.27     45681.94      A   

1103    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金                          D890191357    430    2,482    61082.02      305.41     61387.43      A   

1104    方正富邦基金管理有限公司      方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金                          D890198587    310    1,789    44027.29      220.14     44247.43      A   

1105    东兴证券股份有限公司          东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金                          D890041243    280    1,616    39769.76      198.85     39968.61      A   

1106    东兴证券股份有限公司          东兴核心成长混合型证券投资基金                                  D890159892    560    3,232    79539.52      397.70     79937.22      A   

1107    东兴证券股份有限公司          东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金                          D890182803    360    2,078    51139.58      255.70     51395.28      A   

1108    东兴证券股份有限公司          东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金                          D890031117    360    2,078    51139.58      255.70     51395.28      A   

1109    东兴证券股份有限公司          东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金                          D890152133    330    1,905    46882.05      234.41     47116.46      A   

1110    金鹰基金管理有限公司          金鹰成份股优选证券投资基金                                      D890712108    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1111    金鹰基金管理有限公司          金鹰中小盘精选证券投资基金                                      D890713675    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1112    金鹰基金管理有限公司          金鹰元禧混合型证券投资基金                                      D890786393    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1113    金鹰基金管理有限公司          金鹰策略配置混合型证券投资基金                                  D890788858    720    4,156    102279.16     511.40     102790.56     A   

1114    金鹰基金管理有限公司          金鹰核心资源混合型证券投资基金                                  D890793154    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1115    金鹰基金管理有限公司          金鹰灵活配置混合型证券投资基金                                  D890800846    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1116    金鹰基金管理有限公司          金鹰元安混合型证券投资基金                                      D890808446    830    4,791    117906.51     589.53     118496.04     A   

1117    金鹰基金管理有限公司          金鹰科技创新股票型证券投资基金                                  D899905130    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1118    金鹰基金管理有限公司          金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金                          D890004699    750    4,329    106536.69     532.68     107069.37     A   

1119    金鹰基金管理有限公司          金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金                              D890041015    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1120    金鹰基金管理有限公司          金鹰信息产业股票型证券投资基金                                  D890074440    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1121    金鹰基金管理有限公司          金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金                          D890110547    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1122    金鹰基金管理有限公司          金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金                      D890186598    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1123    华宝基金管理有限公司          华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）                         D890192971    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1124    华宝基金管理有限公司          华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金                    D890181352    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1125    华宝基金管理有限公司          华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金                        D890167471    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1126    华宝基金管理有限公司          华宝绿色主题混合型证券投资基金                                  D890149287    300    1,731    42599.91      213.00     42812.91      A   

1127    华宝基金管理有限公司          华宝科技先锋混合型证券投资基金                                  D890161124    410    2,366    58227.26      291.14     58518.40      A   

1128    华宝基金管理有限公司          华宝价值发现混合型证券投资基金                                  D890115929    510    2,944    72451.84      362.26     72814.10      A   

1129    华宝基金管理有限公司          华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                        D890093818    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1130    华宝基金管理有限公司          华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                          D890089479    620    3,579    88079.19      440.40     88519.59      A   

1131    华宝基金管理有限公司          华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金                     D890778031    520    3,001    73854.61      369.27     74223.88      A   

1132    华宝基金管理有限公司          华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                            D890074432    590    3,406    83821.66      419.11     84240.77      A   

1133    华宝基金管理有限公司          华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）                  D890069982    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1134    华宝基金管理有限公司          华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                            D890070852    600    3,463    85224.43      426.12     85650.55      A   

1135    华宝基金管理有限公司          华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                         D890069144    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1136    华宝基金管理有限公司          华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                D890056361    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1137    华宝基金管理有限公司          华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                            D890059296    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1138    华宝基金管理有限公司          华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金                          D890028952    490    2,828    69597.08      347.99     69945.07      A   

1139    华宝基金管理有限公司          华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                            D890004241    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1140    华宝基金管理有限公司          华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                            D890003805    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1141    华宝基金管理有限公司          华宝中证医疗指数分级证券投资基金                                D890001900    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1142    华宝基金管理有限公司          华宝国策导向混合型证券投资基金                                  D899904891    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1143    华宝基金管理有限公司          华宝事件驱动混合型证券投资基金                                  D899903390    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1144    华宝基金管理有限公司          华宝高端制造股票型证券投资基金                                  D899885039    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1145    华宝基金管理有限公司          华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                        D890828797    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1146    华宝基金管理有限公司          华宝创新优选混合型证券投资基金                                  D890822327    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1147    华宝基金管理有限公司          华宝资源优选混合型证券投资基金                                  D890799427    830    4,791    117906.51     589.53     118496.04     A   

1148    华宝基金管理有限公司          华宝医药生物优选混合型证券投资基金                              D890792001    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1149    华宝基金管理有限公司          华宝服务优选混合型证券投资基金                                  D890811245    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1150    华宝基金管理有限公司          华宝中证100指数证券投资基金                                     D890776411    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1151    华宝基金管理有限公司          华宝多策略增长开放式证券投资基金                                D890713366    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1152    华宝基金管理有限公司          宝康灵活配置证券投资基金                                        D890712085    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1153    华宝基金管理有限公司          宝康消费品证券投资基金                                          D890712077    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1154    华宝基金管理有限公司          华宝行业精选混合型证券投资基金                                  D890764024    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1155    华宝基金管理有限公司          华宝先进成长混合型证券投资基金                                  D890758374    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1156    华宝基金管理有限公司          华宝收益增长混合型证券投资基金                                  D890755261    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1157    华宝基金管理有限公司          华宝动力组合混合型证券投资基金                                  D890746995    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1158    华夏基金管理有限公司          华夏中证500指数增强型证券投资基金                               D890210460    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1159    华夏基金管理有限公司          华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金             D890207190    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1160    华夏基金管理有限公司          华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金                  D890207556    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1161    华夏基金管理有限公司          华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金                  D890202603    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1162    华夏基金管理有限公司          华夏价值精选混合型证券投资基金                                  D890200774    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1163    华夏基金管理有限公司          华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金    D890198236    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1164    华夏基金管理有限公司          华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金                D890198244    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1165    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴10号股票型养老金产品                                B882919084    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1166    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴7号股票型养老金产品                                 B882876854    590    3,406    83821.66      419.11     84240.77      A   

1167    华夏基金管理有限公司          华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金                  D890197997    450    2,597    63912.17      319.56     64231.73      A   

1168    华夏基金管理有限公司          华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金                        D890189342    590    3,406    83821.66      419.11     84240.77      A   

1169    华夏基金管理有限公司          华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金                  D890190440    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1170    华夏基金管理有限公司          华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                D890189821    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1171    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴8号股票型养老金产品                                 B882829035    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1172    华夏基金管理有限公司          上海市叁号职业年金计划                                          B882830662    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1173    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴9号股票型养老金产品                                 B882818042    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1174    华夏基金管理有限公司          华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品                             B881970037    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1175    华夏基金管理有限公司          华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品                             B881970045    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1176    华夏基金管理有限公司          华夏科技创新混合型证券投资基金                                  D890173480    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1177    华夏基金管理有限公司          华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金                D890157882    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1178    华夏基金管理有限公司          华夏科技成长股票型证券投资基金                                  D890164693    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1179    华夏基金管理有限公司          华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金                D890150694    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1180    华夏基金管理有限公司          华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合                         D890147633    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1181    华夏基金管理有限公司          战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金                        D890144059    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1182    华夏基金管理有限公司          华夏行业龙头混合型证券投资基金                                  D890129546    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1183    华夏基金管理有限公司          华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合                           D890116894    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1184    华夏基金管理有限公司          华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金                              D890116030    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1185    华夏基金管理有限公司          基本养老保险基金一零零三组合                                    D890114525    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1186    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金                    D890114143    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1187    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴2号股票型养老金产品                                 B881234122    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1188    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金                                  D890112573    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1189    华夏基金管理有限公司          华夏研究精选股票型证券投资基金                                  D890096808    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1190    华夏基金管理有限公司          华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金                                  D890093460    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1191    华夏基金管理有限公司          华夏能源革新股票型证券投资基金                                  D890090763    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1192    华夏基金管理有限公司          华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金                            D890092024    800    4,618    113648.98     568.24     114217.22     A   

1193    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴1号股票型养老金产品                                 B881233508    590    3,406    83821.66      419.11     84240.77      A   

1194    华夏基金管理有限公司          基本养老保险基金三零四组合                                      D890086146    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1195    华夏基金管理有限公司          基本养老保险基金八零三组合                                      D890073614    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1196    华夏基金管理有限公司          华夏基金华益4号股票型养老金产品                                 B881236247    570    3,290    80966.90      404.83     81371.73      A   

1197    华夏基金管理有限公司          华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金                            D890085920    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1198    华夏基金管理有限公司          华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金                            D890073834    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1199    华夏基金管理有限公司          华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金                              D890071159    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1200    华夏基金管理有限公司          华夏基金华益3号股票型养老金产品                                 B881240945    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1201    华夏基金管理有限公司          华夏基金华益2号股票型养老金产品                                 B881234897    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1202    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴6号股票型养老金产品                                 B881237099    840    4,849    119333.89     596.67     119930.56     A   

1203    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴5号股票型养老金产品                                 B881233558    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1204    华夏基金管理有限公司          华夏基金华兴3号股票型养老金产品                                 B881236522    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1205    华夏基金管理有限公司          华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金                          D890062338    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1206    华夏基金管理有限公司          华夏基金华益1号股票型养老金产品                                 B888469846    650    3,752    92336.72      461.68     92798.40      A   

1207    华夏基金管理有限公司          华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF)                    D890061308    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1208    华夏基金管理有限公司          华夏创新前沿股票型证券投资基金                                  D890058216    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1209    华夏基金管理有限公司          华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金                            D890057082    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1210    华夏基金管理有限公司          华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金                            D890034327    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1211    华夏基金管理有限公司          华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金                          D890035739    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1212    华夏基金管理有限公司          华夏经济转型股票型证券投资基金                                  D890034961    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A   

1213    华夏基金管理有限公司          华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金                            D890034369    850    4,907    120761.27     603.81     121365.08     A