一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）；根据2019年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利2.8亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，该业务占营业总收入的99.64%。轮胎产品涵盖五大系列，年制造能力2,400多万条，其中商用车胎600多万条、乘用车胎1,800多万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条（覆盖八大类型的工程机械）、子午工程巨胎2,000条（最大规格为63吋）；产品服务对象既包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂，又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者；公司53%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区，是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。

　　公司轮胎产品情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　（二）经营模式

　　公司坚持走全球化品牌建设道路，实施专业化经营，专注于轮胎科技的创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设活动、精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。

　　（三）行业情况

　　1、轮胎作为汽车及工程机械的配件之一，轮胎产业的发展与汽车和工程机械产业息息相关。

　　（1）据中国汽车工业协会统计，2019年国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；据公安部统计，截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比增加2122万辆，增长8.83%；全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与2018年底相比增加120万辆，增长46.05%；新能源汽车增量连续两年超过100万辆，呈快速增长趋势。

　　（2）2019年工程机械行业保持正增长；在国内稳增长的背景下，基建投资增加、环保升级、设备更新换代等驱动因素有望支撑工程机械行业2020年稳步发展。

　　总之，汽车、工程机械车辆每年新增的产销量及庞大的保有量，是维持轮胎产品刚性需求的根本保障，为轮胎产业的发展提供了广阔的市场基础。

　　2、供给侧结构性改革助推行业高质量发展

　　轮胎行业产能结构性过剩矛盾突出，中低端同质化的产能仍然具有相当规模，对行业和市场的发展升级形成阻力；2019年10月30日国家发展和改革委员会修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，引导产业结构调整升级，促进经济高质量发展，鼓励支持高性能子午线轮胎、航空轮胎、农用子午胎等；随着供给侧结构性改革的深入推进、安全环保监管形势趋严，产业结构布局不断优化。同时，国内市场正处于向头部轮胎企业集中的过程中,行业兼并重组行为活跃，一批规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业被淘汰出局；一些拥有自主创新能力、大力发展智能制造的新生力量和优势企业，正推动着轮胎行业、企业的数字化、网络化和智能化升级，朝着“服务、科技和环保”转型。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入为794,078.47万元，较去年同期增长5.72%；营业利润为98,397.65万元，较去年同期增长79.21%；净利润为84,739.42万元，较去年同期增长75.40%；归属于母公司股东的净利润为84,717.04万元，较去年同期增长75.38%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、2017年财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期保值》以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号--非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号--债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　3、财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　具体说明详见《三角轮胎股份有限公司2019年年度报告》第十一节 五、41“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601163   证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-006

　　三角轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议于2020年4月12日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2019年度工作报告》

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《三角轮胎股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-009）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2019年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》

　　关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度现金管理额度的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年度现金管理额度公告》（公告编号：2020-012）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　为提高股东大会的效率，董事会本次会议暂不提请召开股东大会，将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司2019年年度股东大会，届时一并审议本次董事会的相关议案。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163  证券简称： 三角轮胎  公告编号：2020-007

　　三角轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议于2020年4月12以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。

　　（三）本次监事会会议于2020年4月22日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司监事会2019年度工作报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　公司编制的《三角轮胎股份有限公司2019年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（四）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　《三角轮胎股份有限公司2019年度社会责任报告》有利于推动公司提升社会责任意识，在保持企业经营活动持续健康发展的同时，努力为社会创造更多价值回报。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（五）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（六）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配方案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（七）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2019年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》

　　公司根据日常生产经营需要，结合2019年的实际交易金额，对公司2020年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王向东、孙建一、王文政、邵在东回避表决，本议案需股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》

　　公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2020年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（十）审议通过《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》

　　公司2020年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　（十二）审议通过《公司2020年第一季度报告》

　　公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2020年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司监事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163         证券简称： 三角轮胎        公告编号：2020-008

　　三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　1、 实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文核准，公司于2016年9月向社会公众发行人民币普通股2亿股，每股面值1.00元，每股发行价22.07元，共募集资金总额人民币4,414,000,000.00元，扣除发行费用人民币129,292,777.36元，实际募集资金净额为人民币4,284,707,222.64元。该项募集资金已于2016年9月5日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]37060002号验资报告。

　　2、 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2016年5月29日经本公司2015年度股东大会审议通过。

　　2016年9月5日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的履行不存在问题。

　　2016年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：专户余额不包含购买结构性存款的资金金额。

　　注2：详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-031）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　无。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，授权公司董事长在42亿元额度范围内（其中募集资金2亿元、自有资金40亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

　　截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款的资金为2亿元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　7、结余募集资金使用情况

　　不适用。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三角轮胎公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三角轮胎公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：三角轮胎2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放、使用、管理募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《三角轮胎股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　　（二）《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日  

　　附表1                                      募集资金使用情况对照表

　　编制单位：三角轮胎股份有限公司                                    2019年度          金额单位：人民币万元

　　■

　　注① ：投入募集资金总额不含银行手续费，两个募投项目累计已投入金额及结余金额中包含募集资金在暂时闲置时通过现金管理收到的理财收益及利息。

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2020-009

　　三角轮胎股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币847,170,439.79元；母公司2019年度实现净利润为人民币587,996,950.93元，提取10%法定盈余公积后，截至2019年12月31日累计未分配利润为人民币2,704,306,399.02元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本8亿股，以此计算合计拟派发现金红利2.8亿元（含税）。本年度公司现金红利总额占2019年度归属于上市公司股东净利润的33.05%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的回报，方案兼顾了公司的实际经营情况和可持续发展原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案的审议程序合法、有效，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2020-010

　　三角轮胎股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　●公司不存在对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是与控股股东三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）及其控股子公司（公司及其子公司除外,以下简称“其他控股子公司”）、与关联方中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司（以下简称“中国重汽”）之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及房屋、设备租赁等日常经营性关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2020年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》（关联董事丁木、单国玲、林小彬、熊顺民回避表决）《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》（关联董事迟雷回避表决）两项议案；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会审议通过了上述关联交易事项。

　　上述日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬需在股东大会上对《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》回避表决，关联股东中国重汽集团济南投资有限公司需在股东大会上对《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》回避表决。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”，下同。

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）三角集团及其他控股子公司

　　三角集团有限公司成立于1997年9月26日，企业类型为其他有限责任公司，注册资本46,880万元人民币，住所为威海市青岛中路56号，法定代表人丁木，主要股东为威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司。经营范围为汽油、柴油零售（仅限分支机构经营)。经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务；机械设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。三角集团截至2019年12月31日合并报表（未经审计）总资产170.38亿元、净资产为113.12亿元，2019年度实现营业收入79.56亿元、净利润8.83亿元。

　　三角集团系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形；华平、华进、华通、华博及金桥华太为三角集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。三角集团及其他控股子公司为本公司关联方，与本公司存在采购或销售商品、提供或接受劳务及资产租赁业务。

　　（二）中国重汽

　　中国重型汽车集团有限公司成立于1995年5月20日，企业类型为有限责任公司，注册资本102,628万元人民币，住所为山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，法定代表人谭旭光，主要股东为山东省国有资产投资控股有限公司、济南市人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围包括“公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。”中国重型汽车集团有限公司截至2019年12月31日合并报表（未经审计）总资产为851.26亿元、净资产为275.95亿元，2019年度实现营业收入662.68亿元、净利润24.15亿元。

　　中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司5.22%的股权。中国重型汽车集团有限公司持有中国重汽集团济南投资有限公司100%股份，该公司及其子分公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）（五）项规定的情形。根据实质重于形式原则，将中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司等认定为公司的关联方，与公司存在轮胎购销业务。

　　上述各关联方依法有效存续，与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。同时，经公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　■

　　注：公司及子公司包括三角轮胎、三角（威海）华达轮胎复新有限公司、三角（威海）华安物流有限公司、三角（威海）华盛轮胎有限公司。

　　关联交易价格均采用市场价格或成本加成的定价方式，市场价格参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格；仅对部分无可比市场价格的厂房、设备租赁等，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润。

　　公司与中国重汽之间的轮胎交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与三角集团及其他控股子公司的关联交易属于日常生产经营相关的辅助性业务，由于专业化、成本和供应链管理的需要，在未来一定时间内将仍然存在，其交易金额将保持稳定；公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售相关业务，中国重汽是公司的重要客户，公司与中国重汽的交易将长期存在，交易规模取决于市场环境、中国重汽自身发展情况以及公司的竞争状况；上述交易正常、必要且合理。

　　上述交易依据公平、公正、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，定价公允、结算时间和方式合理；不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　（四）公司第五届董事会之审计委员会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2020-011

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本3,600万元。信永中和具有“会计师事务所执业证书（执业证书编号：11010136）”“会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：16）等从业资质。

　　公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。信永中和济南分所负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

　　信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

　　信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和2018年度业务收入为17.3亿元，净资产为0.37亿元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额2.67亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在187亿元左右。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟安排项目合伙人姜晓东先生，中国注册会计师，自1996年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务。

　　拟安排的独立复核合伙人詹军先生，信永中和审计业务执委会委员，中国注册会计师，北京注册会计师协会维权委员会委员，民族证券内核外聘专家；1994年从业以来参与并负责了多项国内外公司的上市审计、年度审计及专项审计业务及相关的咨询服务。

　　拟签字注册会计师李瑞红先生，中国注册会计师，2006年开始从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用共90万元。公司将根据业务规模，会计师事务所的实际工作量合理确定2020年度审计费用，预计和2019年度无较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有丰富的上市公司审计服务经验，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力。建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有丰富的上市公司审计服务经验；在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，顺利推进了审计各项工作。我们同意公司2020年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计机构。同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有丰富的上市公司审计服务经验；在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第五届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　（四）公司第五届董事会之审计委员会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163       证券简称： 三角轮胎        公告编号：2020-012

　　三角轮胎股份有限公司

　　2020年度现金管理额度公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●委托理财的单日最高余额上限：47亿元人民币（其中募集资金1亿元、自有资金46亿元），在此额度范围内的资金可循环滚动使用。

　　●委托理财产品类型：符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等）

　　●委托理财期限：自股东大会批准之日起下次股东大会通过新的授权议案时止

　　●履行的审议程序：2020年4月22日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过《关于公司2020年度年现金管理额度的议案》，公司独立董事发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议批准。

　　三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度现金管理额度的议案》。为提高暂时闲置资金的使用效率和收益，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，综合考虑公司目前的资金结构、资产状况，拟提请股东大会授权公司董事长在47亿元额度范围内（其中募集资金1亿元、自有资金46亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用；同时授权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件；上述授权的有效期自股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高暂时闲置资金的使用效率和收益，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，综合考虑公司目前的资金结构、资产状况，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　暂时闲置的募集资金1亿元、自有资金46亿元。

　　2、使用暂时闲置募集资金委托理财的情况

　　（1）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，每股发行价格为22.07元，募集资金总额为441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金存储于公司开立的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》，确认募集资金到账。

　　（2）募集资金使用情况

　　公司截至2019年12月31日募集资金存放及使用情况详见公司于2020年4月23日披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（3）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为1亿元人民币。

　　3、使用暂时闲置自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品余额为32.45亿元人民币。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币47亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以循环滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等）。

　　（三）风险控制分析

　　公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为具有合法经营资格的金融机构，目前均为公司开户银行，交易对方与公司、控股股东及实际控制人之间不存在产权、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司是专业化的轮胎制造企业和供应商，所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2018、2019年度的基本财务指标如下表：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（一）委托理财的合理性与必要性

　　截至2019年12月31日，公司资产负债率为33.19%，公司资产负债率较低，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司资金结构合理，运营健康，在确保资金链运营安全的前提下，通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是合理的经营手段，也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。

　　（二）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定：结构性存款系包含嵌入衍生工具的混合合同，且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据流动性在交易性金融资产科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损益和投资收益；对于保本保收益的理财产品，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性在其他流动资产科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入投资收益。

　　五、风险提示

　　公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），风险极低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一）决策程序：2020年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》，独立董事发表同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）监事会意见：公司2020年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）独立董事意见：公司拟授权董事长在47亿元额度范围内（其中募集资金1亿元、自有资金46亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，符合公司目前的资金结构、资产状况，有利于提高资金使用效率、增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。本议案符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，不存在影响募集资金投资计划正常进行、变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况。本议案审议程序合法、有效，同意提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见：公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，保荐机构对此无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月（2019年4月23日至2020年4月22日）使用自有资金或募集资金累计进行委托理财的情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　八、上网公告附件

　　（一）公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

　　（二）安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2020年度利用募集资金进行现金管理的核查意见。

　　九、 备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163  证券简称：三角轮胎  公告编号：2020-013

　　三角轮胎股份有限公司

　　2019年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2019年第四季度公司轮胎产品的价格较2019年第三季度上升约0.3%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2019年四季度，天然橡胶市场价格较2019年三季度上涨1.8%，合成胶市场价格较2019年三季度上涨2.8%，炭黑市场价格较2019年三季度下降10.8%，钢丝帘线市场价格较2019年三季度持平。2019年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格较2019年三季度增长0.1%，合成胶采购价格较2019年三季度增长1.2%，炭黑采购价格较2019年三季度降低10.8%，钢丝帘线采购价格较2019年三季度持平。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2019年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　证券代码：601163  证券简称：三角轮胎  公告编号：2020-014

　　三角轮胎股份有限公司

　　2020年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　由于原材料价格下降影响，2020年第一季度公司轮胎产品的价格较2019年第四季度下降约2.85%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2020年一季度，天然橡胶市场价格较2019年四季度下降1.9%，合成胶市场价格较2019年四季度下降8.8%，炭黑市场价格较2019年四季度下降1.5%，钢丝帘线市场价格较2019年四季度下降1.9%。2020年一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格较2019年四季度降低2.0%，合成胶采购价格较2019年四季度降低10.0%，炭黑采购价格较2019年四季度降低2.0%，钢丝帘线采购价格较2019年四季度降低2.4%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息主要来源于公司2020年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日